Rozpocznij
KETYKETYKETY

KETY

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd Finanse Wiadomości
Pomysły
Dyskusje Dane techniczne Prognoza Sezonowość

KTY pomysły handlowe

Kęty - rewizjaW dniu wczorajszym spółka Kęty podała swoje wyniki za 3q. Zachęcam do przeczytała opisu do wyników, które rzucają światło na sentyment w branży. Wykres 1 - W W zeszłym tygodniu mieliśmy naruszenie ostatniego szczytu na wysokich obrotach. Negatywna reakcja jest dalej kontynuowana i zbliżyliśmy się do ostatniego dołka oraz lokalnych szczytów. Jutrzejsza świeca może zadecydować z jakim nastawieniem wejdziemy w kolejny tydzień. Walka będzie rozgrywać pomiędzy konsolidacją, a realizacją formacji podwójnego szczytu. Szybkie średnie pokonane. RSI i MACD z sygnałem S. Wykres 2 - D Kurs połamał już wszystkie średnie oraz linię trendu wzrostowego co jest negatywne. Lokalny dołek wspiera jeszcze fibo 61,8%. Wybicie tej strefy to aktywowanie formacji podwójnego szczytu z zasięgiem 575zł. RSI wchodzi w strefę wyprzedania, ale wcale nie należy oczekiwać szybkiego odbicia. Reasumując, Mamy negatywną reakcję na wyniki. Niedźwiedzie dostały argumenty do rozegrania gorszego sentymentu. Gdyby udało się aktywować formację to nagroda może być spora, bo potencjalny zasięg jest prawie 20% niżej. Byki... na te moment główny opór to 789zł, czyli szczyt dzisiejszej świecy. Bez zanegowania wydźwięku dzisiejszej świecy będzie rosła presja trwałej utraty wsparcia.
GPW:KTY
od AmigosTrader
Grupa Kęty - analiza technicznaGrupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka odnotowała 166,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 150,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka oraz w I poł. 2024 r. spółka miała 316,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 286,75 mln zł r/r. Przychody ze sprzedaży natomiast spadły do 2 540,3 mln zł w porównaniu z 2 711,36 mln zł rok wcześniej. Pomijając trend wzrostowy w zasadzie od początku wejścia spółki na giełdę, to obecnie kurs od początku 2023 roku porusza się w kanale równoległym. W ostatnim czasie była próba jego wybicia, jednak ostatecznie nieudana. Spółka też od 2001 roku regularnie wypłaca dywidendy z wyjątkiem 2008 roku. Obecna dywidenda wyniosła 55,41 zł, co oznacza spadek o około 5 zł od ostatniej wypłaconej w 2022. Taki zabieg jednak odbył się tylko dwa razy na przestrzeni wszystkich dywidend w 2017 oraz obecnie. Dywidendy: Wykres D1 (kanał równoległy): Nakładając zniesienie Fibonacciego kurs do ostatniego ruchu wzrostowego wykonał 61,8% korekty, gdzie kurs konsolidował przez chwilę i wrócił w kierunku północnym. Jeżeli spojrzymy na oscylatory to wyglądają pozytywnie. RSI odbiło od poziomu wyprzedania i podąża w kierunku północnym, natomiast MACD dał w ostatnim czasie sygnał kupna. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Warto zwrócić uwagę, że wspomniane wsparcie 61,8% zniesienia czyli okolice 705 zł były historycznie mocnym oporem, który po jego wybiciu zmienił się w wsparcie, a tym samym to wybicie to zostało w ostatnim czasie przetestowane. Dlatego dla byków jest to bardzo ważny poziom, który obecnie może wyznaczać kierunek kursu. Powyżej kursu znajduje się natomiast strefa oporu w okolicy 776 - 795 zł, która może przyblokować byki. Przebicie tej strefy powinno otworzyć nam drogę na ATH. Wykres D1 (strefy oporu i wsparcia): Strefa oporu jest też o tyle ważna, że istnieje szansa większej i głębszej korekty, jeśli byki nie przedostaną się powyżej. Potencjalny zasięg takiej korekty sięga w okolicy niebieskiego Boksa czyli 612-625 zł, natomiast zasięg wybicia z kanału równoległego sięga 576,5 zł. Wykres D1 (zasięg wybicia z kanału i wcześniejsza strefa wsparcia): Po przebiciu ATH potencjalnym celem byków może okazać się 950 zł nałożone z rozszerzonego zniesienia Fibonacciego bazującego na trendzie. Wykres D1 (potencjalne opory po przebiciu ATH): Podsumowując narazie scenariusz układa się pozytywnie, jednak do spełnienia wszystkiego potrzebne będzie przebicie czerwonej strefy. Odbicie przy niej w kierunku południowym może doprowadzić do głębszej korekty, jeśli wybijemy kanał wzrostowy. Przebicie ATH może otworzyć nam drogę w kierunku 950 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:KTY
od SkotarekG
Kęty - drzwi stoją otworemSpółka Kęty chyba dobrze może ocenić swój dotychczasowy pobyt w WIG20. Ostatnio zostały podane wyniki za 3 kwartał - lekko pobity konsensus oraz przedstawiono nową strategię rozwoju poprzez akwizycje, które mogą podobać się akcjonariuszom. Wykres 1 - M Spójrzmy na wykres miesięczny. Mamy ładny trend wzrostowy. Obecnie kurs jest w długoterminowym kanale wzrostowym. Pomarańczowym kolorem porównałem dotychczasowe korekty - 1 i 3 prostokąt są podobne! Średnie pną się w górę. Wskaźniki skierowane do góry. Wykres 2 - W Ostatnia korekta przybrała postać megafonu. Czerwcowe wybicie otworzyło drogę ku nieznanym do tej pory poziomom cenowym. Potencjalny zasięg wynikający z megafonu wypada blisko rozszerzeniu fibo 61,8% bazującym na trendzie... Wykres 3 - D ... być może tam kurs kieruje się po wybiciu z ostatniej konsolidacji. Wczorajszy i dzisiejszy dzień należy zaliczyć na korzyść byków. Jeżeli niedźwiedzie nie obudzą się jutro to cały tydzień byki będą mogły zaliczyć do udanych. Reasumując, Trend jest Twoim przyjacielem, to chyba dobre określenie na to co widzimy od wielu lat. 3 różne mierzenia gdzie być może podaż pojawi się to strefa 750-770zł co daje jeszcze 6-8% potencjalnego ruchu w górę (poziomy do obserwacji). Niedźwiedzie za pierwszy cel stawiają sobie powrót do strefy wybitej konsolidacji. Jeżeli ta sztuka udałaby się jutro to niedźwiedzie mogłyby chcieć więcej w przyszłym tygodniu.
GPW:KTY
od AmigosTrader
KĘTY -szacunki na 2023 rok wystraszyły inwestorów. Czy słusznie?Grupa Kęty po podaniu informacji, że rok 2023 może zakończyć się zyskiem na poziomie 388mln netto czyli tyle ile zarobił w 6 miesięcy 2022 roku odnotował bardzo silny spadek ceny akcji (ok. 16%). Wykres 1. Interwał dzienny | spadek ceny akcji po podaniu szacunków za IVQ2022 oraz na rok 2023 Nadal jednak mamy do czynienia z prognozą sięgającą zysku na poziomie 40zł na akcję. Nie jest to zła prognoza. A w mojej ocenie jest to bezpieczne założenie zarządu i ostatecznie wynik ten może być wyższy. Plusem spółki jest jej komunikacja z inwestorami. Kiedy inne spółki podają wyniki za miniony kwartał to Kęty podają szacunki za ten który właśnie się kończy co nie jest powszechne na GPW. Dlatego dla inwestorów długoterminowych spółka może się okazać dobrą pozycją w portfelu. Do tego regularne dywidendy na poziomie 7-9% kuszą i ewentualne korekty nie powinny odstraszać, a wręcz przyciągać długoterminowych inwestorów. Dzisiaj kurs jest w fazie po odbiciu z poziomu 444zł możliwe, że podąża w kierunku 50% Zniesienia Fibonacciego licząc od szczytu z 2-go grudnia 2022 do dołka z 28-go grudnia. Wykres 2. Interwał dzienny Aktualnie do pokonania jest poziom 482zł co potwierdzi wspomniany ruch w górę. A wyżej do pokonana jest EMA26 na 500zł i EMA50 na 513zł. Dlatego też można założyć, że siłą rozpędu inwestorzy dotrą do 525zł gdzie może dojść do korekty i realizacji częściowego zysku zwłaszcza u tych inwestorów, którzy łapali akcje przy poziomie 444-460zł. Warto tutaj zaznaczyć, że kurs od lipca 2021 znajduje się w długoterminowym trendzie spadkowym i dopiero pokonanie poziomu 590zł może odwrócić ten trend. Wykres 3. Interwał dzienny | Trend spadkowy Rok 2023 może być okazją do dokupienia akcji jednak warto ustawić sobie alerty na poziomie 513/525zł jako środka kanału spadkowego oraz 590zł jako szansa na wybicie górnej krawędzi tego kanału. Aktualnie wsparcie mamy na poziomie 472 i 444zł i dopiero po przebiciu tego ostatniego można by zakładać głębsze spadki. Za wzrostami w kierunku 525zł opowiadają się również oscylatory które ruszyły mocniej w górę. Zwłaszcza RSX i MACD który na najbliższej sesji może wygenerować sygnał kupna. Wykres 4. Interwał dzienny | oscylatory: RSX|RSI|MACD Dla spółki krótkoterminowo dające pozycję LONG z założeniem celu na poziomie 525zł. Wsparcie: 472/444/419zł Opór: 482/500/525zł
GPW:KTYLong
od AnalizyD
Jak duża będzie korekta do spadków na KETY?Kety w grudniu spadły o przeszło 25%. Wiele z Was wybrało tą spółkę w ankiecie, dlatego postanowiłem przyjrzeć się jej czy istnieje szansa krótkoterminowych wzrostów i korekty do spadków. Wykres D1 (historyczny): Jeszcze w listopadzie kurs szedł po zamknięcie luki i zrobił to ostatniego dnia wspomnianego miesiąca. 1 grudnia mimo próby kontynuacji wzrostów powstał nam na koniec dnia wisielec, który często zwiastuje zmianę trendu. Do 22 grudnia akcje spółki spadły o przeszło 25%, dochodząc do ważnego tygodniowego wsparcia. Równocześnie na tygodniowym wykresie MACD dał nam niedawno sygnał sprzedaży. Wykres W1 (kluczowe wsparcia / opory): RSI na dniowym jest bardzo mocno wychłodzone, dodatkowo zawróciło na północ, co może dać sygnał tworzącej się korekty do spadków. Nakładając zniesienie fibonacciego możemy szacować, że przy dobrych wiatrach kurs powróci na poziom 509-527 zł i tam nastąpi reakcja. Przy czym ważne jest, abyśmy przebili dwa opory dzienny 465,5 na którym zatrzymaliśmy się w piątek oraz tygodniowy 481,5 zł. Wtedy droga będzie otwarta do zdrowej korekty. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Analizując za pomocą profilu wolumenu, wiele zakupów pozycji krótkich może pojawić się w okolicy właśnie fibo 50, gdzie był ostatnio największy wolumen w ciągu całego roku. Tam też inwestorzy będą chcieli zawalczyć o utrzymanie esek. Wykres D1 (profil wolumenu): Wydaje mi się, że obecnie spółka nie jest gotowa jeszcze na zmianę trendu i nastąpi jedynie korekta do spadków. Dalej powinniśmy zawrócić na południe i dotrzeć w okolice 355-373 zł. Wykres D1 (rozszerzone fibo): Warto zwrócić uwagę, że spółka tak na prawdę jest od połowy 2021 roku w trendzie spadkowym. Wykres W1 (trend spadkowy): WAŻNE OPORY: 465,6 / 481,5 / 509/5 WAŻNE WSPARCIA: 450,5 / 434,0 / 419,9 Ananliza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:KTY
od SkotarekG
KETY - analiza techniczna spółki Cześć, Kęty to spółka, która od 3 tygodni złapała naprawdę dużą przecenę. Czy jest to dobry moment na zmianę sentymentu do spółki? Czy lepiej nie łapać spadających noży? Z technicznego punktu widzenia, jeżeli przeanalizujemy wykres tygodniowy, to od lipca 2021 roku jesteśmy w korekcie z wyznaczonymi liniami wsparć i oporów. Oprócz tego mamy ważne wsparcie tygodniowe na poziomie 450,5 zł oraz opór 481,5 zł. Nakładając zniesienie Fibonacciego od szczytu do covidowego dołka przebiliśmy w ostatnim okresie fib50 i zatrzymaliśmy się w tym tygodniu na fib 38,2. Wykres W1 (tygodniowe wsparcia, trend spadkowy): Na przełomie listopada i grudnia inwestorzy domknęli lukę powstałą w lipcu i stamtąd ruszyliśmy na południe. Wykres D1 (luka z lipca): Wczorajszy dzień wyhamował trochę spadki i powstała nam gwiazda doji, która często jest sygnałem do zmiany kierunku kursu. Dodatkowo RSI jest mocno wychłodzone, co może świadczyć o chwilowym zatrzymaniu spadków. Wykres D1 (gwiazda doji): Czy jest to czas na zmianę trendu w średnim terminie? Osobiście uważam, że nie. Możemy faktycznie oczekiwać korekty do spadków w okolicę fibo 50 (527 zł), jednak najpierw będzie trzeba pokonać tygodniowy opór na poziomie 481 zł. Ważne jest też jak zakończymy tydzień (dzisiejszy dzień na spółce), ponieważ świeca tygodniowa nie jest jeszcze zamknięta, sesja na WS była mocno czerwona, a wsparcie bardzo blisko. Wtedy dotarcie do 400 zł będzie bardzo realne, gdzie mamy mocniejsze wsparcia dzienne zaznaczone na wykresie. Wykres D1 (wsparcia i zniesienie Fibonacciego): Strategię ustawiam na short. W dłuższym terminie wydaje mi się, ze zobaczymy 350-400 zł i dopiero z tych okolic zmianę trendu. Teraz oczekuję korekty do spadków, ale nie musi ona być bardzo duża, ponieważ mamy ważne opory. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią :)
GPW:KTY
od SkotarekG
KĘTY - co czeka spółkę w WIG20?Kęty to jednak z najbardziej solidnych spółek na GPW, a od 4 sierpnia swoje notowania rozpocznie wśród 20 najważniejszych spółek GPW czyli w indeksie WIG20. W tym pomyśle wykorzystam wykres skorygowany o odciętą DY. Warto jednak zaznaczyć, że spółki wchodzące w to elitarne grono nie mają ostatnio dobrej passy, wystarczy wspomnieć Mercator, który trafiając do indeksu (22.03.2021) z ceną ok. 350zł był już w trendzie spadkowym i niewiele pomógł awans. Dzisiaj jest to już tylko historia i spółka wypadła z indeksu, a jej cena to okolice 60zł. Wykres 1. Interwał dzienny | Mercator Kolejna spółka to PEPCO, która trafiła do indeksu 22 marca 2022 i dzień debioutu wydaje się być wyznaczeniem oporu dla spółki. Kurs po kilku dniach notowań w okolicach 46,7zł kontynuował dalej spadki. Dziś jest to cena 36,5zł, a minimum mieliśmy w okolicach 32,5zł Wykres 2. Interwał dzienny | PEPCO PEPCO towarzyszyła jeszcze jedna spółka tj. MBANK, jednak i tutaj mieliśmy kontynuację spadków i z poziomu 340zł (po osiągnięciu szczytu na 373zł tj. z przed przejścia do WIG20) kurs dzisiaj jest na poziomie 223zł. Wykres 3. Interwał dzienny | MBANK I choć wszystkim trzem spółkom warto by było się przyjrzeć pod względem technicznym to rzucimy okiem na nową spółkę która zadebiutuje w najbliższych dniach czyli KĘTY. Pod względem fundamentalnym spółka jest ciekawa dla inwestora długoterminowego. Powtarzalne wyniki, a przede wszystkim wypłacane wysokie dywidendy to coś co jest rzadkie na GPW w tym również na WIG20 zdominowanym przez spółki SP, które rozpieszczają inwestorów DY. Warto dodać, że gdy spółki kończą podawać wyniki np. za I kwartał to spółka często publikuje już dane/szacunki za mijający właśnie aktualnie mijający kwartał. I ta spółka jest w trendzie spadkowy, warto jednak zauważyć, że notowania od długiego czasu bronią się ponad środkiem kanału spadkowego. Tym samym górna krawędź kanału to opór, który dzisiaj jest na poziomie 575zł i to jest pierwszy istotny poziom na najbliższe dni notowań. Jest to nei tylko górna krawędź kanału ale też 61,8% zniesienia Fibonacciego Wykres 4. Interwał dzienny | Kęty – kanał spadkowy + Zniesienia Fibonacciego | wykres skorygowany o dywidendę Kolejną ciekawostką na wykresie jest dosłownie kumulacja średnich EMA na wykresie. EMA26 541zł EMA50 544zł EMA144 550zł EMA200 548zł Tak więc mamy ich kumulację między 541 a 550zł co daje nam aktualnie wsparcie na 540zł i opór na 550zł. Natomiast przebicie tych poziomów i utrzymanie się ponad poziomem EMA200 może dać sygnał techniczny do dalszych wzrostów. Wykres 5. Interwał dzienny | Kęty – EMA | wykres skorygowany o dywidendę Tak więc wejście spółki KETY w zamian za LOTOS może się okazać wyjątkowo dobrą decyzją dla akcjonariuszy. Spółka zyska szansę na pozyskanie nowych inwestorów i zyska prestiż znajdując się w gronie spółek z WIG20. Warto jeszcze zwrócić uwagę, na silny wolumen popytu z 08.07 kiedy to spółka odcięła DY na poziomie 52,37zł brutto Dla pomysłu daję pozycję „LONG” z zastrzeżeniem, że negacją wzrostów będzie zejście poniżej 520zł ponieważ wtedy będzie ryzyko zejścia na 475zł lub niżej. Jeśli jednak kurs wybije 550zł i utrzyma ten poziom przez kolejna dni to jest szansa na zmianę trendu na wzrostowy i powrót kursu na poziom 650zł a nawet wyżej. Wsparcie: 540 / 520 / 475zł Opór: 550(555zł Fibo 50%) / 575 / 600zł
GPW:KTY
od AnalizyD
KĘTY - Trend spadkowy, gdzie szukać popytu?KĘTY Gwiazda błyszcząca od Covida, świetnie sobie radząca w trendzie wzrosotwym. Trend ten został ukończony formacją podwójnego szczytu i następnie Kęty przeszło do korygowania wzrostu za pomocą krótkoterminowego trendu spadkowego. Zwróćmy uwagę na wolumen, zaznaczyłem zielonymi strzałkami miejsca gdzie na taśmie wolumenu ostatnio dochodziło do mocniejszych zakupów, zaś czerwonymi wolumen dystrybucyjny w ostatnim czasie. Widać zatem, że podaż jeszcze napiera i najbliższy czas dla Kęty może odbywać się w zakresie dystrybucji. Wybicie kanału trendu spadkowego będzie tutaj dobrym omenem. Na tą chwilę wsparcia należałoby szukać w okolicach Fibo 0,236 liczone od początku trendu wzrostowego (dołek covidowy) czyli 605zł profilu wolumenu 598zł, w okolicach 578 mamy formację gwiazdy porannej, a także lokalną górkę trendu. Następnie 549 i 536zł. Zwróćmy także uwagę na obserwację średniej ma200 znajdującej się obecnie na poziomie 588zł. Jak tutaj kurs zareaguje? Czy będzie to reakcja popytu odbijająca od średniej, czy jednak przełamanie i skierowanie kursu na niższe poziomy. Na tą chwilę biorąc pod uwagę krótkoterminowy trend spadkowy, a także wolumen podażowy zapisuję tą pozycję jako Neutralną. dla nowych inwestorów proponowałbym zaczekać na utworzenie się jakiejś formacji odwrócenia (lub reakcji na średnią / lub wybicia z kału - wg własnych strategii). -------------- Analiza techniczna nie stanowi Rekomendacji inwestycyjnej. Starałem się ją przygotować najlepiej jak umiem na dany moment, ale może zawierać błędy. Stanowi wyłącznie subiektywny, szkoleniowy pogląd autora tekstu oparty na powszechnie występującej literaturze. Autor nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie inwestycji na podstawie tej prezentacji.
GPW:KTY
od jano_g
1
Grupa Kęty – wzrost poparty niespełna 70 letnią tradycjąWykres spółki i sytuacja techniczna Grupa Kęty (KTY) – przedstawiciel sektora hutniczego, notowany na głównym rynku GPW i wchodzący w skład indeksu mWIG40. W połowie września kurs spółki na dużych obrotach przełamał bardzo istotne wsparcie na poziomie ok. 646 zł, które ukształtowało się wcześniej zarówno ze względu na profil wolumenu jak również na, będącą niewiele wyżej, średnią kroczącą 100-sesyjną. Była to reakcja rynku na komunikat spółki o fiasku rozmów w sprawie potencjalnej sprzedaży Segmentu Opakowań Giętkich. Następnie przez kilka sesji trwała presja podażowa na walorze, co spowodowało zejście notowań nawet do poziomu 617 zł. Dopiero publikacja przez spółkę szacunkowych skonsolidowanych wyników za 3Q 2021 uspokoiła nieznacznie sytuację. Aktualnie poruszamy się w kanale pomiędzy wspomnianym na początku poziomem 646 zł na górze (obecny opór) i ok. 590 zł na dole, które jest naturalnym wsparciem. Wydaje się, że do czasu pojawienia się bardziej zdecydowanego sygnału popytowego lub podażowego kurs może się poruszać dalej w trendzie bocznym, w oczekiwaniu na obranie właściwego kierunku – tym bardziej, że średnie kroczące zdają się właśnie równać do obecnego kursu i mogą być technicznym wparciem na dalszym etapie. Profil spółki Grupa Kęty prowadzi działalność biznesową w trzech segmentach operacyjnych. W ramach Segmentu Wyrobów Wyciskanych (SWW) produkuje i sprzedaje profile i komponenty aluminiowe, których odbiorcami są podmioty z branży budowlanej i motoryzacyjnej. W ramach Segmentu Systemów Aluminiowych (SSA) projektuje, produkuje i sprzedaje systemy aluminiowe wykorzystywane w branży budowlanej m.in. do stolarki okiennej i drzwiowej oraz świadczy usługi budowlano-montażowe. Z kolei w ramach Segmentu Opakowań Giętkich (SOG) produkuje i sprzedaje opakowania giętkie oraz folie polipropylenowe, których odbiorcami są m.in. podmioty z branży spożywczej i farmaceutycznej. Grupę Kapitałową Grupa Kęty S.A. tworzy obecnie kilkadziesiąt spółek, w tym kilkanaście zagranicznych, których łączne zatrudnienie wynosi ponad 5 tys. osób, a sama Grupa aktywnie działa zarówno na rynku krajowym, jak i w ponad 50 krajach na całym świecie. Analiza wynikowa Patrząc na wyniki spółki z perspektywy kilkuletniej widać wyraźnie rosnące przychody (obecnie ok. 3,5 mld zł rocznie), rosnące zyski (obecnie ok. 430 mln zł rocznie) i co równie ważne rosnące marże netto (obecnie ok. 12% rocznie). Przepływy pieniężne kształtują się, w ujęciu rocznym, również bardzo solidnie. Rosnący systematycznie strumień przepływów na działalności operacyjnej pozwala w coraz większym stopniu spłacać zadłużenie zamiast sięgać po dodatkowy kapitał na zewnątrz. Jednocześnie w zakresie przepływów pieniężnych na poziomie inwestycyjnym widać dużą stabilizację, co także może sprzyjać kierowaniu nadwyżek finansowych w stronę dodatkowej obsługi zadłużenia – szczególnie przy, pozostających wciąż na podobnym poziomie, inwestycjach. Potwierdzeniem efektów obranej przez spółkę drogi jest choćby malejący wskaźnik relacji długu do aktywów. W ujęciu kwartalnym sytuacja na poziomie generowanych przychodów ze sprzedaży i zysków wygląda bardzo podobnie – tendencja wyraźnie wzrostowa. Dostrzegalne jest jednak powtarzanie się cyklicznie gorszego okresu w działalności spółki w postaci czwartego kwartału. Jednocześnie warto dostrzec bardzo dobry wynikowo czas dla spółki od początku 2021 r. – szczególnie widoczny patrząc na dwucyfrową dynamikę wzrostów k/k na poziomie osiągniętej sprzedaży. Z kolei na poziomie każdego z trzech segmentów operacyjnych spółki dynamika wzrostów r/r wynosi w tym roku nawet kilkadziesiąt procent. Mając na uwadze powyższe można przypuszczać, że tegoroczne wyniki nie tylko pozwolą utrzymać dotychczasowy trend wzrostowy, lecz także ustanowić dotychczasowy rekord. Jednakże dużo ostatecznie będzie zależało od wyników ostatniego kwartału, który historycznie zawsze mocno ciążył. Szanse i ryzyka Grupa Kęty bardzo dobrze wykorzystuje sprzyjającą koniunkturę rynkową, jak również rosnące ceny surowców (głównie aluminium), które są następnie odpowiednio uwzględnione w cenach oferowanych produktów. Dzięki bardzo efektywnej działalności operacyjnej (np. odpowiednim podejściu do rosnącej presji surowcowej na marżowość własnych produktów oraz właściwym ustawieniu mocy produkcyjnych), jak również sprawnemu zarządzaniu Grupa Kęty osiąga coraz lepsze wyniki finansowe i wydaje się w dużej mierze odporna na wahania koniunkturalne. Podsumowanie Aktualnie Grupa Kęty to, pod względem kapitalizacji wynoszącej już przeszło 6 mld zł, ścisła czołówka indeksu mWIG40. Z kolei na poziomie wskaźnikowym spółka plasuje się już bliżej środka stawki przy C/Z (11,60) i C/WK (4,13). Możemy zatem przyjąć, że spółka wciąż posiada dość duże pole do dalszych wzrostów, tym bardziej przy naprawdę dobrym zarządzaniu i ciągłym wzroście prowadzonego biznesu. Warto także zwrócić uwagę na wysoką stopę wypłacanej dywidendy (7,1%), co z pewnością jest wartością dodaną przy rozpatrywaniu Grupy Kęty w kategoriach długoterminowej inwestycji. --- Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.
GPW:KTYLong
od RelacjeRynku
Kęty - był czas na korektę, to może już czas na wzrosty?Kurs od 2009 roku porusza się w długoterminowym kanale wzrostowym gdzie od poziomu 57 zł doszedł na szczyt w okolice 714zł Na wykresie tygodniowym widać, że kur właśnie odbił od środka kanału i jest szansa na podążanie w kierunku jego górnej krawędzi gdzie opór mamy w okolicach 900zł Wykres 1. Interwał tygodniowy Patrząc jednak na wykres dzienny możemy wyznaczyć bardziej realny cel niż 900zł Krótkoterminowo kurs może podążać w kierunku małego kanału wzrostowego utworzonego po dołku covidowym. Wykres 2. Interwał dzienny Potwierdzeniem wybicia będzie przebicie EMA100 i EMA50 które pokrywają się ze zniesieniem Fibonacciego liczonego od ostatniego szczytu do dołka, na którym to mieliśmy wsparcie kanału i EMA144 Jeśli więc kurs przebije EMA50 (657zł) to wówczas możemy liczyć na kierunek ku środkowi kanału na 697zł i dalej ponowny atak na 718zł. Wybicie tego poziomu da szansę na kierunek 879zł Istotnym oporem jest również cena wynikająca z profilu wolumenu na poziomie 646zł Wykres 3. Profil wolumenu z oporem na 646zł Negacją scenariusza będzie test wsparcia na EMA144 (620zł) i wybicie z kanału w kierunku 595zł Ewentualne wejście do gry z SL poniżej 595 ponieważ kolejne wsparcie mamy dopiero na 556zł wynikające z całej fazy wzrostowej Wykres 4. Wsparcie wynikające z Fibo w przypadku negacji scenariusza wzrostowego Wsparcie: 620 / 595 / 556zł Opór: przedział 645-657 / 697 / 718zł Tym samym poprzednia analiza z lipca dla spółki zostaje zamknięta, a dzisiejsza jest z nastawieniem LONG
GPW:KTYLong
od AnalizyD
Kęty - czas na korektęSpółka od czerwca 2020 porusza się w kanale wzrostowym który swoją drogę rozpoczął od poziomu 380 zł z dołkiem w listopadzie 2020 na 410zł Dzisiaj kurs znajduje się w okolicach 660zł co jest efektem korekty która rozpoczęła się z poziomu szczytu tj. 700zł Korekta trwa i podąża w kierunku dolnego ograniczenia kanału wzrostowego na poziomie 590zł Pierwsze wsparcie to EMA55 na 640zł co jest środkiem kanału a docelowo 590zł czyli 0,618 zniesienia Fibonacciego fali wzrostowej liczonej od dołka z listopada 2020 W tym miejscu byłaby szansa do podłączenie się do kolejnej fazy wzrostów z celem na 750zł Alternatywnie wybicie z kanału to kierunek już na 0,5 zniesienia Fibonacciego z testem 556zł Pod kanałem jednak mamy EMA144, która powinna przez jakiś czas wspierać kurs i konsolidować cenę czekając na EMA200, która dzisiaj jest na poziomie 554zł (czyli zniesienia 0,5 Fibonacciego) Wsparcie: 657 / 640 / 590zł Opór: 671 (EMA21) / 688 / 702zł
GPW:KTYShort
od AnalizyD
3
Kęty - warte zainteresowania.Cena w kilku ostatnich miesiącach dynamicznie rośnie, korekty mają charakter pędzących. Znacząco zwiększyły się także obroty. Uwzględniając dywidendy jesteśmy na historycznych szczytach, do tych bezwzględnych brakuje 10%, ale po wybiciu okrągłych 4 setek powinni tam dojechać jeszcze przed tegorocznym podzieleniem się zyskiem z akcjonariuszami, szczególnie gdy utrzymają poziom wypłaty. Przydałaby się jakaś mała korekta, żeby wejść trochę niżej.
GPW:KTYLong
od kuarek
Grupa Kęty – 18% od początku miesiąca Grupa Kęty – spółka od kilku sesji należy do grona najgorętszych aktywów naszego parkietu. Od 8 sierpnia notujemy bardzo wysokie obroty, a zwyżka od początku miesiąca sięga już 18%. Przypomnijmy, że wszystko zaczęło się od publikacji wyników za drugi kwartał. Zysk netto był lepszy niż przed rokiem ale prawdziwa euforia to efekt przebicia o 10% prognoz z czerwca. W gorę poszły także zysk operacyjny, EBITDA oraz przychody. Wykres tygodniowy pokazuje, że spółka stoi przed szansa zakończenia korekty i powrotu do wieloletniego trendu wzrostowego. Wybicie ponad 390 zł powinno otworzyć drogę na maksima.
GPW:KTY
od Comparic
Kęty - dobre wyniki w I półroczuSpółka zyskiwała w trakcie wczorajszej sesji ponad 9%. Bezpośrednią przyczyną zwyżki były opublikowane wyniki za pierwsze półrocze. W tym okresie udało się poprawić wynik netto, a co ważne był on wyższy o 10% niż podane wcześniej prognozy. Poprawie uległ także wynik operacyjny oraz przychody. Wydaje się, że rynek spodziewał się dobrych odczytów, gdyż spółka rośnie od początku miesiąca już o około 10%. Pojawia się więc szansa na zakończenie korekty czyli spadków trwających ponad rok. Na tle wieloletniego trendu, ruch ten nadal można bowiem odczytywać jedynie jako korektę. Wydaje się, że popyt ma obecnie otwartą drogę do okolic 388 zł.
GPW:KTY
od Comparic
Grupa Kęty – czas na wzrosty?Grupa Kęty – kurs spółki wygląda ciekawie w ostatnich kilku dniach. Wczoraj akcje zwyżkowały o około 1,2% i była to trzecia z rzędu wzrostowa sesja. Od początku tygodnia cena rośnie o niecałe 3%, co może wskazywać na utworzenie lokalnego dołka. Spółka niedawno opublikowała szacunki wyników za drugi kwartał, które są zbliżone do poprzedniego roku. W najnowszej rekomendacji z początku czerwca, spółkę wyceniono na poziomie powyżej 371 zł. Od początku roku kurs podlegał korekcyjnym spadkom, obecnie może więc przyjść czas na odrabianie strat czego symptomem był choćby mocny impuls z kwietnia. Najbliższym celem zdaje się być domknięcie dywidendowej luki czyli co najmniej poziom 340 zł.
GPW:KTY
od Comparic
Kęty - w drodze po 400 złSpółka zyskiwała podczas czwartkowej sesji niemal 6% przy podwyższonych obrotach. Ze strony spółki nie pojawiły się jednak żadne nowe informacje. Można więc przypuszczać, że jest to kontynuacja odbicia, które zaczęło się w połowie kwietnia. Akcje są dość mocno przecenione, a szeroki wieloletni trend nadal pozostaje wzrostowy. Opublikowany niedawno raport za pierwszy kwartał został dość dobrze przyjęty, Zarząd pozytywnie wypowiadał się o planach na cały rok. Na wykresie widać, że trwa atak na czytelny opór w rejonie 377 zł. Wybicie powinno skutkować testem linii bessy lub nawet powrotem na tegoroczne maksima. Warto pamiętać, że już 26 czerwca spółka opublikuje wstępne prognozy wyników uzyskanych w drugim kwartale.
GPW:KTY
od Comparic
Grupa Kęty – w stronę 400 zł?Grupa Kęty – spółka ma za sobą silną przecenę, która zaczęła się na początku roku. W tym czasie cena spółki obniżyła się o 25%. Z szerszej perspektywy, wieloletniego trendu wzrostowego, takie spadki można odbierać jako okazję do tańszego kupna. Z opublikowanego niedawno raportu za pierwszy kwartał wynika, że spółka odnotowała niższy wynik netto, jednak wzrosły przychody i wynik operacyjny. Pojawił się także komunikat, że spółka z optymizmem patrzy na kolejne kwartały i podtrzymuje prognozy roczne. Patrząc szerzej, pod kątem fundamentalnym, spółka od lat wypracowuje bardzo stabilne wyniki, cały czas zwiększając swoje przychody. Na tym tle, odbicie rozpoczęte w połowie kwietnia, można odczytywać jako próbę zakończenia korekty i powrotu do głównego, wieloletniego trendu. Wykres pokazuje, że kurs może atakować w najbliższym czasie okolice 375 zł. Wybicie oporu powinno skutkować dojściem co najmniej do 400 zł, gdzie mamy linię poprowadzoną po serii wcześniejszych szczytów.
GPW:KTY
od Comparic
Kęty - odreagowanie spadków Spółka mogła zaliczyć do udanych ubiegły tydzień, w którym jej akcje zdrożały o ponad 5%. Kluczową informacją były podane w piątek dane o wynikach za 2017 rok, opublikowane prognozy na bieżące 12 miesięcy oraz podtrzymanie planów dywidendowych. Spoglądając na wykres, widać że popy wykorzystał pozytywny układ czyli strefę wsparcia czy też dolną krawędź kanału spadkowego, która z szerszej perspektywy wieloletniego trendu wzrostowego wygląda na formację flagi czyli większy schemat korekcyjny. Z uwagi na słabość rynku, trudno oczekiwać zakończenia korekty, wydaje się jednak, że mamy jeszcze nieco miejsca na odreagowanie silnych spadków z początku roku.
GPW:KTY
od Comparic
Grupa Kęty – próba ataku na maksima Grupa Kęty – spółka notuje ostatnio silny okres kilku wzrostowych sesji przy nieco podwyższonym wolumenie. Wczoraj kurs testował linię korekty, poprowadzoną po dwóch poprzednich wierzchołkach. Od września ubiegłego roku cena respektuje krawędzie kanału wzrostowego. Płaska korekta trwająca od początku maja dotarła niedawno do dolnej krawędzi. Tu doszło do odbicia i trwającej nadal zwyżki. Miejsce na zainicjowanie większego ruchu w górę jest więc dobre pod względem technicznym. W tym układzie wybicie linii korekty powinno dać wstępny sygnał kupna. Wstępny, gdyż dość szybko popyt będzie musiał zmierzyć się z trzema ostatnimi szczytami czyli strefą oporu 440-445 zł.
GPW:KTY
od Comparic