Sprzeczne sygnały w Alior. Podwójny szczyt i trójkąt prostokątnyOd początku roku banki nie mają łatwo i mimo, że wyniki wykazują pozytywne, to za każdym razem informacja ekonomiczna, czy nowe propozycje rządu zrzucają kurs coraz niżej. Podobnie jest w przypadku Alior Bank. Ze szczytu pod koniec roku kurs do maksymalnego dołka zszedł o ponad 65%.
Wykres D1 (zakres spadków):
Kurs w lipcu zatrzymał się na wsparciu z marca 21 roku niemal co do grosza. Wsparcie to, rozpoczęło korektę spadków, a kurs dotarł do 29 zł (27% zysku).
Wykres D1 (wsparcie z marca 21 roku):
Na wykresie dniowym, można wyznaczyć linię oporu w trendzie spadkowym, przy której kurs zawraca. Ostatnio mieliśmy sytuację, w której przebiliśmy dany opór, po czym nastąpiło przetestowanie jego, a w piątek został przebity od góry przez co znowu znaleźliśmy się poniżej naszej linii.
Wykres D1 (linia oporu w trendzie spadkowym):
Nakładając na wykres zniesienie Fibonacciego od ostatniego szczytu do dołka z lipca, kurs w piątek dotarł do fib 61,8. Wyciągnięcie na koniec do tego wsparcia może dać nadzieję, że popyt będzie chciał powalczyć z podażą i wybronić kurs. Jednak wskaźniki takie jak RSX czy MACD wskazują, że może ono nie wytrzymać.
Wykres D1 (zniesienie Fibo, RSX i MACD):
Warto również zauważyć, że ostatni szczyt, gdzie kurs odbił rozpoczął nam rysowanie formacji podwójnego szczytu, która może zepchnąć go w okolicę 21,5 zł, przy której można byłoby szukać mocniejszego odbicia na północ. Potwierdzeniem tego będzie przebicie 24-25 zł w najbliższym tygodniu.
Wykres D1 (podwójny szczyt):
Negacją formacji będzie odbicie kursu na północ od wsparcia 26,19 zł, w której można rozrysować trójkąt prostokątny, jednak nie wszystkie wartości są spełnione (powinien być malejący wolumen), stąd scenariusz ten jest dla mnie mniej prawdopodobny. Dodatkowo, podczas formacji trójkątów zdarzają się wybicia w drugą stronę, przy czym musi towarzyszyć im mocny wolumen.
Wykres D1 (trójkąt prostokątny i możliwość negacji scenariusza):
WAŻNE OPORY:
27,31 / 28 / 29,39
WAŻNE WSPARCIA:
26,19 / 25,28 / 23,11
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
ALR pomysły handlowe
ALIOR - bank wraca do gry o wzrostyAlior w ostatnim czasie porusza się w trendzie spadkowym.
Swój szczyt osiągnął w listopadzie 2021 na poziomie 68zł i wszystko wskazywało na to, że będzie szansa na ATH na poziomie 90zł.
Podwyżki stóp procentowych zamiast jednak wesprzeć wzrosty banków okazały się kulą u nogi i inwestorzy szybko zaczęli pozbywać się akcji z tej branży.
Po 7 miesiącach kurs akcji spadł o 60% i jest to jeden z tych momentów w których można szukać szansy na odbicie.
Wykres 1. Interwał dzienny | Korekta od ceny 68 do 27zł
W ostatnim czasie kurs szukał dna, a po odbiciu każdy kolejny szczyt był niższy.
Wykres 2. Interwał dzienny
To co jednak zwraca uwagę to fakt, że odbicie z 23.06 i kolejne 24.06 jest położone wyżej od dołku z 13.06 – choć na potwierdzenie zmiany kierunku warto jeszcze poczekać.
Jeśli bowiem kurs wyjdzie ponad 30zł to mamy szansę powrotu do wzrostów i wówczas pierwszy opór to poziom 34,5zł
Nakładając na wykres zniesienia Fibonacciego od ostatniego szczytu do dołka mamy opór 50% na poziomie 30,8zł gdzie w mojej ocenie dojdzie do odbicia w dół i być może ponownie retest 28,9zł, a obrona tego poziomu potwierdzi na dalszy ruch na północ.
Wykres 3. Interwał dzienny | Zniesienia Fibonacciego
Tak więc mamy szansę na mocniejszy wzrost i dla pomysłu daję pozycję „LONG” z celem na 30,8 i dalej 33-34zł
Negacją scenariusza wzrostowego będzie odbicie ceny od 29zł i cofnięcie w kierunku 27zł i dalej na 25,5zł gdzie mamy lukę wzrostową z kwietnia 2021
Wykres 4. Interwał dzienny | Luka wzrostowa 04.2022
W mojej ocenie jednak inwestorzy najgorsze mogą mieć już za sobą i szansa na wzrosty jest dość wysoka.
Warto też obserwować wskaźnik MACD, który w najbliższych sesjach może wygenerować sygnał kupna co potwierdzi silniejszy ruch na północ.
Wsparcie: 27 / 25,5 / 23 zł
Opór: 28,9 / 30,8 / 33zł
Alior - Dłuższa korekta zgodnie z szerokim rynkiemAlior Bank niestety zakończył swój niezaburzony niczym trend w kanale wzrostowym. Rozpoczęła się dłuższa, nieregularna korekta która doprowadziła do wybicia kanału trendu wzrostowego. Niestety głównym winowajcą jest tu szeroki rynek, który spowodował, że przedłużająca się korekta od listopada nie dała szansy bykom na dynamiczne odbicie.
Warto zauważyć także, że Alior porusza się zgodnie z całym indeksem WIG-Banki
Skupiając się jednak na korekcie warto zaobserwować dojście do wsparcia w okolicach strefy oscylującej koło 51,00zł. Na wczorajszej sesji doszło nawet do wybrania akcji spod tego poziomu (48-49) co pozostawiło po sesji ładny knot świecy tzw. młot. Dziś ta formacja planuje się potwierdzić. Warto zwrócić uwagę, że mimo wcześniejszego wyrysowania formacji młota dn. 29.11 niestety nie udało się bykom wybić fali spadkowej. To właśnie opór, naniesionej czarnej linii, od krótko-okresowej fali korekcyjnej jest tutaj pierwszym oporem z jakim muszą się zmierzyć byki, aby mówić o wyjściu z korekty.
Dodatkowo na plus jest fakt, że młot przypadł na średniej MA100.
Pozytywnie wyglądają także oscylatory. MACD czekające na sygnał wybicia.
Zaznaczyłem także pierwszą strefę oporu między 56, a 59zł gdzie podczas analizy bar po barze zaobserwowałem podaż na wolumenie. Ten poziom nie jest technicznie istotny, ale analiza wolumenowa pokazuje, że dochodziło tutaj do wyprzedaży w przeszłości.
Następnie kurs powinien atakować górkę na poziomie 67,86zł. W długiej perspektywie można by było spoglądać na techniczne poziomy historyczne tj. 77-88zł
Z racji na wybicie kanału trendu można rozważyć także zmianę schematu. Może nastąpi tu ruch boczny?
Wsparcia natomiast należałoby oczekiwać na poziomie wspomnianych 51,00 a później okolic 47,42zł.
Fundamenty są po stronie Aliora, lepsze wyniki, a także wzrost stóp procentowych, ryzykiem m.in kredyty hipoteczne. Pozostaje czekać na lepszy okres (dziś jest ostatnia sesja z możliwością zaksięgowania straty, zbliżają się także święta i końcówka roku), może efekt stycznia?
Pomysł zapisuję jako LONG, jednak należy obserwować wychodzenie z korekty i zachowanie kursu, czy nie tworzy się tu jakiś dłuższy ruch boczny.
--------------
Analiza techniczna nie stanowi Rekomendacji inwestycyjnej. Starałem się ją przygotować najlepiej jak umiem na dany moment, ale może zawierać błędy. Stanowi wyłącznie subiektywny, szkoleniowy pogląd autora tekstu oparty na powszechnie występującej literaturze. Autor nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie inwestycji na podstawie tej prezentacji.
ALR - ALIOR BANK. Ofensywę na ATH odwołano.Długoterminowy sufit na ALR jest na 80 zł. Jego nieudane wyłamanie kosztowało rynek przecenę po której została 1/8 wartości rynkowej firmy.
Aktualna hossa dotarła do wierzchołka z marca 2019 64,5 zł.
Trend jest wzrostowy w średnim terminie. W krótkim terminie oporem jest 64,5 a wsparciem 50 zł. Ofensywa na opór 80 zł, celem utworzenia nowego ATH została zawieszona na bliżej nieokreślony czas.
Wyłamanie 50 zł będzie grozić dalszą przeceną do W3-40,68 zł, natomiast umocnienie w postaci wyłamania 64,5 zł będzie zapowiadać kontynuację trendu wzrostowego i możliwy atak na opór 80 zł.
Na tygodniowych wskaźnikach przewagę zyskują niedźwiedzie.
Na dziennym wykresie widać że TSI nie chce zejść do strefy ujemnej, co daje nadzieję na obronę strefy 54-50 zł.
Wykres ceny w niewygodnym miejscu do wchodzenia w rynek. Stoi po środku, między oporciem.
Większe szanse daję niedźwiedziom na zepchnięcie ceny w kierunku 50 zł.
Alior - Mimo korekty szerokiego zachowany trendAlior Bank
Podczas listopadowej korekty szerokiego rynku wiele spółek zostało wybitych z obecnych trendów. Schematy się zmieniły. Inaczej w tym zestawieniu wypada Alior Bank, który zachował swój kanał trendu. Jednocześnie bardzo dobrze broni się na średniej MA50.
Układ oscylatorów, szczególnie MACD wskazuje na możliwość zagrywki w kierunku górnego ograniczenia kanału trendu. Pierwszy istotny opór znajduje się na poziomie 67,86zł
Alior porusza się stosunkowo długimi falami wzrostowymi. Stosując tutaj rozszerzenie Fibo moglibyśmy przypuszczać że zakresem fali będzie poziom okolic 71,90, a później 77,58zł
kanał trendu:
Scenariuszem negatywnym będzie tutaj wybicie w dół kanału lub nie wybicie ostatniego szczytu na poziomie: 67,86zł lub porzucenie średniej MA50. Te warianty wykluczyły u mnie tą pozycję jako LONG.
Na tą chwilę zapisuję pomysł jako LONG. Spodziewając się tutaj pozytywnego scenariusza.
--------------
Analiza techniczna nie stanowi Rekomendacji inwestycyjnej. Starałem się ją przygotować najlepiej jak umiem na dany moment, ale może zawierać błędy. Stanowi wyłącznie subiektywny, szkoleniowy pogląd autora tekstu oparty na powszechnie występującej literaturze. Autor nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie inwestycji na podstawie tej prezentacji.
ALR - ALIOR BANK. Niedźwiedź mówi sprawdzam.Byki na ALR pod ważnym oporem 64,5 zł. Hossa na bankach napędzana szalejącą inflacją i oczekiwaniami kolejnych, dużych podwyżek stóp procentowych.
Czy kolejną podwyżkę zobaczymy jeszcze w tym roku?? Rynek zdaje się tego oczekiwać, ale RPP może ponownie zaskoczyć rynek, tym razem niemile i nie podnosić stóp do końca roku. Byłaby wtedy okazja do korekty. ALR w idealnym ku temu miejscu.
Za wyjątkiem wysokich odczytów na TSI i OBV, nic korekty nie zapowiada. Zdarza się, że taka jednomyślność i wiara, że już tylko będzie rosło, jest ważnym sygnałem ostrzegawczym i miejscem, gdzie hossa kończy swój żywot.
Na pewno nie warto wchodzić pod oporem. Lepiej poczekać do jego wyłamania, lub na korektę. Minimalny zasięg korekty to poziom 54 zł, gdzie ostatni szczyt zbiegnie się z krzywą ATR i prawdopodobnie z linią trendu.
ALR - ALIOR BANK. Byki mają ochotę na zmianę trendu. Realizuje się scenariusz z wcześniejszej analizy. Byki mają ochotę na zmianę trendu w długim terminie. Mocny tydzień i zatrzymanie się w strefie oporu 40,68-43,6 zł, daje szanse, że w nadchodzącym tygodniu byki mogą zmienić kontekst rynku na wzrostowy.
Na kresce dziennej wsparcie można przesunąć już na 37,35 zł, lub nieco wyżej pod ostatni dołek 39,48 zł.
Delikatnie osłabły wskaźniki. Jeżeli ktoś planuje zakup, to lepiej poczekać do wyłamania 43,6 zł i z tego poziomu zacząć budować pozycję długą/dobierać do aktualnie posiadanej.
Spadki na ALIORze ?Tak to widzę, jednak to tylko moje gdybanie, nie żadna porada.
jakos szczegolnie przekonany nie jestem :|
alior - wykres tygodniowyalior analiza - wykres tygodniowy -
Spadkowa Formacja ABCD
w średnim okresie na wykresie tygodniowym zarysowała się spadkowa formacja ABCD - po wypełnieniu tej formacji zgodnie z teorią powinna nastąpić lokalna korekta spadkowa.... Tym bardziej, że w ostatnim tygodniach dominował wolumen całkowity podażowy. Jeżeli rynek będzie rozgrywał scenariusz jaki miał miejsce od czerwca do października 2020 roku, to w trakcie powyższej korekty spadkowej powinna nastąpić podbitka ceny - tak jak miało to miejsce w lipcu 2020 tj. do okolic 17 zł a następnie spadek w okolice 13-14 zł
Alior - test dołkaDuża szansa na ukształtowanie długoterminowego dna, mamy test pkt D póki co skuteczny, co może zachęcać do skutecznej obrony
Dywergencja na CCI i RSI. Pytanie ?Dywergencja na CCI i RSI. Pytanie czy to jest fałszywy sygnał czy zapowiedź odbicia.
ALIOR GPW w kresce dziennejWyprzedaż po ostatniej obniżce zanegowana, 2/06 pojawia się drugi mocno grający na krótko. Czas na short squeeze :)
Formacja głowy i ramion + linie wsparcia FibonacciegoKształtuje się nam tutaj ładna formacja głowy i ramion. Aktualnie jesteśmy na poziomie linii wsparcia wynikającego ze zniesienia Fibonacciego. Jeżeli początek następnej sesji nie spowoduje wybicia do góry to mamy dużą szansę domknięcia formacji na poziomie 14 zł, następne przebicie w dół i dalszą zniżkę ceny.
Alior - poziom do obserwacjiPoziom wokół punkt D do obserwacji, zniesienie 161.8 XA daje szanse na odbicie
ALIOR:potężny spadek wpływa na PZU i inne banki, gdzie jego cel?Kłopoty Aliora zepchnęły kurs na minima wszech czasów (około poziomu 30 PLN; 29,82 wg kwotowań kontraktów CFD na ALR ) i uruchomiły formację 121 na interwale dziennym o zasięgu ok 28,40.
W ramach realizacji zasięgu formacji tego typu normalnie mamy "cofkę" do miejsca wybicia (do okolicy dolnego boku drugiego z prostokątów na D1), ale przy tak mocnym wybiciu formacji na dzisiejszym otwarciu sesji "cofka" nie musi być konieczna.
Odreagowanie wzrostowe po porannym zejściu kursu do minimów wszech czasów dotarło od dołu do zniesienia 50% dzisiejszych spadków i do małego OB. Tak się składa, ze zniesienie 61,8% i połowa wysokości porannego czarnego korpusu na H1 wypadają blisko siebie, tuż pod poziomem 32,00. Można więc oczekiwać, ze rynek po takim spadku nie powinien przekroczyć tego miejsca na zamknięciu świecy H1, jeśli w ogóle dojdzie do powiększenia dzisiejszego słabego odbicia wzrostowego.
Jeśli faktycznie tak będzie, to zasięg 121 na D1 może być realizowany, choć wsparcie w rejonie psychologicznym okrągłego poziomu 30 PLN może próbować znów zadziałać.
Gdyby jednak wybili w górę wspomniane zniesienie 61,8% i połowę wysokości porannego czarnego korpusu na H1, to należałoby zrezygnować chwilowo z S i poczekać na ewentualny powrót do mocniejszych spadków.
Alior - strefa wsparcia / możliwe odbiciePatrząc na wykres Aliora trudno nie zauważyć wyraźnej trefy wsparcia. Cena odbijała się od niej wiele razy od roku 2013. Analizując ostatni ruch spadkowy trwający od stycznia 2018 do listopada 2018 zauważamy, że dolna granica strefy wsparcia pokrywa się z poziomem Fibonacciego. Są to już 2 przesłanki do tego, że cena Aliora może pójść do góry. Jest też taka możliwość, że ostatnie spadki to tylko korekta wzrostów trwających od listopada 2018. W każdym razie zaryzykowałem i kupiłem pakiet akcji. Stop lossa mam w tej chwili ustawionego poniżej połowy dużej czerwonej świecy (12 listopad 2018).
Alior Bank [ALR] – czas na wzrosty? Od kilku sesji zauważalne jest dość dynamiczne odbicie na spółkach z sektora bankowego. Sam indeks tej branży prezentuje się nieźle i wskazuje na możliwe odbicie po słabym pierwszym półroczu. Także Alior notuje ożywienie od początku tygodnia, który ma szansę być najmocniejszym tygodniem od początku ruchu spadkowego w lutym. Wydaje się, że większy wpływ na notowania ma otoczenie sektora oraz nastrój na szerokim rynku niż publikowane wyniki. Te były dobre za pierwszy kwartał, a niedługo bo już 9 sierpnia poznamy raport półroczny. Niedawno analitycy Haitong Bank zarekomendowali kupno akcji z ceną docelową przy 86,90 zł. W tym roku spółka otrzymywała dużo mocniejsze rekomendacje, nawet sięgające 100 zł. Wykres pokazuje, że zbliżamy się do lokalnego oporu. Wyjście ponad 74,80 zł może potwierdzić zmianę sentymentu.
