Ailis SICAV - D-X Msci Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF X- Capitalisation
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Ailis SICAV - D-X Msci Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF X- Capitalisation
Srtona główna
Data powstania
26 wrz 2024
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870273039
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,88%
Gotówka0,12%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w DXG3 to Germany 0.5% 15-AUG-2027 i France 2.75% 25-OCT-2027, stanowiące odpowiednio 3,10% i 3,09% portfela.
Nie, DXG3 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje DXG3 są emitowane przez Intesa Sanpaolo SpA pod marką Ailis. ETF został uruchomiony 26 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów DXG3 wynosi 0,29%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,29% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DXG3 podąża za Bloomberg MSCI Euro Treasury IG 1-3 Years ESG Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DXG3 inwestuje w obligacje.