Xtrackers II Global Inflation-Linked UCITS ETF (DR) 3 CapitalisationXtrackers II Global Inflation-Linked UCITS ETF (DR) 3 CapitalisationXtrackers II Global Inflation-Linked UCITS ETF (DR) 3 Capitalisation

Xtrackers II Global Inflation-Linked UCITS ETF (DR) 3 Capitalisation

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪143,35 M‬GBP
Przepływy funduszy (1Y)
‪−42,04 M‬GBP
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,010%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,97 M‬
Współczynnik kosztów
0,25%

O Xtrackers II Global Inflation-Linked UCITS ETF (DR) 3 Capitalisation


Emitent
Deutsche Bank AG
Marka
Xtrackers
Srtona główna
Data powstania
25 lis 2011
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
Bloomberg World Govt Inflation-Linked
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
LU0641007264

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowe, powiązane z inflacją
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 21 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Akcje0,18%
Instytucje państwowe0,18%
Obligacje, Gotówka i Inne99,82%
Instytucje państwowe99,66%
Gotówka0,14%
Mutual fund0,02%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy