Szukaj
Produkty
Społeczność
Rynki
Wiadomości
Brokerzy
Więcej
PL
Rozpocznij
Rynki
/
/
Analiza
F
F
FRANKLIN TEMPLETON ICAV FRK EURO SHORT MATURITY UCITS ETF GBP
FRXE
London Stock Exchange
FRXE
London Stock Exchange
FRXE
London Stock Exchange
FRXE
London Stock Exchange
Rynek jest zamknięty
Rynek jest zamknięty
21,540
GBP
D
−0,020
−0,09%
Na zamknięciu 21 lut, 16:35 GMT
GBP
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje
Dane techniczne
Sezonowość
Kluczowe statystyki
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
326,03 M
GBP
Przepływy funduszy (1Y)
41,37 M
GBP
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,54%
Obniżka/Premia do NAV
−0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
12,53 M
Współczynnik kosztów
0,05%
O FRANKLIN TEMPLETON ICAV FRK EURO SHORT MATURITY UCITS ETF GBP
Emitent
Franklin Resources, Inc.
Marka
Franklin
Srtona główna
franklintempleton.co.uk
Data powstania
25 cze 2018
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Główny doradca
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE00BFWXDY69
Klasyfikacja
Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone
Zwroty
1 miesiąc
3 miesiące
Od początku roku
1 rok
3 lata
5 lat
Wyniki wydajności cenowej
—
—
—
—
—
—
Całkowity zwrot NAV
—
—
—
—
—
—
Co znajduje się w funduszu
Od 20 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne
100,00%
Instytucje państwowe
63,91%
Korporacja
33,41%
Gotówka
2,69%
Regionalny podział akcji
2%
97%
Europa
97,23%
Ameryka Północna
2,77%
Ameryka Łacińska
0,00%
Azja
0,00%
Afryka
0,00%
Bliski Wschód
0,00%
Oceania
0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
G
Government of the Netherlands 0.0% 28-MAR-2025
9,17%
G
Germany 0.0% 10-OCT-2025
8,61%
G
Government of Austria 0.0% 27-FEB-2025
8,00%
E
European Union 0.0% 04-NOV-2025
5,72%
G
Germany 2.5% 19-MAR-2026
5,56%
G
Government of Spain 0.0% 07-NOV-2025
5,54%
G
Government of Finland 0.0% 13-MAY-2025
4,37%
G
Germany 2.0% 10-DEC-2026
3,51%
G
Government of Belgium 0.0% 13-MAR-2025
3,44%
E
Euro
2,69%
Top 10 wag
56,62%
Łączne zasoby: 89
Dywidendy
Cze '23
Cze '24
0,00
0,15
0,30
0,45
0,60
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
12 cze 2024
13 cze 2024
24 cze 2024
0,558
Okres przejściowy
12 cze 2023
13 cze 2023
22 cze 2023
0,264
Okres przejściowy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
1M
1M
3M
3M
1R
1R
Przepływy Funduszy
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1R
1R