FUBON FUND MANAGEMENT HONG KONG HANG SENG SH SZ HK (SELCRP) HIDIVYLD ETFFF

FUBON FUND MANAGEMENT HONG KONG HANG SENG SH SZ HK (SELCRP) HIDIVYLD ETF

13,32HKDD
−0,01−0,08%
Na zamknięciu 27 lut, 07:41 GMT
HKD
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪165,36 M‬HKD
Przepływy funduszy (1Y)
‪34,42 M‬HKD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
6,38%
Obniżka/Premia do NAV
−0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪12,45 M‬
Współczynnik kosztów
1,50%

O FUBON FUND MANAGEMENT HONG KONG HANG SENG SH SZ HK (SELCRP) HIDIVYLD ETF


Marka
Fubon
Srtona główna
Data powstania
6 lip 2022
Struktura
Specjalny Podmiot Celowy
Śledzony indeks
Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index - HKD - Hong Kong Dollar - Benchmark Price Return
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
Fubon Fund Management(Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000865532

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Wysoka stopa dywidendy
Centrum
Wysoka stopa dywidendy
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Chiny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 26 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Komunikacja
Akcje99,61%
Finanse66,48%
Komunikacja14,10%
Minerały energetyczne8,79%
Transport4,38%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,54%
Przemysł produkcyjny2,32%
Obligacje, Gotówka i Inne0,39%
Gotówka0,39%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
6
China Galaxy Securities Co., Ltd. Class H6881
4,76%
6
HKT Trust and HKT Ltd6823
4,69%
1
Agricultural Bank of China Limited Class H1288
4,36%
1
Hang Lung Properties Limited101
4,24%
1
China Minsheng Banking Corp., Ltd. Class H1988
4,13%
1
New China Life Insurance Co., Ltd. Class H1336
4,03%
9
China CITIC Bank Corporation Ltd Class H998
3,98%
1
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H1398
3,91%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
3,82%
1
People's Insurance Co. (Group) of China Ltd. Class H1339
3,79%
Top 10 wag41,71%
Łączne zasoby: 31

Dywidendy


Wrz '23
Gru '23
Mar '24
Cze '24
Wrz '24
Gru '24
Mar '25
‪0,00‬
‪0,11‬
‪0,22‬
‪0,33‬
‪0,44‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
17 mar 2025
18 mar 2025
25 mar 2025
0,150
Okres przejściowy
16 gru 2024
17 gru 2024
23 gru 2024
0,150
Finał
19 wrz 2024
20 wrz 2024
26 wrz 2024
0,150
Okres przejściowy
20 cze 2024
21 cze 2024
28 cze 2024
0,400
Okres przejściowy
14 mar 2024
15 mar 2024
22 mar 2024
0,150
Okres przejściowy
14 gru 2023
15 gru 2023
22 gru 2023
0,150
Finał
13 wrz 2023
14 wrz 2023
20 wrz 2023
0,150
Okres przejściowy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy