FRANKLIN TEMPLETON ICAV FRK EURO SHORT MATURITY UCITS ETF GBPFF

FRANKLIN TEMPLETON ICAV FRK EURO SHORT MATURITY UCITS ETF GBP

21,540GBPD
−0,020−0,09%
Na zamknięciu 21 lut, 16:35 GMT
GBP
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪326,03 M‬GBP
Przepływy funduszy (1Y)
‪41,37 M‬GBP
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,54%
Obniżka/Premia do NAV
−0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪12,53 M‬
Współczynnik kosztów
0,05%

O FRANKLIN TEMPLETON ICAV FRK EURO SHORT MATURITY UCITS ETF GBP


Emitent
Franklin Resources, Inc.
Marka
Franklin
Data powstania
25 cze 2018
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Główny doradca
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE00BFWXDY69

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 20 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe63,91%
Korporacja33,41%
Gotówka2,69%
Regionalny podział akcji
2%97%
Europa97,23%
Ameryka Północna2,77%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
G
Government of the Netherlands 0.0% 28-MAR-2025
9,17%
G
Germany 0.0% 10-OCT-2025
8,61%
G
Government of Austria 0.0% 27-FEB-2025
8,00%
E
European Union 0.0% 04-NOV-2025
5,72%
G
Germany 2.5% 19-MAR-2026
5,56%
G
Government of Spain 0.0% 07-NOV-2025
5,54%
G
Government of Finland 0.0% 13-MAY-2025
4,37%
G
Germany 2.0% 10-DEC-2026
3,51%
G
Government of Belgium 0.0% 13-MAR-2025
3,44%
E
Euro
2,69%
Top 10 wag56,62%
Łączne zasoby: 89

Dywidendy


Cze '23
Cze '24
‪0,00‬
‪0,15‬
‪0,30‬
‪0,45‬
‪0,60‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
12 cze 2024
13 cze 2024
24 cze 2024
0,558
Okres przejściowy
12 cze 2023
13 cze 2023
22 cze 2023
0,264
Okres przejściowy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy