Rozpocznij
KODEX 33-06 TREASURY BOND ACTIVEKODEX 33-06 TREASURY BOND ACTIVEKODEX 33-06 TREASURY BOND ACTIVE

KODEX 33-06 TREASURY BOND ACTIVE

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje Dane techniczne Sezonowość

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪20,66 B‬ KRW
Przepływy funduszy (1Y)
‪9,15 B‬ KRW
Rentowność dywidendy (wskazywana)
—
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,87 M‬
Współczynnik kosztów
1,50%

O KODEX 33-06 TREASURY BOND ACTIVE


Emitent
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marka
KODEX
Srtona główna
eng.kodex.com
Data powstania
31 maj 2023
Śledzony indeks
KAP 33-06 Government Bond Index - KRW - South Korean Won - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Główny doradca
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7457690006

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Pośredni
Strategia
Aktywne
Geografia
Korea Południowa
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej——————
Całkowity zwrot NAV——————

Co znajduje się w funduszu


Od 5 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,92%
Gotówka0,08%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy