CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP MSCI HK CHINA CONNECT SELECT ETFCSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP MSCI HK CHINA CONNECT SELECT ETFCSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP MSCI HK CHINA CONNECT SELECT ETF

CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP MSCI HK CHINA CONNECT SELECT ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪9,39 B‬HKD
Przepływy funduszy (1Y)
‪9,97 B‬HKD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−2,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪108,55 M‬
Współczynnik kosztów
1,20%

O CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP MSCI HK CHINA CONNECT SELECT ETF


Emitent
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marka
CSOP
Srtona główna
Data powstania
3 lip 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
MSCI HK China Connect Select Index - HKD - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0001033544

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Geografia
Chiny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 28 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Technologie medyczne
Trwałe dobra konsumpcyjne
Transport
Akcje99,94%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe21,64%
Technologie medyczne19,26%
Trwałe dobra konsumpcyjne17,92%
Transport12,75%
Usługi komunalne7,53%
Minerały energetyczne7,16%
Usługi konsumenckie5,10%
Technologia elektroniczna3,33%
Finanse2,73%
Usługi technologiczne1,37%
Handel detaliczny1,15%
Obligacje, Gotówka i Inne0,06%
Gotówka0,06%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy