SSIAM VN30 ETFSSIAM VN30 ETFSSIAM VN30 ETF

SSIAM VN30 ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪196,22 B‬VND
Przepływy funduszy (1Y)
‪−30,28 B‬VND
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
3,9%
Całkowite wyemitowane akcje
‪8,50 M‬
Współczynnik kosztów
0,55%

O SSIAM VN30 ETF


Marka
SSI
Srtona główna
Data powstania
22 cze 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSV306

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Wietnam
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 22 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,88%
Finanse60,46%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe9,55%
Minerały nieenergetyczne9,24%
Usługi technologiczne7,90%
Handel detaliczny6,54%
Transport2,89%
Przemysł przetwórczy2,07%
Usługi komunalne0,59%
Usługi dystrybucyjne0,35%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,30%
Obligacje, Gotówka i Inne0,12%
Gotówka0,12%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FUESSV30 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 60,46%, oraz Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 9,55% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w FUESSV30 to Vingroup Joint Stock Company i Hoa Phat Group JSC, stanowiące odpowiednio 10,70% i 9,24% portfela.
Aktywa FUESSV30 objęte zarządzaniem wynoszą ‪196,22 B‬ VND. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,24%.
Konto przepływów środków FUESSV30 na ‪−30,28 B‬ VND (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, FUESSV30 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje FUESSV30 są emitowane przez SSI Securities Corp. pod marką SSI. ETF został uruchomiony 22 cze 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FUESSV30 wynosi 0,55%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FUESSV30 podąża za VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FUESSV30 inwestuje w akcje.
Cena FUESSV30 spadła o 2,59% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 42,49%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FUESSV30.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,93% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,93% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 24,20% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 38,01% w ciągu roku.
FUESSV30 notowany jest z premią (3,71%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.