Rozpocznij
FIDELITY UCITS II ICAV SUSTAINABLE USD HIGH YIELD BOND PARIS-ALFIDELITY UCITS II ICAV SUSTAINABLE USD HIGH YIELD BOND PARIS-ALFIDELITY UCITS II ICAV SUSTAINABLE USD HIGH YIELD BOND PARIS-AL

FIDELITY UCITS II ICAV SUSTAINABLE USD HIGH YIELD BOND PARIS-AL

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje Dane techniczne Sezonowość

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,05 M‬ USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−18,46 M‬ USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
—
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪206,81 K‬
Współczynnik kosztów
0,74%

O FIDELITY UCITS II ICAV SUSTAINABLE USD HIGH YIELD BOND PARIS-AL


Emitent
FIL Ltd.
Marka
Fidelity
Srtona główna
fidelity.lu
Data powstania
22 paź 2024
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Główny doradca
Fil Investment Management (Luxembourg) SA (Ireland Branch)
ISIN
IE000ARLR807

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Wysoka wydajność
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej——————
Całkowity zwrot NAV——————

Co znajduje się w funduszu


Od 13 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja95,46%
Gotówka4,54%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy