Szukaj
Produkty
Społeczność
Rynki
Wiadomości
Brokerzy
Więcej
PL
Rozpocznij
Rynki
/
/
Analiza
I
I
ISHARES III PLC BROAD GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF USD(GBP
IGBG
London Stock Exchange
IGBG
London Stock Exchange
IGBG
London Stock Exchange
IGBG
London Stock Exchange
Rynek jest zamknięty
Rynek jest zamknięty
3,8115
GBP
D
+0,0030
+0,09%
Na zamknięciu 24 lut, 16:35 GMT
GBP
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje
Dane techniczne
Sezonowość
Kluczowe statystyki
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
42,24 M
GBP
Przepływy funduszy (1Y)
27,65 M
GBP
Rentowność dywidendy (wskazywana)
—
Obniżka/Premia do NAV
0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
8,80 M
Współczynnik kosztów
1,00%
O ISHARES III PLC BROAD GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF USD(GBP
Emitent
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Srtona główna
blackrock.com
Data powstania
2 wrz 2024
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
BBG Global Aggregate Treasury Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000J8Z5N74
Klasyfikacja
Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa
Zwroty
1 miesiąc
3 miesiące
Od początku roku
1 rok
3 lata
5 lat
Wyniki wydajności cenowej
—
—
—
—
—
—
Całkowity zwrot NAV
—
—
—
—
—
—
Co znajduje się w funduszu
Od 21 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne
100,00%
Instytucje państwowe
99,08%
Gotówka
0,85%
Korporacja
0,06%
Różne
−0,00%
Regionalny podział akcji
2%
0.6%
12%
35%
0.4%
48%
Azja
48,16%
Europa
35,17%
Ameryka Północna
12,92%
Oceania
2,79%
Ameryka Łacińska
0,61%
Bliski Wschód
0,35%
Afryka
0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
T
TREASURY ISSUES (LONG-TERM)
65,45%
U
U.S. Dollar
0,85%
G
Government of China 3.19% 15-APR-2053
0,83%
U
United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026
0,82%
G
Government of China 2.69% 15-AUG-2032
0,79%
J
Japan 0.1% 20-JUN-2027
0,72%
G
Government of China 2.18% 15-AUG-2026
0,70%
G
Government of China 2.04% 25-FEB-2027
0,61%
U
United States Treasury Notes 1.25% 30-SEP-2028
0,52%
G
Government of China 3.12% 25-OCT-2052
0,44%
Top 10 wag
71,73%
Łączne zasoby: 490
Dywidendy
Sty '25
0,00
0,01
0,02
0,03
0,04
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
16 sty 2025
17 sty 2025
29 sty 2025
0,039
Okres przejściowy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
1M
1M
3M
3M
1R
1R
Przepływy Funduszy
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1R
1R