Kluczowe statystyki
O SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
18 lut 2015
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC520
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Trwałe dobra konsumpcyjne
Akcje99,99%
Technologia elektroniczna28,10%
Finanse16,60%
Trwałe dobra konsumpcyjne10,13%
Przemysł produkcyjny7,50%
Usługi technologiczne5,68%
Komunikacja4,95%
Technologie medyczne4,70%
Usługi konsumenckie3,29%
Handel detaliczny2,95%
Przemysł przetwórczy2,70%
Usługi zdrowotne2,46%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,25%
Usługi komunalne2,24%
Minerały energetyczne2,24%
Minerały nieenergetyczne1,78%
Transport1,31%
Usługi przemysłowe0,74%
Usługi komercyjne0,37%
Obligacje, Gotówka i Inne0,01%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,42%
Europa2,58%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
UVAL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 28,10%, oraz Finance, którego akcje stanowią 16,60% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w UVAL to Micron Technology, Inc. i Intel Corporation, stanowiące odpowiednio 5,11% i 5,03% portfela.
Aktywa UVAL objęte zarządzaniem wynoszą 122,53 M GBP. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 11,46%.
Konto przepływów środków UVAL na 3,18 M GBP (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, UVAL nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje UVAL są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 18 lut 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów UVAL wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
UVAL podąża za MSCI USA Value Exposure Select Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
UVAL inwestuje w akcje.
Cena UVAL spadła o 6,92% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,82%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym UVAL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 7,54% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 11,49% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,55% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 7,54% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 11,49% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,55% w ciągu roku.
UVAL notowany jest z premią (0,18%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.