JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - India Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF Unhedged USD
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - India Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF Unhedged USD
Srtona główna
Data powstania
29 lip 2025
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Identyfikatory
2
ISIN IE000XE6ELZ8
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje99,33%
Finanse31,57%
Usługi technologiczne11,51%
Trwałe dobra konsumpcyjne9,94%
Minerały energetyczne9,15%
Minerały nieenergetyczne6,86%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,33%
Przemysł produkcyjny4,91%
Technologie medyczne4,20%
Komunikacja4,00%
Usługi komunalne3,09%
Przemysł przetwórczy1,95%
Technologia elektroniczna1,89%
Transport1,57%
Usługi zdrowotne1,05%
Usługi konsumenckie0,87%
Usługi przemysłowe0,61%
Handel detaliczny0,52%
Usługi komercyjne0,29%
Obligacje, Gotówka i Inne0,67%
Gotówka0,65%
Różne0,01%
Regionalny podział akcji
Azja99,79%
Ameryka Północna0,21%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
JRID inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 31,57%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 11,51% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w JRID to HDFC Bank Limited i Reliance Industries Limited, stanowiące odpowiednio 7,89% i 6,94% portfela.
Ostatnie dywidendy JRID wyniosły 0,09 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,03 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 67,42%.
Aktywa JRID objęte zarządzaniem wynoszą 3,66 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 50,85%.
Konto przepływów środków JRID na 923,25 K USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, JRID wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (6 lut 2026) wyniosła 0,09 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje JRID są emitowane przez JPMorgan Chase & Co. pod marką JPMorgan. ETF został uruchomiony 29 lip 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów JRID wynosi 0,40%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
JRID podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
JRID inwestuje w akcje.
Cena JRID spadła o −0,41% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,11%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym JRID.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,03% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,03% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,33% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −1,78% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,03% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,03% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,33% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −1,78% w ciągu roku.
JRID notowany jest z premią (0,32%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.