VANGUARD FUNDS PLC USD TREASURY BOND UCITS ETF USD DISVANGUARD FUNDS PLC USD TREASURY BOND UCITS ETF USD DISVANGUARD FUNDS PLC USD TREASURY BOND UCITS ETF USD DIS

VANGUARD FUNDS PLC USD TREASURY BOND UCITS ETF USD DIS

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪468,65 M‬GBP
Przepływy funduszy (1Y)
‪23,15 M‬GBP
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,05%
Obniżka/Premia do NAV
0,6%

O VANGUARD FUNDS PLC USD TREASURY BOND UCITS ETF USD DIS


Emitent
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Współczynnik kosztów
0,07%
Srtona główna
Data powstania
24 lut 2016
Śledzony indeks
Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
IE00BZ163M45

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 października 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe100,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy