SSIAM VNFIN LEAD ETFSSIAM VNFIN LEAD ETFSSIAM VNFIN LEAD ETF

SSIAM VNFIN LEAD ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪542,00 B‬VND
Przepływy funduszy (1Y)
‪−265,72 B‬VND
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
1,8%
Całkowite wyemitowane akcje
‪16,40 M‬
Współczynnik kosztów
0,65%

O SSIAM VNFIN LEAD ETF


Marka
SSI
Srtona główna
Data powstania
10 sty 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
VNFIN LEAD Index - VND - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSVFL3

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Wietnam
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 25 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,74%
Finanse99,74%
Obligacje, Gotówka i Inne0,26%
Gotówka0,26%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w FUESSVFL to Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank i Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank, stanowiące odpowiednio 13,88% i 12,98% portfela.
Aktywa FUESSVFL objęte zarządzaniem wynoszą ‪542,00 B‬ VND. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,76%.
Konto przepływów środków FUESSVFL na ‪−265,72 B‬ VND (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, FUESSVFL nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje FUESSVFL są emitowane przez SSI Securities Corp. pod marką SSI. ETF został uruchomiony 10 sty 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FUESSVFL wynosi 0,65%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FUESSVFL podąża za VNFIN LEAD Index - VND - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FUESSVFL inwestuje w akcje.
Cena FUESSVFL spadła o −5,67% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 51,79%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FUESSVFL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,46% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 34,64% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 54,72% w ciągu roku.
FUESSVFL notowany jest z premią (1,79%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.