Kluczowe statystyki
O SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
18 lut 2015
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC520
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Trwałe dobra konsumpcyjne
Akcje99,84%
Technologia elektroniczna25,17%
Finanse19,13%
Trwałe dobra konsumpcyjne10,73%
Przemysł produkcyjny6,35%
Usługi technologiczne6,22%
Komunikacja5,52%
Technologie medyczne4,58%
Usługi konsumenckie3,62%
Handel detaliczny3,06%
Przemysł przetwórczy2,94%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,49%
Minerały energetyczne2,39%
Usługi komunalne2,26%
Minerały nieenergetyczne1,76%
Transport1,34%
Usługi zdrowotne1,11%
Usługi przemysłowe0,77%
Usługi komercyjne0,40%
Obligacje, Gotówka i Inne0,16%
Gotówka0,16%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,41%
Europa2,59%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
USVL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 25,17%, oraz Finance, którego akcje stanowią 19,13% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w USVL to Cisco Systems, Inc. i QUALCOMM Incorporated, stanowiące odpowiednio 4,98% i 4,83% portfela.
Aktywa USVL objęte zarządzaniem wynoszą 155,63 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 10,11%.
Konto przepływów środków USVL na 5,03 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, USVL nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje USVL są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 18 lut 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów USVL wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
USVL podąża za MSCI USA Value Exposure Select Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
USVL inwestuje w akcje.
Cena USVL spadła o 6,57% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,31%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym USVL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,86% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,95% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,55% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,86% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,95% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,55% w ciągu roku.
USVL notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.