MRB pomysły handlowe
Mirbud - powolna zmiana trendu w średnim terminie
Cześć, ostatni raz opisywałem mirbud w listopadzie (link w powiązanych), gdzie pisałem, że brak wyjścia powyżej 12 zł sprowadzi kurs do strefy popytowej. Kurs dotarł do naszego Boksa i rozpoczął ruch na północ.
W połowie grudnia wybiliśmy nasz kanał spadkowy jednak wtedy nadal okolica 12,1 zł była nie do przejścia. W ostatnim czasie doszło do przetestowania tego wybicia i kontynuacja ruchu na północ.
Wykres D1 (wybicie z kanału):
Nakładając zniesienie Fibonacciego obecnie przebiliśmy poziom 38,2% natomiast najbliższym oporem będzie okolica 13 zł czyli 50% zniesienia oraz szczytu z września. Można tam wyrysować czerwoną strefę naszego pierwszego oporu.
Wykres D1 (strefa oporu):
Patrząc na profil wolumenu to utrzymując się powyżej 11,26 zł byki mają przewagę. Tam mieliśmy największą wymianę papieru, natomiast im wyżej tym jest on mniejszy, co może pomóc bykom w przedostaniu się do kolejnych poziomów oporów.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Pozytywnie również wygląda formacja klina zniżkującego, który został wybity. Zasięg formacji sięga w okolicy 14,74 zł. Jednak patrząc na część oscylatorów nie obędzie się bez drobnych korekt, jeżeli kurs ma rosnąć.
Wykres D1 (zasięg falling wedge):
Mimo, że osobiście wolę patrzeć na wykres poziomo (wsparcia / strefy), to można byłoby się pokusić o stwierdzenie, że na mirbudzie powoli widzimy zmianę trendu w średnim terminie, gdzie możemy wyrysować kanał wzrostowy, który pokrywa się z naszą strefą oporu.
Wykres D1 (kanał wzrostowy):
Podsumowując, spółka po osiągnięciu strefy popytowej wygląda już zdecydowanie lepiej. Chociaż w głowie miałem gdzieś zasięg spadków w okolicę 8 zł to byki ładnie wybroniły się we wspomnianym miejscu. Póki jesteśmy powyżej 11 zł i bronimy tego miejsca, to kurs wygląda dobrze i byki nie powinny się przejmować. Jeżeli natomiast zostanie złamane powyższe wsparcie to będzie to pierwszy sygnał ostrzegawczy. Celem dla byków jest minimum strefa oporu, natomiast głównym targetem może być okolica 14,7 zł. Zejście poniżej 11 zł może oznaczać testowanie niebieskiego Boksa.
Czy niedźwiedzie odpuszczą spółce Mirbud? Aktualizacja analizy.Cześć,
Ostatni raz aktualizowałem spółkę Mirbud w sierpniu. Tam też znajdziecie informacje dotyczące portfeli zamówień na tamten okres oraz wyników. W poprzedniej analizie pisałem, że kurs idzie w kierunku 11 zł, który jest pierwszym celem niedźwiedzi. Analiza została zrealizowana, więc czas na kolejną.
W obecnym czasie mimo próby podbicia w tydzień kursu o prawie 20%, widać, że podaż cały czas ma przewagę. Tak jak wspominałem poziom okolicy 11 zł jest ważnym i mocnym wsparciem na papierze, jednak w ostatnich tygodniach doszło już do kilku prób testów, a poprzedni tydzień skończył się nawet próbą naruszenia wsparcia. W praktyce oznacza to często, że im częściej kurs uderza o wsparcie, tym słabsze staje się ono. Z poprzedniej analizy mogliście zauważyć, że poziom 11 zł jest również 50% zniesieniem Fibonacciego mierzone od dołka z sierpnia 2023 roku do ATH. Natomiast jeśli ono padnie, to kurs kolejne ma dopiero w okolicy 9,83-10,2 zł, które wyznaczałem jeszcze w sierpniu.
Warto też zwrócić uwagę, że na tygodniowym obecnie niedźwiedzie walczą z próbą przebicia EMA50, a zejście poniżej może w średnim terminie oznaczać zmienę trendu.
Wykres W1 (ważne wsparcie):
Patrząc na oscylatory, na spółce przy kolejnych sesjach spadkowych może pojawić się sygnał sprzedaży na MACD. Natomiast RSI mimo że jest w neutralnym miejscu, to zaczyna nam tworzyć coraz wyższe dołki, ale też coraz niższe szczyty i wybicie któregoś nich może potwierdzić kierunek na najbliższy okres.
Wykres D1 (oscylatory):
Wykres spółki od lipca tego roku porusza się cały czas w kanale równoległym w trendzie spadkowym z dwoma próbami wybicia. Obecnie odbiliśmy się kolejny raz od poziomu górnej bandy co stanowiło również korektę 23,6% zniesienia fibo od szczytu do ostatniego dołka. Z tego założenia można byłoby wnioskować, że trend faktycznie idzie w kierunku niebieskiej strefy.
Wykres D1 (kanał równoległy):
Co ciekawe, możemy zauważyć od ostatniej analizy, że największy profil wolumenu zmienił się z okolic strefy popytowej (9,80 zł), na 11,68 zł i teraz będzie stanowił opór.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Podsumowując, póki co podaż ma przewagę na papierze. Pierwszym lepszym sygnałem byłoby pokonanie obecnie strefy oporu 11,70-12,00 zł. Jednak zmiana sentymentu i trendu może nastąpić dopiero po wybiciu ostatniego lokalnego szczytu czyli 13,50 zł. W innym przypadku tak jak pisałem niedźwiedzie mogą próbować osiągnąć kolejny cel, czyli strefę popytową łamiąc 11 zł, które jest obecnie wsparciem.
Wykres D1 (strefa oporu / strefa wsparcia):
Mirbud - siła prezesa?W dniu dzisiejszym akcje spółki Mirbud urosły o ponad 6%. Być może to efekt dzisiejszego komunikatu o zakupie przez prezesa 53 tys. akcji po cenie 11,12. Czyżby pomógł bykom obronić wsparcie?
Wykres 1 - W
Od poprzedniej analizy minął miesiąc.
Niedźwiedzie doprowadziły do ponownego przetestowania ostatniego dołka i wysokości korekty.
Jutro ostatnia sesja tygodnia, więc gdyby kurs zamknął się na obecnym poziomie to można było stwierdzić zdaniem - naruszone, ale obronione wsparcie. Warto zaznaczyć, że została przetestowana także EMA50.
RSI zakręca w górę, MACD z sygnałem S.
Wykres 2 - D
Długo kurs stał na dolnej bandzie szarego prostokąta. W tym tygodniu niedźwiedzie postanowiły zaatakować dolną bandę i zarazem MA200d. Wczorajsza świeca zamknęła się pod MA200d. Ostatni raz kiedy kurs był pod średnią to prawie 2 lata temu.
Nawiązując do początku wpisu, można byłoby napisać, że prezes wybrał się w dobrym momencie na zakupy. Efekt - pozytywna świeca + obrona Ma200d + obrona dolnej bandy korekty. Rsi i MACD z sygnałem K.
Reasumując,
Czy to koniec korekty i początek ruchu w kierunku 15zł? Trochę za wcześnie by na to pytanie odpowiedzieć. W pierwszej kolejności pytanie jak kurs zachowa się w pobliżu przerywanej linii - krótkoterminowa linia trendu wzrostowego, która został wybita 7 października. Gdyby ta sztuka się udała to byki powinny wziąć za cel górną bandę kanału spadkowego. Dopiero wybicie kanału potwierdziłoby plany byków o zamiarze atak na tegoroczne szczyty.
Niedźwiedzie mogłyby przejąć inicjatywę gdyby jednak ponownie doprowadziłyby kurs pod ma200d.
MIRBUD - mocne wybicie i powrót do bazyMirbud w ostatnich dniach stał się prawdziwą gwiazdą na warszawskim parkiecie.
W ciągu zaledwie kilku dni kurs wzrósł o blisko 20% z poziomu 11,2zł do 13,3zł.
Wykres 1. Interwał dzienny
Warto jednak zwrócić uwagę, że od ostatniego szczytu na poziomie 15zł w lipcu kurs wszedł w mocna korektę poruszając się w kanale spadkowym. A zasięg korekty od szczytu to ok. 30%.
Wykres 2. Interwał dzienny
Jeśli na wykres nałożyć zniesienia Fibonacciego to kurs odbił od poziomu 61,8% tj. 13,3zł. I obecnie wrócił do 11,6zł.
To oznacza, że w ciągu 4 sesji kurs zaczął wracać do bazy.
Jednak wolumen jaki był w pierwszych dwóch świecach (590k i 690k) nie został obecnie zasypany przez podaż. Co by oznaczało, że inwestorzy, którzy weszli wówczas w rynek raczej nadal siedzą na akcjach. Przez ostatnie 4 dni obrót na akcjach wyniósł ok. 890k akcji.
Wykres 3. Interwał dzienny
Jeśli założyć, że kurs wyszedł z kanału spadkowego to aktualnie mamy test górnej krawędzi wybicia. Co w dniu 26.09 udało się wybronić, a jak widać na wykresie liniowym kurs idealnie zatrzymał się na tym poziomie.
Wykres 4. Interwał dzienny
I choć w grze nadal jest test 11,6zł to dotarcie do tego poziomu może oznaczać, że kurs zejdzie w okolice 10,6zł.
Dlatego najbliższe sesje zdecydują o dalszych ruchach na akcjach.
Jeśli nie dojdzie do przebicia wsparcia i kolejna sesja zakończy się w okolicach 12,5-12,7zł to mamy potwierdzenie obrony wsparcia na górnej krawędzi kanału spadkowego i powrót w górę.
Jeśli jednak poziom 11,6zł zostanie ostatecznie wybity to kolejny poziom wsparcia będzie na 10,6zł.
Dodatkowo wskaźniki wskazują raczej na scenariusz negatywny. MACD podąża w kierunku sygnału sprzedaży.
Wykres 5. Interwał dzienny
Poniżej poziomu 10,6zł natomiast może się okazać, że kurs przetestuje ponownie jednocyfrową cenę akcji.
Wsparcie: 11,6/10,6/9,05zł
Opór: 12,4-12,7/13,3/14,4zł
Mirbud - udana obronaMirbud jest jedną ze spółek notowanych na GPW. W najbliższy poniedziałek spółka wejdzie do MWIGu. Jaką historię napiszę spółka debiutując w MWIGu?
Wykres 1 - W
Obecnie widzimy ładny trend wzrostowy, który trwa już kilka lat.
Wykres 2 - W - w przybliżeniu
Niedźwiedzie w minionym tygodniu nie wykorzystały szansy do zrobienia overbalancu - czyli ruch korekcyjny dłuższy niż poprzednia korekta.
O tym świadczą 2 szare prostokąty.
Byki obroniły także krótkoterminową linię trendu wzrostowego - przerywana zielona linia.
Kurs porusza się powyżej długich średnich w bezpiecznej odległości.
RSI ładnie zakręcił w kierunku północnym ze strefy neutralnej.
MACD z sygnałem S, ale jeżeli byki utrzymają/powiększą zdobycz to jest szansa na zakręcanie średnich.
Wykres 3 - D
Dzisiaj nastąpiło dynamiczne wybicie z kanału spadkowego na podwyższonych obrotach. To może mieć duże znaczenie w kolejnych dniach w celu kontynuowania ruchu.
RSI dynamicznie do góry, MACD z sygnałem K.
Reasumując,
Najbliższy opór to MA50, potem kolejnym celem powinien być ostatni szczyt.
Niedźwiedzie mają jeden prosty cel. Wybić ostatni dołek i tym samym zrobić overbalance.
MRB ostatnia szansa przed załamaniem kursuNie wiem dlaczego na spółce zaczęła się aż taka dystrybucja. Było kilka ESPI o nowych umowach? W każdym bądź razie obecnie kurs porusza sie w kanale spadkowym. Mamy serię czerwonych świec a dwie ostatnie sesje do wielkie obroty. Ktoś na silę wychodzi z akcji. Jeżeli to akcje zebrane na dnie to i tak zysk jest bardzo duży. Struktura trendu jest spadkowa LL LH. Wskaźniki lecą na pysk i maja duży zapas na dalsze spadki. Ostatnia nadzieja to obecna zielona strefa wsparcia i dolne ramię kanału. Ewentualnie niżej linia trendu wzrostowego. Kupowanie teraz to łapanie spadającego noża. Powinien pojawić się sygnał zatrzymania spadków którego nie ma na ten moment. Do obserwacji na ewentualne wejście pod koniec korekty.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania
Przyszłości z wodorostów Johnny Watermen
Mirbud - aktualizacja spółkiCześć,
W ostatnim czasie Mirbud podał wstępne wyniki za pierwsze półrocze. Skonsolidowany zysk netto w H1 wyniósł 54 mln zł, co oznacza, że w 2 kwartale możemy spodziewać się wyniku w okolicy 20,75 mln zł netto, natomiast przychody sięgnęły 1 462 mln zł co oznacza wzrost 815,4 mln zł w drugim kwartale. Porównując q/q szacunkowo można ocenić wzrost o 19,94% skonsolidowanego przychodu, natomiast o 32,36% wzrost zysku netto.
Portfel zamówień, systematycznie rośnie. Pod koniec czerwca portfel zamówień wynosił 6,1 mld zł, natomiast w lipcu 8,3 mld zł.
Wyniki finansowe:
Wracając do analizy technicznej, kurs po osiągnięciu ATH wszedł w średnim terminie w trend spadkowy, przy którym możemy wyrysować kanał równoległy. Podobną sytuację mieliśmy w 2023 roku kiedy to od maja na spółce mieliśmy również korektę do października. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że w obecnej sytuacji korekta ta jest zdecydowanie krótsza.
Wykres D1 (porównanie korekt):
Nakładając w długim terminie zniesienie Fibonacciego to kurs dopiero dotarł do poziomu 38,2%, co również jest wsparciem utworzonym przez wcześniejsze szczyty. Często w zniesieniach Fibonacciego bierze się poziomy 50% oraz 61,8% co oznaczało by możliwe zejście w dłuższym terminie do poziomu 11 zł.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego w długim terminie):
Jeżeli przyjmiemy możliwy scenariusz większej korekty możemy posłużyć się również rozszerzonym zniesieniem bazującym na trendzie. Takie rozłożenie pokazuje nam, że kurs zaliczył szybkim ruchem korektę do 1 zniesienia fibo, natomiast kolejne mocne wsparcie 1,618 znajduje się w okolicy 10,22 zł. W ten sposób można byłoby szukać strefy popytowej, w której byki są najmocniejsze w okolicy 9,80-10,20 zł.
Wykres D1 (rozszerzone zniesienie Fibonacciego):
Profil wolumenu również pokazuje, że ta strefa dla byków jest bardzo ważna.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Mimo rosnącej presji ze strony niedźwiedzi, nie jestem przekonany czy tak odległe poziomy byłby realne. W mojej ocenie póki kurs jest powyżej ostatniego długiego knota, który sięgnął 11,80 zł, to karty leżą po stronie byków, a przebicie 13,92 zł może dać większy impuls i zakończenie korekty. Obecnie oscylatory wyglądają pozytywnie. Jest szansa, że MACD da sygnał kupna w najbliższym czasie, natomiast RSI tworzy nam powoli wyższy dołek oraz wybiliśmy linię trendu spadkowego, co jest również pozytywnym sygnałem.
Wykres D1 (oscylatory):
Trzeba pamiętać, że przy każdym trendzie wzrostowym korekty są istotnym elementem i patrząc na to jak silny jest kurs od początku roku (wzrost do ATH o prawie 100% oraz obecnie wzrost o ponad 60%) to uważam, że obecna korekta póki co nie zmienia mojego podejścia do papieru. I tak jak napisałem wcześniej, większym problemem w moim odczuciu będzie jeśli kurs przełamie wsparcie na poziomie 11,80 zł, co będzie dla mnie równoznaczne z wejściem w głębszą korektę z pierwszym celem w okolicy 11 zł. W pozytywnym scenariuszu jeśli przebijemy ATH, to spodziewałbym się reakcji w okolicy 17,82 zł, a następnie 21 zł.
Wykres D1 (możliwe opory po ATH / procentowe wzrosty YTD):
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Mirbud - RGR straszy na godzinowymCzy na Mirbud mamy RGR (H1)
Patrząc na wykres spółki w interwale godzinowym widać wyraźnie, że mamy formację RGR, której zasięg może dotrzeć w okolice 12zł.
Wykres 1. Interwał godzinowy
Oznaczałoby to, że kurs wróciłby w okolice notowań z czerwca/końca maja.
Taka korekta może być spowodowana tym, że mamy emisję akcji i inwestorzy widząc aktualną wycenę postanowili zrealizować część zysków mając na uwadze, że najbliższe wyniki w przeliczeniu na 1 akcję będą mocno rozwodnione i ewentualna dywidenda za 2024 rok może być znacznie niższa niż ta za 2023 czy 2022 rok.
To co zwraca też uwagę to luka z 19.06 na poziomie 12,6zł, której zamknięcie byłoby dobrym sygnałem dla inwestorów przed kolejnymi wzrostami.
Patrząc na oscylatory w tym samym interwale to faktycznie mamy chłodzenie wskaźników podażą, co oznaczałoby, że kurs może zejść jeszcze w dół.
Wykres 2. Interwał godzinowy
Warto zaznaczyć, że sentyment do spółki wśród inwestorów indywidualny jest bardzo pozytywny i jeśli kurs zejdzie w okolice 13zł to możemy mieć pierwszą próbę obrony kursu na tych poziomach.
Jeśli nie uda się tego poziomu jednak wybronić to kolejny jest na luce i dalej przy realizacji formacji RGR.
Patrząc na wykres dzienny i dodając zniesienie Fibonacciego to 50% zniesienia znajduje się w okolicy 12,4zł. Wcześniejsze zaś wsparcie znajduje się na 13,2zł.
Wykres 3. Interwał dzienny
W najbliższych dniach więc warto być może ustawić alert na poziomach 13,8 i dalej 13,2 jako punkty decydujące o zejściu na 50% Zniesienia Fibonacciego.
Opór zaś znajduje się obecnie na 14,3zł oraz 15,2zł.
Wsparcie: 13,8/13,2/12,4zł
Opór: 14,3/15,2/15,8zł
MRB po rekomendacji emisji akcjiJak to zwykle bywa reakcje akcjonariuszy po takich ESPI są gwałtowne. Tak też się stało w tym przypadku. Z jednej strony jest to w przyszłości zagrożenie dla kursu ale z drugiej strony w dalszej perspektywie pozyskane środki z emisji powinny zapracować na większe zyski. Jak widać na wykresie jakiś czas temu wyznaczyłem czerwoną strefę TP /była tam nawet przerywana ale żeby nie myliła że chodzi konkretnie o ten poziom skasowałem/. Dla niektórych to przypadek. A je twierdzę że może to akurat była świadoma decyzja zarządu żeby po tak dużych wzrostach złożyć propozycję nowej emisji? Trzeba pamiętać o tym, że dla każdego zarządu ważniejsze jest jej powodzenie a nie wartość bieżącego kursu akcji. Co do samej AT kurs najpierw wybił z kanału tworząc pułapkę na byki po czym wrócił wrócił do kanału wzrostowego. Obecnie na D1 toczy się gra o utrzymanie średniej MA 50 /średnia ważna dla trendu/. Pod kanałem mamy zieloną strefę wsparcia. Na możliwą korektę wskazywały wcześniej duże dywergencje na RSI. Co dalej? Mamy dwa scenariusze. Pierwszy wzrostowy to przetestowanie poziomu poprzedniego szczytu i powrót do wzrostów. Drugi to dystrybucja i większa korekta. Na wykresie zaznaczyłem dosyć szeroki SL na wypadek drugiego scenariusza. Ten SL jest zarówno dla tych którzy trzymają akcje od dawna ale również dla tych którzy albo kupują teraz albo kupią w zielonej strefie. Szerokość SL wynika z tego co wydarzyło się na sesji 30 stycznia gdzie doszło do mocniejszego zrzutu i zaliczenie MA 100. Przypominam że dwa scenariusze nie mają nic wspólnego z grą 50 na 50.
Poziomy oporu: 9.54, 10.12, 10.96
Poziomy wsparcia: 8.91, 8.43, 7.99
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
Mirbud z apetytem na nowe ATH?Cześć,
na wstępie chciałbym powiedzieć, że rzadko analizuję spółki, które posiadam w portfelu, aby analizy były obiektywne, ale na prośbę znajomego postanowiłem opisać swój punkt widzenia. Dodam, że przed wejściem w Mirbud dość mocno go analizowałem, dlatego też postanowiłem podzielić się tym wpisem.
Z wypowiedzi członka zarządu Pawła Korzeniowskiego wynika, że rok 2023 względem przychodu będzie gorszy o około 10% od poprzedniego, a rok kolejny powinien być podobny do roku 2023. To co jest na plus po 3 kwartałach to wzrost rentowności z 8% na 8,5%. Dodatkowo obecnie spółka startowała w wielu przetargach i podpisała sporo umów.
Z punktu technicznego spółka od lipca 2022 roku do osiągnięcia ATH czyli maja 2023 urosła o 200%. Od uzyskania ATH, spółka weszła w korektę, w której można było wyrysować równoległy kanał spadkowy. W swojej analizie miałem wyznaczoną strefę popytu na poziomie 6,6-6,78, która przez 5 miesięcy usilnie była testowana. Na szczęście byki nie dały za wygraną i udało się ją wybronić. W październiku nastąpiło wybicie z kanału spadkowego oraz jego przetestowanie.
Wykres D1 (kanał spadkowy oraz strefa wsparcia):
Od sierpnia spółka porusza się w równoległym kanale wzrostowym, a obecnie znaleźliśmy się przy jego środku.
Wykres D1 (kanał wzrostowy):
To co w mojej ocenie jest ważne i daje pozytywny sygnał dla kursu, to przebicie wczorajsze ważnej strefy oporu oraz dzisiejsze przetestowanie i dalszy ruch na północ. Kurs przez dłuższy czas nie był w stanie przebić 7,80-8,00 zł jednak wczorajszy i dzisiejszy wolumen daje optymizm. Kolejnym wsparciem do przebicia będzie 8,24 zł. Wyjście powyżej powinno dać szanse do dotarcia w okolicę górnej bandy kanału.
Wykres D1 (strefa oporu):
Nakładając zniesienie od dołka z sierpnia do ostatniego szczytu, kurs zaliczył 50% korekty fibo. Dzięki czemu pozwoliło to wychłodzić się wskaźnikom.
Wykres D1 (zniesienie fibo i ostatnia korekta):
Profil wolumenu wskazuje, że najwięcej akcji zakupowych w ciągu roku odbyło się na poziomie 7,67 zł. Co również jest dobrym sygnałem, ponieważ jesteśmy powyżej tej wartości. W mojej strategii zakładam, że kurs powinien dotrzeć w okolicę 9,15 zł i jest to TP1. Gdzie może powstać korekta. Jak głęboka będzie? Warto będzie wtedy przeanalizować.
Wykres D1 (profil wolumenu I target - niebieski boks):
Tak jak wspomniałem wcześniej, akcje posiadam i nie polecam sugerować się tym, że mam je zakupione. Średnia jest zdecydowanie niżej. Każdy podejmuje decyzje zakupowe samemu.
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Mirbud - stan na 03.09.2023Mirbud rozczarował swoich inwestorów wynikami za 2Q23. Zysk był niższy o 35% licząc r/r.
Wg zarządu wynik w 2Q23 wynikał z czynników niezależnych od spółki co oznacza, że większość zdarzeń, które miała mieć miejsce w pierwszym półroczu da przychody i zyski w 3Q23.To istotna informacja dla inwestorów, ponieważ daje szansę na poprawienie wyniku względem 2022 roku.
Warto zwrócić uwagę, że kurs akcji od marca 2020 roku wzrósł o blisko 1300%. Oczekiwania inwestorów są więc dość wysokie jeśli chodzi o wyniki.
Wykres 1. Interwał tygodniowy
Kurs dzisiaj od szczytu spadł o ok. 31% jednak jeśli spojrzymy na historię, to po osiągnięciu szczytu na 5,5zł kurs zszedł do 2,9zł notując spadek o 47%. Szybko jednak nadrobił korektę notując ATH w 2023 roku na 8,9zł.
Wykres 2. Interwał tygodniowy
W najbliższym czasie możemy spodziewać się jeszcze jednego testu na poziomie 6,3zł. Stanie się tak jeśli na najbliższej sesji kurs odbije od strefy oporu na poziomie 6,66-6,8zł. Jeśli nie uda się pokonać tego poziomu kurs ponownie zejdzie w dół w celu testowania wsparcia właśnie na 6,3zł. Gdyby doszło do jego wybicia to zobaczymy 5,95 i dalej 5,2zł. W mojej ocenie już przy 5,95zł może uruchomić się tzw. „panic sell” gdzie znaczna część inwestorów może zechcieć zamykać zyski z końcówki 2022 roku lub ciąć straty.
Póki co jednak nie jest to jeszcze czas na tak negatywny scenariusz, należy go jednak mieć na uwadze.
Wykres 3. Interwał dzienny
W każdym razie warto ustawić alert na 6,8zł jako sygnał do zakończenia korekty oraz 6,3/6zł jako sygnał otwarcia drogi do większych spadków jeśli wsparcie zostanie pokonane.
Optymistyczny scenariusz zakłada jednak odbicie od 6,3zł (lub wyjścia od razu ponad 6,8zł) i retest poziomu 7,55zł gdzie ponownie może dojść do korekty w dół.
Wykres 4. Interwał dzienny
Warto zwrócić uwagę też na oscylatory, które wyglądają w tej chwili dość pozytywnie nie mogą wskazywać na ruch w górę.
Wykres 5. Interwał dzienny
Wsparcie: 6,3/5,95/5,25zł
Opór: 6,7/7,0/7,55zł
spojrzenie na wykres MIRBUDMirbud nie zdołał wybić poprzedniego szczytu co może wskazywać na początek zmiany średnioterminowego trendu na spadkowy, a przynajmniej głębszą korektę ostatniego rajdu,
mocne wsparcie jest w okolicy 6 zł (projekcje harmoniczne wskazują konkretnie na 5,87) a najbliższe to poprzedni dołek (harmonicznie troszkę powyżej na 6,78)
rysuje się nam również potencjalnie czerwona formacja nietoperza, która nabierze mocy jednak dopiero po zejściu poniżej 6,57
Mirbud - czy to chwilowy odpoczynek?Mirbud - spółka z branży budowlanej, z portfelem zamówień na poziomie 5 mld zł.
Od maja 2022 do ustanowienia szczytu spółka urosła o ponad 200%.
O spółce zrobiło się jeszcze głośniej, gdy spółka ujawniła w akcjonariacie innej spółki giełdowej Torpol. Najwięcej pytań pada o potencjalne korzyści wynikające z ostatniej inwestycji.
Na pewno akcjonariusze czekają na odpowiedzi.
Przejdźmy zatem do wykresów. Tak jak wspomniałem wcześniej. Kurs urósł ponad 200%, by od 4 maja wejść w korektę. Obecny zasięg cenowy korekty jest dłuższy niż ten, który miał miejsce w sierpniu 2022.
Wykres 1 - D
Po ostatnim ruchu spadkowym, ceny akcji weszły w konsolidację o charakterze zwężającym się, przypominający trójkąt.
Jak widzimy kurs raz po raz przecina EMA 15 i 50, więc widać niezdecydowanie.
Warte odnotowania jest, że dolna banda konsolidacji zbiegła się z EMA100.
Gdyby doszłoby do wybicia z konsolidacji dołem to potencjalny zasięg ruchu zbiega się z SMA 200.
Wybicie górą pozwala myśleć o walkę z ostatnim szczytem.
Wykres 2 - W
Wykres W jest bardzo ciekawy.
Jedną z ciekawostek jest zakres ruchu ceny i czasu. Zaznaczyłem 2 mierzenia i są podobne.
Wykres 3 - W i fibo
Możemy też zauważyć 5 fal. Pytaniem pozostaje, czy ostatnia fala wzrostowa jest zakończona?
W przypadku rozwinięcia ruchu w dół z obecnej konsolidacji zaznaczyłem 2 ciekawe miejsca.
1. FIBO 38,2% całego ruchu + SMA200 na D jest w pobliżu
2. FIBO 50% całego ruchu + FIBO 68,5% ostatniego ruchu wzrostowego + wzmocniony przez szczyty poprzedniego ruchu wzrostowego.
Reasumując,
Kurs aktualnie znajduje się w konsolidacji. Wybicie z konsolidacji wskaże kierunek na kolejne sesje.
Wybicie górą z konsolidacji pozwoli kierować wzrok ku ostatniemu szczytowi. Wybicie dołem będzie zaproszeniem do rozwinięcia korekty.
Mirbud - przed dywidendą i na nowych torach.Spółka Mirbud 06.06 poinformowała o przekroczeniu progu 5% w spółce Torpol. Torpol to spółka zajmująca się kompleksowo realizacją obiektów komunikacyjnych np. stacje kolejowe/tramwajowe, torowiska kolejowe/tramwajowe. Zajmuje się też modernizacją oraz remontem sieci elektroenergetycznych napowietrznych średnich i niskich napięć, sygnalizacji świetlnej sterowania ruchem drogowym, systemów oświetlenia ulicznego oraz sieci telekomunikacyjnych. Spółka ta negatywnie zaskoczyła swoich inwestorów tym, że nie wypłaci dywidendy za 2022 rok. Do tego część akcji przejmuje SP poprzez CPK.
Nic więc dziwnego, że inwestorzy słysząc o zakupach akcji przez Mirbud i to w okolicach 21zł, zareagowali negatywnie. Może to wynikać z tego że już dzisiaj sama inwestycja może pojawić się w wynikach za 2Q23 ze stratą ok. 5mln zł.
W mojej ocenie nabycie akcji Mirbud to dzisiaj więc ryzykowana inwestycja. Jednak odbudowanie wyceny Torpolu może pozytywnie wpłynąć na wyniki i tej spółki jeszcze w tym roku.
Fundamentalnie sam MIRBUD wygląda dobrze. Portfel zamówień do 2026 roku (na koniec marca 2023 roku) to 5,25mld zł i regularnie dochodzą nowe umowy zwiększające wartość tego portfela. To daje stabilizację dla spółki i inwestorów.
Licząc od 2015 roku spółka stabilnie zwiększa przychody z 760mln w 2015 do 3,3mld złotych w 2022 roku. A zysk netto z 13mln w 2015 do 119 mln w 2022 roku. Spółka wypłaca dywidendę od czterech lat, a ta za 2022 będzie rekordowa (26gr na akcję).
Wykres 1. Wskaźniki finansowe | źródło TradingView
Analiza Techniczna.
Mirbud od momentu debiutu były w silnym trendzie spadkowym osiągając swoje minima w okolicach 60gr w 2016 roku i w marcu 2020.
Wykres 2. Interwał tygodniowy
Od marca 2020 mamy jednak silny trend wzrostowy, który doprowadził cenę spółki do poziomu blisko 9zł.
Aktualnie wykres znajduje się w korekcie, gdzie został przetestowany poziom 6,7zł pod koniec maja i pod odbiciu z tego poziomu możliwe że inwestorzy będą ponownie testować9zł.
Najbliższe sesje mogą skierować powyżej EMA50 tj. 7,3zł, ale odbicie do tego poziomu może skierować cenę w okolice 6,66zł i dalej na 6zł.
W dniu 23.06 nastąpi odcięcie dywidendy o wartości 26gr i tu będziemy mogli poznać siłę tego waloru oraz determinację inwestorów w utrzymaniu wzrostów.
Na oscylatorach mamy szansę na sygnał kupna co byłoby potwierdzeniem zakończenia korekty.
Wykres 3. Interwał dzienny
Warto więc w najbliższym czasie obserwować opór na 7,3zł (EMA50/EMA26) oraz w mojej ocenie psychologiczna bariera 8zł. Przy czym po odcięciu dywidendy może być ryzyko korekty w okolice 6,66zł
Wsparcie: 7,13zł (zniesienie Fibonacciego 50%) / 6,66/ 6zł
Opór: 7,3 / 7,6 / 8,2zł
MRB w korekcieW październiku ubiegłego roku wyznaczyłem strefę zakupu z SL. Po jakimś czasie oznaczyłem poziomy TP. Jak widać analiza została zrealizowana. Po takim rajdzie w górę przyszła naturalna korekta. Pierwsza szara strefa zatrzymania jest na poziomie 0.618 zniesienia fibo liczonego od ostatniego miejsca wybicia i ruchu w górę. Jeżeli ta strefa nie wytrzyma to poniżej zamieszczam kolejną wyznaczona na podstawie fibo liczonego od początku całego ruchu wzrostowego.
Poziomy oporu: 7.13, 7.56, 8.08 zł
Poziomy wsparcia: 6.71, 6.39, 6.10, 5.22 zł
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Jańcio Wodnik
[MRB] Mirbud - formacja flagi?GPW:MRB
Na wykresie tygodniowym mamy do czynienia z układem przypominającym formację flagi. Oczywiście zgodnie ze sztuką, formacja ta powinna trwać znacznie krócej, niż trwała. Jednak zachowanie kursu sugeruje, że może dojść do jej realizacji. Gdyby tak się stało to potencjalny zasięg masztu kończy się przy 23 zł.
Na początku roku, na wyraźnie podwyższonych wolumenach nastąpiło wybicie z formacji i obserwujemy właśnie dynamiczne wzrosty. Nieco niepewności wprowadza powstająca właśnie świeca tygodniowa, która coraz bardziej przypomina spadającą gwiazdę (sygnał zmiany trendu). Do czasu jej zamknięcia najlepiej zatem obserwować notowania. Ewentualna korekta z tych poziomów może sięgnąć do okolic 5.5 zł i rejony te mogą być dobrym miejscem do zakupu lub zwiększenia pozycji. Zlecenia obronne najlepiej jest ustawić poniżej wsparcia na 4.9 zł.
Analiza techniczna Mirbud. Czy to wreszcie ruszy?Cześć. Wracam ponownie do spółki Mirbud. Z poprzednich analiz myślę, że nie trzeba jej przedstawiać. Dodatkowo większość oporów i wsparć nadal jest aktualna, bądź ciut zmieniona.
Zacznijmy od tego co się wydarzyło. W poprzedniej analizie przypomnę, że mocno sugerowałem się flagą niedźwiedzią, która rozpoczęła swoją realizację, jednak sam zasięg nie doszedł do końca tak jak oczekiwałem. Planowo miały być okolice 2.90-2.92, a kurs dotarł do 3.01. Na pewno wpływ na to miała informacja o kolejnych wygranych przetargach, dlatego warto obserwować spółkę nie tylko pod kątem analizy technicznej.
Wykres D1 (flaga niedźwiedzia):
Wracając już do obecnej sytuacji to można rozrysować już 4 punkty styku klina zniżkującego (trójkąta - jak kto woli). Po wzrostach bardzo często występuje taki klin, po czym następuje wybicie górą. Obecnie jesteśmy po środku i ciężko stwierdzić czy zahaczymy jeszcze o dolną krawędź. Nakładając zniesienie fibo zatrzymaliśmy się idealnie w punkcie 23.6, które może zostać utrzymane. Jeżeli obecnie nie posiadacie akcji to warto poczekać na przebicie górnej linii oraz przetestowanie jej i dopiero wtedy wejście.
Wykres D1 (klin zniżkujący):
Wykres D1 (zniesienie fibo):
Zasięg klina sięga około 3.65 zł co daje nam prawie 20% zysku. Jeżeli do tego dojdzie to znajdziemy się przy bardzo mocnym oporze, gdzie spodziewałbym się reakcji.
Scenariusz na najbliższe dni? Albo zejście do 2,9 i stamtąd próba wybicia klina do góry, albo już teraz zawracamy przy fib 23,6. :)
Ważne opory:
3.12 / 3.15 / 3.29
Ważne wsparcia:
3.075 / 3.01 / 2.95
Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko subiektywną opinią.
Mirbud – co z tą spółką jest nie tak?
Spółka Mirbud to jedna ze stabilniejszych spółek budowalnych. Generuje zdrowe przychody i zyski.
W 2021 roku spółka uzyskała 2,5 mld złotych przychodu i 128mln zysku netto czyli 219% tego co spółka zarobiła w 2020 roku. Co ciekawe od 2007 roku spółka nie poniosła ani razu straty.
Wykres 1. Zysk Brutto
Wykres 2. Zysk na akcję
Wg danych na 31.08.2022 spółka miała w portfelu zamówienia na 5,8 mld złotych do 2026 roku.
Do tego wypłaca dywidendę (za 2021 rok było to 20gr).
Dlaczego więc spółka nie rośnie wraz z osiąganymi zyskami i przychodami?
Najpierw warto sprawdzić co się działo na wykresie.
To co się rzuca na pierwszy plan to spadek cen akcji w 2011 roku z 4,87zł do 87gr czyli ok. 82%
W dalszym okresie przez 8 lat spółka była w konsolidacji między 65 gr a 1,7zł. Dopiero w 2020 roku spółka wybiła w górę dając zysk 720% od dołka 65 gr do maksimum w okolicach 5,5zł
Wykres 3. Interwał tygodniowy | zakres spadków/wzrostów
Tak wiec mieliśmy silne wzrosty, po których nastąpiła realizacja dużych zysków i kurs wszedł w fazę korekty spadkowej. Korekta rozpoczęła się w czerwcu 2021 i trwa do dzisiaj, to co zwraca uwagę to fakt, że inwestorzy w lutym i lipcu 2022 roku wyraźnie reagowali na kurs w okolicach 3zł tj. 50% Zniesienia Fibonacciego fali wzrostowej.
Wykres 4. Interwał tygodniowy | Zniesienia Fibonacciego
Dzisiaj kurs ponownie testuje ten poziom i całkiem możliwe, że jeszcze zobaczymy kurs w okolicach 2,95-3zł jednak jest szansa, że zbliżamy się do odbicia i ruchu w kierunku 3,4zł a przebicie tego poziomu może dać szansę na retest okoli 3,8zł gdzie spodziewałbym się chwilowej konsolidacji i wyczekiwaniu rynku na informacje ze spółki.
Negacją wzrostów i bardzo złą informacją dla inwestorów będzie zejście kursu poniżej 2,9zł na zamknięciu wówczas to bowiem, może dojść do większej wyprzedaży z celem na 2,6zł
Ogólnie jednak na wykresie mamy dość pozytywną sytuację i w długim terminie spółka może zaskoczyć inwestorów krótkim rajdem w kierunku 3,4-3,8zł
Odpowiadając więc na pytanie: Co z tą spółką jest nie tak? To odpowiem: Nic, spółka potrzebuje czasu na wzrostu i oby tylko to nie było kolejnych 8 lat.
Wsparcie: 2,9 / 2,6 / 2,15 zł
Opór: 3,4 / 3,8 / 4,18zł
[AT] - Mirbud zawrócił na południe i tworzy flagę niedźwiedziaCześć,
ostatnimi czasy analizowałem Mirbud, że jesteśmy pod bardzo ważnym oporem kanału równoległego spadkowego. Tego dnia nawet zamknęliśmy świecę powyżej, jednak całkowity brak wolumenu spowodował, że dzień poźniej spółka z impetem spadła wpadając kolejny raz w nasz kanał. W poprzedniej analizie opisywałem, że spodziewam się przetestowania i spadków patrząc na brak wolumenu i historyczne scenariusze.
Wykres D1 (wyjście z kanału i powrót):
Po mocnej korekcie weszliśmy w miesięczną konsolidacje, po której ostatnio nastąpiły kolejne spadki? Wygląda to na książkową formację flagi niedźwiedziej. Gdzie możemy widzieć zasięg flagi? Rysując linię pierwszych spadków i łącząc je z drugim punkt możliwego zatrzymania się styka się co do grosza ze wsparciem wyznaczonym w poprzednich analizach i lokalnym dołkiem 2,90.
Wykres D1 (formacja flagi):
Zastanawiam się, czy to będzie już koniec spadków. Istnieje luka, którą zauważyłem ostatnio z grudnia 2020 roku. Dotarcie do 2,90 spowoduje, że część inwestorów będzie chciała ją zamknąć. Mamy tam również kolejne wsparcie
Wykres D1 (luka i możliwy punk odbicia, a przynajmniej korekty):
Historycznie po takich wzrostach spółka często testowała dolną krawędź kanału spadkowego. Możemy spodziewać się korekt spadkowych, ale uważam, że Mirbud obecnie będzie próbował dojść do dolnej krawędzi w okolice 2,58 zł.
Wykres D1 (scenariusz spadków):
WAŻNE WSPARCIA:
3,05 / 2,90 / 2,77
WAŻNE OPORY:
3,125 / 3,20 / 3,375
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Mirbud walczy o wybicie się z kanału spadkowego.GPW:MRB , to spółka z segmentu budownictwa. Mimo, że jak sami zajmują się wszystkim w tej branży, to głównie znani są z budownictwa magazynów oraz infrastruktury drogowej. Mirbud wygrywa bardzo wiele przetargów i osoby obserwujące spółkę, bardzo często dostają informację o kolejnych podpisanych umowach. Niestety w tej branży kurs często nie reaguje tak mocno na takie informacje, ponieważ są to projekty długofalowe - obarczone sporym ryzykiem (kary umowne związane z opóźnieniami, drożejące materiały).
W czerwcu ubiegłego roku Mirbud osiągnął swoje ATH i od tamtego momentu wszedł w trend spadkowy, próbując co jakiś czas przebić górną linię oporu kanału równoległego - niestety z niepowodzeniem. Kanał równoległy bardzo dobrze widać na wykresie tygodniowym, który niemal idealnie odbijał od jednej i drugiej linii.
