Rozpocznij
FIDELITY UCITS II ICAV FDY SUS EUR CB PRS ALGD MF UCITS ETF EURFIDELITY UCITS II ICAV FDY SUS EUR CB PRS ALGD MF UCITS ETF EURFIDELITY UCITS II ICAV FDY SUS EUR CB PRS ALGD MF UCITS ETF EUR

FIDELITY UCITS II ICAV FDY SUS EUR CB PRS ALGD MF UCITS ETF EUR

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje Dane techniczne Sezonowość

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪6,03 M‬ USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−22,78 M‬ USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,37%
Obniżka/Premia do NAV
0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,13 M‬
Współczynnik kosztów
—

O FIDELITY UCITS II ICAV FDY SUS EUR CB PRS ALGD MF UCITS ETF EUR


Emitent
FMR LLC
Marka
Fidelity
Srtona główna
fidelity.lu
Data powstania
19 paź 2023
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Główny doradca
FIL Investments International
ISIN
IE000VQZQ963

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej——————
Całkowity zwrot NAV——————

Co znajduje się w funduszu


Od 3 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja96,45%
Gotówka3,55%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy