FNB Global 1200 Equity Fund of Funds ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O FNB Global 1200 Equity Fund of Funds ETF
Srtona główna
Data powstania
6 paź 2017
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
FNB CIS Management Company (RF) Pty Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN ZAE000303145
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF98,17%
Mutual fund1,66%
Gotówka0,17%
Regionalny podział akcji
Afryka44,30%
Europa40,17%
Ameryka Północna9,56%
Azja5,97%
Ameryka Łacińska0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FNBEQF inwestuje w fundusze. Głównymi sektorami funduszu są ETF, którego akcje stanowią 98,17%, oraz Mutual fund, którego akcje stanowią 1,66% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Africa.
Największe udziały w FNBEQF to FNB S&P 500 Feeder ZAR i iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist), stanowiące odpowiednio 43,49% i 23,64% portfela.
Ostatnie dywidendy FNBEQF wyniosły 0,32 ZAC. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,00 ZAC w dywidendach, co oznacza wzrost o 99,38%.
Aktywa FNBEQF objęte zarządzaniem wynoszą 287,53 B ZAC. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,32%.
Konto przepływów środków FNBEQF na 4,83 T ZAC (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FNBEQF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,29%. Ostatnia dywidenda (17 lis 2025) wyniosła 0,34 ZAC. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FNBEQF są emitowane przez FirstRand Ltd. pod marką FNB. ETF został uruchomiony 6 paź 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FNBEQF wynosi 0,40%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FNBEQF podąża za S&P Global 1200. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FNBEQF inwestuje w fundusze.
Cena FNBEQF spadła o −1,97% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,87%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FNBEQF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,34% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,34% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −2,53% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 3,92% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,34% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,34% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −2,53% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 3,92% w ciągu roku.
FNBEQF notowany jest z premią (98,99%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.