KODEX S&P500(H)KODEX S&P500(H)KODEX S&P500(H)

KODEX S&P500(H)

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪457,97 B‬KRW
Przepływy funduszy (1Y)
‪213,74 B‬KRW
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,96%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪33,20 M‬
Współczynnik kosztów
0,01%

O KODEX S&P500(H)


Marka
KODEX
Srtona główna
Data powstania
2 gru 2022
Śledzony indeks
S&P 500
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7449180009

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 27 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Gotówka
Akcje91,00%
Technologia elektroniczna10,68%
Usługi technologiczne9,52%
Finanse6,37%
Technologie medyczne4,10%
Handel detaliczny4,00%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,90%
Przemysł produkcyjny1,53%
Usługi konsumenckie1,49%
Usługi komercyjne1,46%
Minerały energetyczne1,20%
Usługi komunalne1,20%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,02%
Usługi zdrowotne0,77%
Przemysł przetwórczy0,75%
Transport0,70%
Komunikacja0,48%
Usługi przemysłowe0,45%
Usługi dystrybucyjne0,30%
Minerały nieenergetyczne0,21%
Różne0,02%
Obligacje, Gotówka i Inne9,00%
Gotówka93,83%
ETF4,17%
Różne−89,00%
Regionalny podział akcji
97%2%
Ameryka Północna97,54%
Europa2,46%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy