Rozpocznij
UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAND)AG SBI AAA-BBB ESG (CHF) A DISUBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAND)AG SBI AAA-BBB ESG (CHF) A DISUBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAND)AG SBI AAA-BBB ESG (CHF) A DIS

UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAND)AG SBI AAA-BBB ESG (CHF) A DIS

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje Dane techniczne Sezonowość

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪109,14 M‬ CHF
Przepływy funduszy (1Y)
‪24,44 M‬ CHF
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,79%
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,11 M‬
Współczynnik kosztów
0,15%

O UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAND)AG SBI AAA-BBB ESG (CHF) A DIS


Emitent
UBS Group AG
Marka
UBS
Srtona główna
ubs.com
Data powstania
29 lis 2010
Struktura
Szwajcarski FCP
Śledzony indeks
Swiss Bond AAA-BBB ESG
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0118923892

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
Szwajcaria
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej——————
Całkowity zwrot NAV——————

Co znajduje się w funduszu


Od 19 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja72,84%
Instytucje państwowe27,10%
Gotówka0,06%
Regionalny podział akcji
0.6%1%5%92%
Europa92,80%
Ameryka Północna5,63%
Ameryka Łacińska1,00%
Oceania0,58%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy