Rozpocznij
ACE US LONG TERM T-BOND JPYKRW ACTIVE(H)ACE US LONG TERM T-BOND JPYKRW ACTIVE(H)ACE US LONG TERM T-BOND JPYKRW ACTIVE(H)

ACE US LONG TERM T-BOND JPYKRW ACTIVE(H)

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje Dane techniczne Sezonowość

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪119,14 B‬ KRW
Przepływy funduszy (1Y)
‪112,14 B‬ KRW
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,68%
Obniżka/Premia do NAV
−0,9%
Całkowite wyemitowane akcje
‪12,70 M‬
Współczynnik kosztów
0,15%

O ACE US LONG TERM T-BOND JPYKRW ACTIVE(H)


Emitent
Korea Investment Holdings Co., Ltd.
Marka
ACE
Srtona główna
aceetf.co.kr
Data powstania
12 mar 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Główny doradca
Korea Investment Management Co., Ltd.
ISIN
KR7476750005

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Długoterminowy
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej——————
Całkowity zwrot NAV——————

Co znajduje się w funduszu


Od 6 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe98,93%
ETF1,00%
Gotówka0,07%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy