Kluczowe statystyki
O BNPP AGG BOND SRI FOSSFREE UCITS ETF D
Srtona główna
Data powstania
2 lut 2023
Struktura
Luksemburski SICAV
Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select Index - EUR - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2533812728
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe69,84%
Korporacja29,33%
Gotówka0,84%
Regionalny podział akcji
Europa93,64%
Ameryka Północna5,41%
Oceania0,41%
Azja0,35%
Ameryka Łacińska0,13%
Afryka0,06%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
E
Euro
0,84%
F
France 2.75% 25-FEB-2029
0,45%
F
France 1.5% 25-MAY-2031
0,45%
F
France 0.75% 25-NOV-2028
0,43%
F
France 2.5% 25-MAY-2030
0,43%
F
France 2.75% 25-OCT-2027
0,41%
F
France 0.75% 25-MAY-2028
0,41%
F
France 0.5% 25-MAY-2029
0,41%
F
France 1.25% 25-MAY-2034
0,38%
F
France 0.5% 25-MAY-2026
0,36%
Top 10 wag4,57%
Łączne zasoby: 1246
Dywidendy
Kwi '24
0,00
0,08
0,16
0,24
0,32
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
19 kwi 2024
22 kwi 2024
23 kwi 2024
0,300
Coroczny