SOL KTB 3YSOL KTB 3YSOL KTB 3Y

SOL KTB 3Y

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪180,13 M‬KRW
Przepływy funduszy (1Y)
‪−270,32 M‬KRW
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,40%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,77 K‬
Współczynnik kosztów

O SOL KTB 3Y


Emitent
Shinhan Financial Group Co., Ltd.
Marka
SOL
Srtona główna
Data powstania
6 wrz 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
KAP Treasury Bond 3-Year Index - KRW - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
Shinhan Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7438560005

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Korea Południowa
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 24 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe96,39%
Gotówka3,61%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy