ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISHRS S&P 500 EUR HEDGED ETF (ACC)ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISHRS S&P 500 EUR HEDGED ETF (ACC)ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISHRS S&P 500 EUR HEDGED ETF (ACC)

ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISHRS S&P 500 EUR HEDGED ETF (ACC)

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪6,83 B‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪43,39 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪54,32 M‬
Współczynnik kosztów
0,20%

O ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISHRS S&P 500 EUR HEDGED ETF (ACC)


Emitent
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
30 wrz 2010
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
S&P 500
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3ZW0K18

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Zabezpieczenie walutowe, Vanilla
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 27 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje99,59%
Technologia elektroniczna20,86%
Usługi technologiczne20,37%
Finanse13,23%
Handel detaliczny8,63%
Technologie medyczne8,22%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,75%
Przemysł produkcyjny3,22%
Usługi konsumenckie2,98%
Usługi komercyjne2,90%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,72%
Usługi komunalne2,54%
Minerały energetyczne2,52%
Usługi zdrowotne1,82%
Przemysł przetwórczy1,56%
Transport1,49%
Komunikacja0,88%
Usługi przemysłowe0,79%
Usługi dystrybucyjne0,64%
Minerały nieenergetyczne0,42%
Różne0,05%
Obligacje, Gotówka i Inne0,41%
Gotówka0,21%
Mutual fund0,20%
Regionalny podział akcji
99%0.2%
Ameryka Północna99,80%
Europa0,20%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy