ISHARES III PLC BROAD GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF USD(GBPII

ISHARES III PLC BROAD GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF USD(GBP

3,8115GBPD
+0,0030+0,09%
Na zamknięciu 24 lut, 16:35 GMT
GBP
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪42,24 M‬GBP
Przepływy funduszy (1Y)
‪27,65 M‬GBP
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪8,80 M‬
Współczynnik kosztów
1,00%

O ISHARES III PLC BROAD GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF USD(GBP


Emitent
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
2 wrz 2024
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
BBG Global Aggregate Treasury Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000J8Z5N74

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 21 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,08%
Gotówka0,85%
Korporacja0,06%
Różne−0,00%
Regionalny podział akcji
2%0.6%12%35%0.4%48%
Azja48,16%
Europa35,17%
Ameryka Północna12,92%
Oceania2,79%
Ameryka Łacińska0,61%
Bliski Wschód0,35%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
T
TREASURY ISSUES (LONG-TERM)
65,45%
U
U.S. Dollar
0,85%
G
Government of China 3.19% 15-APR-2053
0,83%
U
United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026
0,82%
G
Government of China 2.69% 15-AUG-2032
0,79%
J
Japan 0.1% 20-JUN-2027
0,72%
G
Government of China 2.18% 15-AUG-2026
0,70%
G
Government of China 2.04% 25-FEB-2027
0,61%
U
United States Treasury Notes 1.25% 30-SEP-2028
0,52%
G
Government of China 3.12% 25-OCT-2052
0,44%
Top 10 wag71,73%
Łączne zasoby: 490

Dywidendy


Sty '25
‪0,00‬
‪0,01‬
‪0,02‬
‪0,03‬
‪0,04‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
16 sty 2025
17 sty 2025
29 sty 2025
0,039
Okres przejściowy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy