KODEX WTIOILF(H)KODEX WTIOILF(H)KODEX WTIOILF(H)

KODEX WTIOILF(H)

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪54,55 B‬KRW
Przepływy funduszy (1Y)
‪−10,49 B‬KRW
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪3,88 M‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O KODEX WTIOILF(H)


Marka
KODEX
Srtona główna
Data powstania
27 gru 2016
Śledzony indeks
S&P GSCI Crude Oil Excess Returm Index - KRW - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7261220008

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Towary
Kategoria
Surowce energetyczne
Centrum
Ropa naftowa
Nisza
Miesiąc z przodu
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Pojedynczy zasób
Kryteria wyboru
Pojedynczy zasób

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 7 marca 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Gotówka
Futures
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Gotówka71,85%
Futures24,40%
ETF3,76%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy