iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USDiShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USDiShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USD

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USD

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪737,50 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪559,62 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,07%
Całkowite wyemitowane akcje
‪83,04 M‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USD


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
1 lut 2024
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000U9ODG19

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Akcje99,11%
Technologia elektroniczna97,05%
Przemysł produkcyjny1,63%
Usługi komercyjne0,43%
Obligacje, Gotówka i Inne0,89%
Gotówka0,50%
Mutual fund0,39%
Regionalny podział akcji
0.1%64%32%0.6%2%
Ameryka Północna64,75%
Europa32,43%
Azja2,17%
Bliski Wschód0,56%
Oceania0,09%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


DFND inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 97,05%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 1,63% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DFND to GE Aerospace i RTX Corporation, stanowiące odpowiednio 14,48% i 9,66% portfela.
Aktywa DFND objęte zarządzaniem wynoszą ‪737,50 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 16,17%.
Konto przepływów środków DFND na ‪559,62 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, DFND nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje DFND są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 1 lut 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów DFND wynosi 0,35%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DFND podąża za S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFND inwestuje w akcje.
Cena DFND spadła o 4,20% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 41,92%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DFND.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,97% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,21% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 33,94% w ciągu roku.
DFND notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.