KODEX WTIOILF(H)KODEX WTIOILF(H)KODEX WTIOILF(H)

KODEX WTIOILF(H)

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪54,56 B‬KRW
Przepływy funduszy (1Y)
‪−29,94 B‬KRW
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−1,6%
Całkowite wyemitowane akcje
‪3,42 M‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O KODEX WTIOILF(H)


Emitent
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marka
KODEX
Srtona główna
Data powstania
27 gru 2016
Śledzony indeks
S&P GSCI Crude Oil Excess Returm Index - KRW - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7261220008

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Towary
Kategoria
Surowce energetyczne
Centrum
Ropa naftowa
Nisza
Miesiąc z przodu
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Pojedynczy zasób
Kryteria wyboru
Pojedynczy zasób

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 23 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Gotówka
Futures
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Gotówka60,62%
Futures35,62%
ETF3,77%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy