iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETFiShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETFiShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪150,54 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪18,20 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,56%
Obniżka/Premia do NAV
−0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪16,53 M‬
Współczynnik kosztów
0,20%

O iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
21 lut 2018
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
MSCI USA Enhanced Value
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BFF5RX68

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Wartość
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 10 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje99,63%
Technologia elektroniczna29,84%
Finanse14,38%
Trwałe dobra konsumpcyjne8,18%
Przemysł produkcyjny5,98%
Technologie medyczne5,86%
Komunikacja5,79%
Usługi technologiczne4,77%
Usługi konsumenckie4,75%
Transport4,02%
Handel detaliczny3,17%
Minerały energetyczne2,64%
Usługi zdrowotne2,25%
Przemysł przetwórczy2,09%
Usługi komunalne2,09%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,71%
Minerały nieenergetyczne1,30%
Usługi komercyjne0,61%
Usługi przemysłowe0,21%
Obligacje, Gotówka i Inne0,37%
Gotówka0,23%
Mutual fund0,13%
Regionalny podział akcji
95%4%
Ameryka Północna95,88%
Europa4,12%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


IUVD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 29,84%, oraz Finance, którego akcje stanowią 14,38% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w IUVD to Micron Technology, Inc. i Cisco Systems, Inc., stanowiące odpowiednio 9,22% i 5,56% portfela.
Ostatnie dywidendy IUVD wyniosły 0,07 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,07 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 7,80%.
Aktywa IUVD objęte zarządzaniem wynoszą ‪150,54 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 9,81%.
Konto przepływów środków IUVD na ‪13,36 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IUVD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,56%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,07 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje IUVD są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 21 lut 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IUVD wynosi 0,20%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IUVD podąża za MSCI USA Enhanced Value. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IUVD inwestuje w akcje.
Cena IUVD spadła o 6,25% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 36,87%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IUVD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,95% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 16,89% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 41,33% w ciągu roku.
IUVD notowany jest z premią (0,23%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.