Kluczowe statystyki
O SSIAM VNX50 ETF
Srtona główna
Data powstania
10 gru 2014
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSV504
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,70%
Finanse69,31%
Usługi technologiczne5,84%
Minerały nieenergetyczne4,96%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,90%
Handel detaliczny3,44%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,99%
Transport2,54%
Przemysł przetwórczy1,41%
Technologia elektroniczna1,37%
Usługi komunalne0,79%
Usługi przemysłowe0,69%
Usługi dystrybucyjne0,68%
Przemysł produkcyjny0,54%
Minerały energetyczne0,24%
Obligacje, Gotówka i Inne0,30%
Gotówka0,30%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FUESSV50 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 69,31%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 5,84% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w FUESSV50 to Vingroup Joint Stock Company i Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank, stanowiące odpowiednio 7,78% i 6,10% portfela.
Aktywa FUESSV50 objęte zarządzaniem wynoszą 140,50 B VND. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 9,28%.
Konto przepływów środków FUESSV50 na −27,24 B VND (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, FUESSV50 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje FUESSV50 są emitowane przez SSI Securities Corp. pod marką SSI. ETF został uruchomiony 10 gru 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FUESSV50 wynosi 0,65%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FUESSV50 podąża za VNX50 Index - VND - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FUESSV50 inwestuje w akcje.
Cena FUESSV50 spadła o 17,79% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 42,42%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FUESSV50.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 11,28% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 32,95% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 41,98% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 11,28% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 32,95% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 41,98% w ciągu roku.
FUESSV50 notowany jest z premią (0,00%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.