KODEX S&P500KODEX S&P500KODEX S&P500

KODEX S&P500

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪3,79 T‬KRW
Przepływy funduszy (1Y)
‪2,52 T‬KRW
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−1,0%
Całkowite wyemitowane akcje
‪188,15 M‬
Współczynnik kosztów
0,05%

O KODEX S&P500


Emitent
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marka
KODEX
Srtona główna
Data powstania
9 kwi 2021
Śledzony indeks
S&P 500
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7379800006

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 23 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Gotówka
Akcje49,59%
Technologia elektroniczna11,25%
Usługi technologiczne10,18%
Finanse6,42%
Handel detaliczny4,16%
Technologie medyczne3,90%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,80%
Przemysł produkcyjny1,68%
Usługi komercyjne1,43%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,36%
Usługi komunalne1,28%
Minerały energetyczne1,25%
Usługi konsumenckie1,21%
Usługi zdrowotne0,83%
Przemysł przetwórczy0,76%
Transport0,72%
Komunikacja0,42%
Usługi przemysłowe0,41%
Usługi dystrybucyjne0,29%
Minerały nieenergetyczne0,21%
Różne0,03%
Obligacje, Gotówka i Inne50,41%
Gotówka50,22%
ETF0,19%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy