Kluczowe statystyki
O SSIAM VNFIN LEAD ETF
Srtona główna
Data powstania
10 sty 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSVFL3
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,74%
Finanse99,74%
Obligacje, Gotówka i Inne0,26%
Gotówka0,26%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w FUESSVFL to Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank i Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank, stanowiące odpowiednio 13,88% i 12,98% portfela.
Aktywa FUESSVFL objęte zarządzaniem wynoszą 542,00 B VND. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,76%.
Konto przepływów środków FUESSVFL na −265,72 B VND (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, FUESSVFL nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje FUESSVFL są emitowane przez SSI Securities Corp. pod marką SSI. ETF został uruchomiony 10 sty 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FUESSVFL wynosi 0,65%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FUESSVFL podąża za VNFIN LEAD Index - VND - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FUESSVFL inwestuje w akcje.
Cena FUESSVFL spadła o −5,67% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 51,79%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FUESSVFL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,46% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 34,64% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 54,72% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,46% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 34,64% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 54,72% w ciągu roku.
FUESSVFL notowany jest z premią (1,79%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.