VANECK ETFS N.V. SUST EURP EQUAL WEIGHT UCITS ETFVV

VANECK ETFS N.V. SUST EURP EQUAL WEIGHT UCITS ETF

87,34USDD
+0,36+0,42%
Na zamknięciu 14 lut, 16:35 GMT
USD
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪58,08 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−1,48 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,46%
Obniżka/Premia do NAV
0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪698,89 K‬
Współczynnik kosztów
0,40%

O VANECK ETFS N.V. SUST EURP EQUAL WEIGHT UCITS ETF


Emitent
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Srtona główna
Data powstania
1 paź 2014
Struktura
Holenderski SICAV
Śledzony indeks
Solactive European Equity Index - EUR
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0010731816

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
ESG
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 13 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologie medyczne
Akcje99,83%
Finanse32,96%
Technologie medyczne15,84%
Przemysł produkcyjny8,73%
Usługi technologiczne7,57%
Technologia elektroniczna5,42%
Komunikacja4,94%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,20%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,17%
Usługi komercyjne3,07%
Handel detaliczny2,26%
Minerały nieenergetyczne2,11%
Transport2,03%
Usługi komunalne1,91%
Usługi konsumenckie1,17%
Usługi przemysłowe1,17%
Minerały energetyczne0,78%
Usługi dystrybucyjne0,78%
Przemysł przetwórczy0,74%
Obligacje, Gotówka i Inne0,17%
Gotówka0,17%
Regionalny podział akcji
0.8%99%
Europa99,22%
Ameryka Północna0,78%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
A
argenx SEARGX
1,62%
I
3i Group plcIII
1,44%
S
SAP SESAP
1,41%
D
Deutsche Telekom AGDTE
1,33%
G
Societe Generale S.A. Class AGLE
1,33%
P
Prosus N.V. Class NPRX
1,32%
S
Compagnie de Saint-Gobain SASGO
1,32%
H
HSBC Holdings PlcHSBA
1,30%
N
Nokia OyjNOKIA
1,28%
P
Koninklijke Philips N.V.PHIA
1,25%
Top 10 wag13,59%
Łączne zasoby: 101

Dywidendy


Cze '23
Wrz '23
Gru '23
Mar '24
Cze '24
Wrz '24
Gru '24
‪0,00‬
‪0,40‬
‪0,80‬
‪1,20‬
‪1,60‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
4 gru 2024
5 gru 2024
11 gru 2024
0,210
Finał
4 wrz 2024
5 wrz 2024
11 wrz 2024
0,366
Okres przejściowy
5 cze 2024
6 cze 2024
12 cze 2024
1,446
Okres przejściowy
6 mar 2024
7 mar 2024
13 mar 2024
0,207
Okres przejściowy
6 gru 2023
7 gru 2023
13 gru 2023
0,151
Okres przejściowy
6 wrz 2023
7 wrz 2023
13 wrz 2023
0,472
Okres przejściowy
7 cze 2023
8 cze 2023
14 cze 2023
1,198
Okres przejściowy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy