QUY ETF SSIAM VN30QUY ETF SSIAM VN30QUY ETF SSIAM VN30

QUY ETF SSIAM VN30

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪170,48 B‬VND
Przepływy funduszy (1Y)
‪1,94 B‬VND
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,2%

O QUY ETF SSIAM VN30


Emitent
SSI Securities Corp.
Marka
SSI
Współczynnik kosztów
0,55%
Srtona główna
Data powstania
22 cze 2020
Śledzony indeks
VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
VN0FUESSV306

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 19 grudnia 2024
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje99,68%
Finanse63,99%
Usługi technologiczne11,12%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,96%
Minerały nieenergetyczne7,03%
Handel detaliczny5,20%
Transport2,21%
Usługi komunalne1,03%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,41%
Przemysł przetwórczy0,37%
Usługi dystrybucyjne0,37%
Obligacje, Gotówka i Inne0,32%
Gotówka0,32%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy