Kluczowe statystyki
O KODEX S&P500(H)
Srtona główna
Data powstania
2 gru 2022
Metoda replikacji
Fizyczne
Główny doradca
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7449180009
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Gotówka
Akcje88,39%
Technologia elektroniczna10,19%
Usługi technologiczne9,41%
Finanse6,40%
Technologie medyczne4,18%
Handel detaliczny3,94%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,94%
Usługi konsumenckie1,50%
Przemysł produkcyjny1,48%
Usługi komercyjne1,47%
Usługi komunalne1,20%
Minerały energetyczne1,19%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,98%
Usługi zdrowotne0,80%
Przemysł przetwórczy0,75%
Transport0,69%
Komunikacja0,48%
Usługi przemysłowe0,45%
Usługi dystrybucyjne0,31%
Minerały nieenergetyczne0,20%
Różne0,03%
Obligacje, Gotówka i Inne11,61%
Gotówka93,27%
ETF3,98%
Różne−85,64%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,51%
Europa2,49%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
K
Korean Won
93,27%
A
Apple Inc.AAPL
6,44%
M
Microsoft CorporationMSFT
5,22%
N
NVIDIA CorporationNVDA
5,14%
I
iShares Core S&P 500 ETFIVV
3,98%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
3,44%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
2,52%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
1,80%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B
1,64%
A
Broadcom Inc.AVGO
1,58%
Top 10 wag125,03%
Łączne zasoby: 506
Dywidendy
Lip '23
Paź '23
Sty '24
Kwi '24
Lip '24
Paź '24
Sty '25
0,00
11,00
22,00
33,00
44,00
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
24 sty 2025
31 sty 2025
4 lut 2025
35,000
Okres przejściowy
30 paź 2024
31 paź 2024
4 lis 2024
34,000
Finał
30 lip 2024
31 lip 2024
2 sie 2024
32,000
Okres przejściowy
29 kwi 2024
30 kwi 2024
3 maj 2024
30,000
Okres przejściowy
30 sty 2024
31 sty 2024
2 lut 2024
44,000
Okres przejściowy
30 paź 2023
31 paź 2023
2 lis 2023
34,000
Finał
28 lip 2023
31 lip 2023
2 sie 2023
38,000
Okres przejściowy