Szukaj
Produkty
Społeczność
Rynki
Brokerzy
Więcej
PL
Rozpocznij
Rynki
/
/
Analiza
F
F
FUBON FUND MANAGEMENT HONG KONG HANG SENG SH SZ HK (SELCRP) HIDIVYLD ETF
3190
Hong Kong Exchange
3190
Hong Kong Exchange
3190
Hong Kong Exchange
3190
Hong Kong Exchange
Rynek jest zamknięty
Rynek jest zamknięty
13,32
HKD
D
−0,01
−0,08%
Na zamknięciu 27 lut, 07:41 GMT
HKD
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje
Dane techniczne
Sezonowość
Kluczowe statystyki
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
165,36 M
HKD
Przepływy funduszy (1Y)
34,42 M
HKD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
6,38%
Obniżka/Premia do NAV
−0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
12,45 M
Współczynnik kosztów
1,50%
O FUBON FUND MANAGEMENT HONG KONG HANG SENG SH SZ HK (SELCRP) HIDIVYLD ETF
Emitent
FUBON FINANCIAL HLDG CO LTD
Marka
Fubon
Srtona główna
fubonfund.com.hk
Data powstania
6 lip 2022
Struktura
Specjalny Podmiot Celowy
Śledzony indeks
Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index - HKD - Hong Kong Dollar - Benchmark Price Return
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
Fubon Fund Management(Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000865532
Klasyfikacja
Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Wysoka stopa dywidendy
Centrum
Wysoka stopa dywidendy
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Chiny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa
Zwroty
1 miesiąc
3 miesiące
Od początku roku
1 rok
3 lata
5 lat
Wyniki wydajności cenowej
—
—
—
—
—
—
Całkowity zwrot NAV
—
—
—
—
—
—
Co znajduje się w funduszu
Od 26 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Obligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Komunikacja
Akcje
99,61%
Finanse
66,48%
Komunikacja
14,10%
Minerały energetyczne
8,79%
Transport
4,38%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
3,54%
Przemysł produkcyjny
2,32%
Obligacje, Gotówka i Inne
0,39%
Gotówka
0,39%
Regionalny podział akcji
100%
Azja
100,00%
Ameryka Północna
0,00%
Ameryka Łacińska
0,00%
Europa
0,00%
Afryka
0,00%
Bliski Wschód
0,00%
Oceania
0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
6
China Galaxy Securities Co., Ltd. Class H
6881
4,76%
6
HKT Trust and HKT Ltd
6823
4,69%
1
Agricultural Bank of China Limited Class H
1288
4,36%
1
Hang Lung Properties Limited
101
4,24%
1
China Minsheng Banking Corp., Ltd. Class H
1988
4,13%
1
New China Life Insurance Co., Ltd. Class H
1336
4,03%
9
China CITIC Bank Corporation Ltd Class H
998
3,98%
1
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H
1398
3,91%
9
China Construction Bank Corporation Class H
939
3,82%
1
People's Insurance Co. (Group) of China Ltd. Class H
1339
3,79%
Top 10 wag
41,71%
Łączne zasoby: 31
Dywidendy
Wrz '23
Gru '23
Mar '24
Cze '24
Wrz '24
Gru '24
Mar '25
0,00
0,11
0,22
0,33
0,44
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
17 mar 2025
18 mar 2025
25 mar 2025
0,150
Okres przejściowy
16 gru 2024
17 gru 2024
23 gru 2024
0,150
Finał
19 wrz 2024
20 wrz 2024
26 wrz 2024
0,150
Okres przejściowy
20 cze 2024
21 cze 2024
28 cze 2024
0,400
Okres przejściowy
14 mar 2024
15 mar 2024
22 mar 2024
0,150
Okres przejściowy
14 gru 2023
15 gru 2023
22 gru 2023
0,150
Finał
13 wrz 2023
14 wrz 2023
20 wrz 2023
0,150
Okres przejściowy
Pokaż więcej
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
1M
1M
3M
3M
1R
1R
Przepływy Funduszy
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1R
1R