RISE V&S SELECT VALUE FIXED INCOME BALRISE V&S SELECT VALUE FIXED INCOME BALRISE V&S SELECT VALUE FIXED INCOME BAL

RISE V&S SELECT VALUE FIXED INCOME BAL

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪141,47 M‬KRW
Przepływy funduszy (1Y)
‪−13,88 B‬KRW
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,12%
Obniżka/Premia do NAV
−0,7%

O RISE V&S SELECT VALUE FIXED INCOME BAL


Emitent
KB Financial Group, Inc.
Marka
KB
Współczynnik kosztów
0,23%
Srtona główna
Data powstania
11 kwi 2016
Śledzony indeks
FnGuide V&S Select Value Index - KRW - Benchmark TR Gross
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
KR7241390004

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Alokacja aktywów
Kategoria
Alokacja aktywów
Centrum
Wynik docelowy
Nisza
Wzrost dochodów i kapitału
Strategia
Stała alokacja aktywów
Schemat ważenia
Stałe
Kryteria wyboru
Stałe

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 8 listopada 2024
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Akcje0,01%
Technologia elektroniczna0,00%
Finanse0,00%
Przemysł produkcyjny0,00%
Przemysł przetwórczy0,00%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,00%
Minerały nieenergetyczne0,00%
Usługi technologiczne0,00%
Technologie medyczne0,00%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,00%
Usługi konsumenckie0,00%
Minerały energetyczne0,00%
Komunikacja0,00%
Transport0,00%
Obligacje, Gotówka i Inne99,99%
Instytucje państwowe98,21%
Gotówka1,78%
ETF0,00%
Mutual fund0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy