Ailis SICAV - D-X MSCI USA Screened UCITS ETF Capitalisation -XH-
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Ailis SICAV - D-X MSCI USA Screened UCITS ETF Capitalisation -XH-
Srtona główna
Data powstania
26 wrz 2024
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870272650
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje100,02%
Technologia elektroniczna23,29%
Usługi technologiczne23,10%
Finanse15,86%
Handel detaliczny8,69%
Technologie medyczne7,96%
Przemysł produkcyjny3,43%
Usługi konsumenckie3,07%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,36%
Usługi komunalne1,45%
Transport1,40%
Przemysł przetwórczy1,35%
Usługi zdrowotne1,23%
Usługi komercyjne1,17%
Usługi przemysłowe1,17%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,09%
Komunikacja1,00%
Minerały energetyczne0,94%
Usługi dystrybucyjne0,75%
Minerały nieenergetyczne0,70%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,02%
Gotówka−0,02%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,34%
Europa2,44%
Ameryka Łacińska0,22%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DXUSH inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 23,29%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 23,10% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DXUSH to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 8,09% i 6,81% portfela.
Nie, DXUSH nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje DXUSH są emitowane przez Intesa Sanpaolo SpA pod marką D-X Funds. ETF został uruchomiony 26 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów DXUSH wynosi 0,34%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,34% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DXUSH podąża za MSCI USA ESG Screened 100% Hedged to EUR Index - USD - Benchmark TR Net Hedged. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DXUSH inwestuje w akcje.