Ailis SICAV - D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF Capitalisation X
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Ailis SICAV - D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF Capitalisation X
Srtona główna
Data powstania
26 wrz 2024
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870272734
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologie medyczne
Akcje99,62%
Finanse26,76%
Technologie medyczne14,86%
Przemysł produkcyjny8,68%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,67%
Usługi technologiczne6,38%
Technologia elektroniczna5,99%
Usługi komunalne4,62%
Minerały energetyczne3,94%
Usługi komercyjne2,97%
Komunikacja2,93%
Przemysł przetwórczy2,76%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,58%
Minerały nieenergetyczne2,26%
Handel detaliczny1,69%
Transport1,63%
Usługi przemysłowe1,23%
Usługi konsumenckie1,19%
Usługi dystrybucyjne0,66%
Różne0,51%
Usługi zdrowotne0,30%
Obligacje, Gotówka i Inne0,38%
Gotówka0,17%
Temporary0,11%
UNIT0,11%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
Europa99,95%
Ameryka Północna0,05%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DXEU inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 26,76%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 14,86% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w DXEU to ASML Holding NV i SAP SE, stanowiące odpowiednio 2,66% i 2,57% portfela.
Nie, DXEU nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje DXEU są emitowane przez Intesa Sanpaolo SpA pod marką Fideuram. ETF został uruchomiony 26 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów DXEU wynosi 0,32%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,32% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DXEU podąża za MSCI Europe Screened Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DXEU inwestuje w akcje.