Wykres W1 (kanał spadkowy):
Na wykresie dziennym, można zauważyć również, że silnym wsparciem był środek kanału, który bardzo często trzymał kurs nie pozwalając zejść niżej.
Wykres D1 (środek kanału równoległego jako wsparcie):
W ostatnim czasie po obronie poziomu 2,90 i dłuższej konsolidacji, która mogła być akumulacją nastąpiło mocne wybicie i kurs urósł o prawie 30% - mimo, że wolumen nie podniósł się znacząco z wyjątkiem 3 dni.
Wykres D1 (konsolidacja i wybicie):
Obecnie spółka znajduje się w bardzo ciekawym miejscu. Udało nam się przebić 3,685 zł oraz wyjść z kanału trendu spadkowego, jednak całkowitą negacją tego trendu będzie dopiero przebicie 4,185 zł. Póki co może się to okazać jedynie pułapką na byki, bądź kolejną próbą przebicia kanału równoległego.
Najbliższy poniedziałek jest wolny od giełdy, jednak we wtorek spodziewam się próby zaatakowania linii wsparcia kanału i przetestowanie go. Niepokojąca jest dzisiejsza świeca, która przypomina gwiazdę doji i może sugerować zmianę trendu, jeżeli wtorkowa świeca zamknie w większości czwartkową świecę zieloną, będziemy mieli formację gwiazdy wieczornej doji co potwierdzi brak siły trwałego przebicia kanału i powrót na południe. Przy takim scenariuszu spodziewałbym się spadków do poziomu 3,325 zł. Podobną analogię mieliśmy na początku roku 2022.
Wykres D1 (gwiazda doji):
Jeżeli jednak wsparcie wytrzyma, to mamy duże szanse na próbę podejścia pod ostatni szczyt na poziomie 4,195 zł. Obecnie utrzymaliśmy się powyżej fibo61,8, a najbliższy opór to 3,90 zł, który łączy się z fib78,6.
Wykres D1 (najbliższe opory przy wzrostach):
Wtorkowy dzień uważam za kluczowy na spółce Mirbud. Osoby, które siedzą w pociągu lepiej, żeby pomyślały o dobrze ustawionych SL. Dopóki scenariusz się nie wyklaruje możemy się zdziwić.
Ja osobiście liczę na jakąś korektę na Mirbudzie. Wskazują na to również RSI i RSX, które są mocno przegrzane. Warto obserwować spółkę, bo jak przyjdzie korekta to będzie to okazja do kupna. Póki co ja jej nie widzę.
WAŻNE OPORY:
3,90 / 4,02 / 4,115
WAŻNE WSPARCIA:
3,685 / 3,62 / 3,37
Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko moją subiektywną opinią.
MRB - MIRBUD. Nieoczekiwana zmiana miejsc.Rynek potrafi zaskoczyć. Gdy spokojnie już czekałem na W5- 2,485 w strefie 2,7-2,5 ze zleceniem kupna, MRB niespodziewanie wystrzelił o ponad 6%. Rolę dominatora na rynku przejęły byki.Pomogła na pewno mocna piątkowa sesja na GPW.
Trend jest spadkowy długim i średnim terminie. Najbliższy opór to 3,3, a potem 3,6-3,7 gdzie jest linia trendu spadkowego i krzywa ATR na interwale tygodniowym.
Widać było od 15 lipca, że TSI i OBV zaczynają się umacniać. Ukłony dla tych, co na podstawie takiego sygnału zdecydowali się na zakup.
Ciężkie zadanie dla chcących kupić MRB. Najprawdopodobniej w poniedziałek dojdzie od wyłamania oporu 3,3 i ruch w górę będzie kontynuowany. Jeżeli nie otworzy się to luką, to do wsparcia 2,9 zł jest nieco ponad 10%. Subiektywnie oceniam, że ruch będzie kontynuowany i jest szansa na dojście do poziomu 3,615 i linii trendu spadkowego. Tak, jak napisałem na wstępie — mocna sesja na GPW pomogła MRB. Warunkiem dalszego wzrostu jest kontynuacja zwyżki na całej GPW. Oby się nie okazało, że po poniedziałkowej zwyżce z byków ujdzie powietrze. Za tydzień o tej porze będziemy mądrzejsi.
Publikacja wyników za I półrocze 2022 - 30 sierpnia.
Analiza techniczna spółki MirBUD. Witajcie po przerwie spowodowaną przeziębieniem :) Wracam już do pełni sił, więc siadam do pisania analiz. Przyznam się, że przez tydzień nie obserwowałem rynku, ale chyba nie był taki zły ;)
Od ostatniej analizy na GPW:MRB padły wszystkie wsparcia, które wyznaczyłem. Aktualnie nadal poruszamy się w trendzie spadkowym, z tym, że wyznaczyłem drugi kanał równoległy wewnątrz wcześniejszego kanału. Z obserwacji wynika, że przy mniejszych wolumenach poruszamy się w czerwonym kanale, gdzie co jakiś czas mamy wybicie górą bądź dołem. Te wybicia z zasady są mocniejsze (warto zwrócić na to uwagę i może tam szukać opcji kupna krótkoterminowo) i dochodzą do krawędzi kanału żółtego
Wykres D1 (dwa kanały spadkowe w zależności od wolumenu):
Analizując wykres tygodniowy, udało nam się kilka razy odbić od poziomu 2,90, co traktuję jako sygnał do obserwacji tego poziomu. Kolejny ważny poziom to 2,575 zł. Jeżeli tam dojdziemy, może to wygenerować sporą sprzedaż, w szczególności osób, które kupowały poniżej tego poziomu.
Wykres W1 (wsparcie):
W krótkim terminie po odbiciu się od wsparcia 2,90 dotarliśmy do fib 78,6. Przebicie tego poziomu, da szanse nam na kolejne wzrosty, możliwe nawet że do fib 50, gdzie znajdywać się będzie górna krawędź kanału równoległego (czerwonego). Sama w sobie świeca może nadać trochę optymizmu i pokazać powrót byków, przynajmniej w krótkim terminie.
WAŻNE WSPARCIA:
2,915 / 2,90 / 2,575
WAŻNE OPORY:
3,075 / 3,28 / 3,395
Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko moją subiektywną opinią.
