KODEX S&P500(H)KK

KODEX S&P500(H)

13 305KRWD
−220−1,63%
Na zamknięciu 7 mar, 09:00 GMT
KRW
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪458,20 B‬KRW
Przepływy funduszy (1Y)
‪228,55 B‬KRW
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,97%
Obniżka/Premia do NAV
0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪34,25 M‬
Współczynnik kosztów
0,01%

O KODEX S&P500(H)


Marka
KODEX
Srtona główna
Data powstania
2 gru 2022
Śledzony indeks
S&P 500
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7449180009

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 marca 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Gotówka
Akcje88,39%
Technologia elektroniczna10,19%
Usługi technologiczne9,41%
Finanse6,40%
Technologie medyczne4,18%
Handel detaliczny3,94%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,94%
Usługi konsumenckie1,50%
Przemysł produkcyjny1,48%
Usługi komercyjne1,47%
Usługi komunalne1,20%
Minerały energetyczne1,19%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,98%
Usługi zdrowotne0,80%
Przemysł przetwórczy0,75%
Transport0,69%
Komunikacja0,48%
Usługi przemysłowe0,45%
Usługi dystrybucyjne0,31%
Minerały nieenergetyczne0,20%
Różne0,03%
Obligacje, Gotówka i Inne11,61%
Gotówka93,27%
ETF3,98%
Różne−85,64%
Regionalny podział akcji
97%2%
Ameryka Północna97,51%
Europa2,49%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
K
Korean Won
93,27%
A
Apple Inc.AAPL
6,44%
M
Microsoft CorporationMSFT
5,22%
N
NVIDIA CorporationNVDA
5,14%
I
iShares Core S&P 500 ETFIVV
3,98%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
3,44%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
2,52%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
1,80%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B
1,64%
A
Broadcom Inc.AVGO
1,58%
Top 10 wag125,03%
Łączne zasoby: 506

Dywidendy


Lip '23
Paź '23
Sty '24
Kwi '24
Lip '24
Paź '24
Sty '25
‪0,00‬
‪11,00‬
‪22,00‬
‪33,00‬
‪44,00‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
24 sty 2025
31 sty 2025
4 lut 2025
35,000
Okres przejściowy
30 paź 2024
31 paź 2024
4 lis 2024
34,000
Finał
30 lip 2024
31 lip 2024
2 sie 2024
32,000
Okres przejściowy
29 kwi 2024
30 kwi 2024
3 maj 2024
30,000
Okres przejściowy
30 sty 2024
31 sty 2024
2 lut 2024
44,000
Okres przejściowy
30 paź 2023
31 paź 2023
2 lis 2023
34,000
Finał
28 lip 2023
31 lip 2023
2 sie 2023
38,000
Okres przejściowy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy