Rozpocznij
ORANGE POLSKA S.A.ORANGE POLSKA S.A.ORANGE POLSKA S.A.

ORANGE POLSKA S.A.

Brak transakcji
Buy TPA1
Przegląd Finanse Wiadomości
Pomysły
Dyskusje Dane techniczne Prognoza Sezonowość

TPA1 pomysły handlowe

Orange - 3..2..1..Dziś przyjrzymy się spółce Orange, gdyż jest w ciekawym miejscu. Wykres 1 - W Kurs od 2019 roku systematycznie wspina się w górę z mniejszymi i większymi korektami. Od 2023 kurs porusza się w kanale wzrostowym i doszedł do strefy oporów z okresu 2013-5 - czerwona strefa. Aktualnie kurs znajduje się powyżej wszystkich średnich co jest pozytywne. Wykres 2 - W - rozkład wolumenu Potwierdzeniem istotności strefy oporowej jest także wskaźnik profil wolumenu. Jego "przekroczenie" otworzyło drogę w kierunku szczytu z września 2014 roku Wykres 3 - D Schodzą na niższy interwał, widzimy że korekta przybrała kształt trójkąta. Po ostatni naruszeniu dolnymi cieniami kanału wzrostowego byki przystąpiły do ataku. Pokonały wszystkie średnie, a dziś przeprowadziły udany atak wybijając trójkąt. Wybicie było potwierdzone obrotami co wzmacnia zamiar byków. Jeżeli atak będzie miał potwierdzenie w kolejnych dniach to potencjalny zasięg wybicia wychodzi w okolicach wcześniej wspomnianego szczytu z września 2014 roku. RSI wygląda pozytywnie, skierowane do góry MACD z sygnałem zakupu oraz przekracza strefę 0 co wzmacnia sygnał. Reasumując, Jeżeli byki wykorzystają swoją szansę to pierwszym cele będzie szczyt z września 2014 roku, a następnie skierować wzrok można w kierunku 12zł. Gdyby niedźwiedzie doszłyby do słowa to celem powinno być wybicie ostatniego lokalnego dołka.
GPW:OPLLong
od AmigosTrader
Orange PL - stan na 15.04.2024Orange PL to polski oddział międzynarodowej grupy telekomunikacyjnej Orange. Spółka działa głównie w sektorze telekomunikacyjnym, oferując szeroki zakres usług, w tym telefonię stacjonarną i mobilną, internet, telewizję oraz usługi IT dla klientów indywidualnych i biznesowych. Historia Orange PL sięga lat 90. XX wieku, kiedy to powstało Centertel, operator sieci analogowej. W 2005 roku firma przeszła rebranding z „Telekomunikacja Polska” na Orange, aby połaczyć markę z globalną siecią Orange Group. Sektor, w którym funkcjonuje Orange PL, charakteryzuje się szybkim rozwojem technologicznym, co stanowi zarówno szansę, jak i wyzwanie. Z jednej strony, innowacje technologiczne takie jak rozwój sieci 5G mogą przynieść nowe możliwości rozwoju usług i zwiększenia przychodów. Z drugiej strony, intensywna konkurencja i regulacje prawne stanowią istotne ryzyka dla działalności. W latach 2020-2024 Orange PL skupiło się na rozbudowie infrastruktury sieciowej, zwłaszcza w kontekście wprowadzenia technologii 5G w Polsce. Spółka kontynuowała również transformację cyfrową, polegającą na automatyzacji procesów i implementacji nowych rozwiązań cyfrowych, co miało na celu poprawę efektywności operacyjnej i zwiększenie satysfakcji klientów. Po pandemii w 2020 roku, Orange Polska osiągnęło wzrost rentowności operacyjnej za 2021 rok i w latach kolejnych. Firma zanotowała również wzrost przychodów, dzięki czemu mogła kontynuować swoje strategiczne inwestycje, zwłaszcza w rozwój sieci i usług cyfrowych. W roku 2022 firma realizowała swoje strategiczne cele, w tym rozbudowę infrastruktury 5G, co miało kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju oferty i usług. Wzrost przychodów w tym roku był wspierany przez rozwijające się segmenty, takie jak usługi cyfrowe, co stanowiło odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku. Podsumowując, ostatnie lata były dla Orange PL okresem intensywnego rozwoju i adaptacji do szybko zmieniającego się środowiska rynkowego, co odzwierciedlają stałe inwestycje w nowe technologie i usługi. Za 2023 rok spółka wygenerowała zysk netto w kwocie 818mln zł co stanowiło wzrost r/r o blisko 13%. Dodatkowo spółka regularnie wypłaca dywidendy i za 2023 rok wypłaci 48gr co oznacza wzrost r/r aż o 37% co stanowi dość atrakcyjną wartość dla inwestorów długoterminowych. Analiza Techniczna Na wykresie tygodniowym w ujęciu od 1998 roku kurs akcji miał swoje ATH w okolicach 40zł w 2000 roku. Jednak nie ma co ukrywać powrót w te okolice będą trudne do osiągnięcia. Minimum zaś kurs miał w 2018 roku na poziomie 4,3zł. Na wykresie można wyznaczyć trend spadkowy. Całkiem możliwe, że w średnim okresie dojdzie do jego testowania na poziomie 9,2-9,5zł. Wykres 1. Interwał tygodniowy Dodatkowo na powyższym wykresie widać, że mieliśmy test poziomu 8,9zł. Wykres 2. Interwał tygodniowy Tym samym mamy strefę popytu i podaży. Pierwsza strefa jest w okolicach 6,5-6,15zł natomiast podaż budzi się w okolicach 7,6-8,9zł. Aktualnie kurs na tygodniowym testuje EMA50 (7,8zł), który jeszcze jakiś czas może się bronić. Na dziennym wykresie mamy jednak wsparcie na EMA200 (7,9zł) i choć może dojść do testowania tego poziomu przez kilka sesji to ważne jest by ostatecznie kurs wybronił się, ponieważ to może dać dodatkową energię na wzrosty. Ogólnie EMA200 od listopada 2022 dość dobrze broni się przed spadkami i widać, że jest to istotne wsparcie, które po każdym teście daje impuls do dalszych wzrostów. Wykres 3. Interwał dzienny Dlatego nawet jeśli kurs zejdzie w okolice 7,6zł to jest szansa, że będzie to krótki okres i ponownie będzie ruch w okolice 9zł. Dodając zniesienia Fibonacciego od ostatniego dołku z sierpnia 2023 do szczytu z lutego tego roku to dzisiaj kurs jest w okolicach 50% zniesienia Fibonacciego. Wykres 4. Interwał dzienny Dopiero jednak przebicie poziomu na 7,6-7,2zł, może zniechęcić inwestorów do spółki na dłuższy czas i uruchomić dodatkową podaż, co oznaczałoby zejście w okolice nawet 6zł. Na MACD właśnie został wygenerowany sygnał sprzedaży, dlatego warto poobserwować spółkę z alertem na 7,8 oraz 7,3zł ponieważ może to być dość ciekawe miejsce dla wielu inwestorów długoterminowych. Wykres 5. Interwał dzienny Wsparcie: 7,85/7,3/6,75zł Opór: 8,11/8,5/9zł
Wybór Redakcji
GPW:OPL
od AnalizyD
OPL na T1Na OPL robi się ciekawie. Kurs p długim czasie wychodzi z fazy konsolidacji w bessie. Pokonana została lokalna linia trendu spadkowego /na wykresie D1 mamy ładny retest/. Największa strefa wolumenowa i zarazem wsparcia widoczna jest poniżej. Natomiast jak widać na wykresie na poziomie 7,714 zł jest poziom dużego oporu i strefa oporu. Kurs wielokrotnie odbijał się od wyznaczonej linii od góry oraz od dołu. Mamy też flagę albo niedźwiedzi klin. Na D1 rynek jest mocno wykupiony co sugeruje możliwą korektę. Tak więc jest ciekawie bo niejednoznacznie. Jeżeli ktoś teraz rozgrywa kupno po wybiciu linii trendu i reteście to koniecznie SL pod linią trendu. Podsumowując: kurs pokonał trend spadkowy jednak ze względu na długi okres wzrostów i wykupienie rynku możliwa jest korekta ale korekta wzrostu nie spadku wg mnie. Poziomy oporu: 7.714, 8.414 zł Poziomy wsparcia: 7.120, 6.398, 6.11 zł To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Jańcio Wodnik
Wybór Redakcji
GPW:OPLLong
od Johnny_Watermen
1
OPL - ORANGE PL. Spokojnie, to tylko korekta.Długoterminowo OPL znajduje się w trendzie spadkowym. Dopiero wyłamanie strefy 10-12 zł zmieni ten stan rzeczy. Od września 2018 trwa korekta ww. trendu. W krótszym okresie, na wykresie dziennym widać, że strefa 6,4-6,6 zł jak na razie jest nie do złamania przez byki. Od maja 2022 to już 5 próba wyłamania tej strefy. Wejście w długą powyżej strefy oporu tj. powyżej 6,6, ubezpieczenie pod 6 zł, czyli pod krzywą ATR i lokalnym dołkiem. Nie widzę tu jakiejś dużej mobilizacji strony popytowej. Istnieje duże ryzyko ponownego odpadnięcia od oporu. Bezpieczniej jest zaczekać na wyłamanie wyżej opisanej strefy oporu.
Wybór Redakcji
GPW:OPL
od Alladyn
1
Orange Polska, koniec fali 5, formacja harmonicznaW mojej opinii dotarliśmy, lub bardzo mocno zbliżamy się do końca fali 5 i jej 3-falowego ruchu korekcyjnego. W obszarze 7,59-7,75 wypada kilka zniesień wewnętrznych istotnych z pkt. widzenia geometrii Fibonacciego. Dodatkowo kurs zmierza w kierunku ewidentnie respektowanego pitchforka - dolna różowa linia. W tym obszarze, lub obszarze trochę poniżej 7,5 przebiega linia formacji harmonicznej ABCD AB=CD, obecnie tj. na poziomie ~7,6 występuję zależność BC=CD oraz 0,886 AB=CD. Wszystko powyższe sugeruję nam że 7,45 - 7,75 są istotnym oporem technicznym, w którym warto rozważyć zajęcie pozycji L. Przebicie tego oporu z góry w dół, również nie pozostanie bez znaczenia ale to temat na inne rozważania. Analiza wykonana wczoraj tj. 07.02.2022. Dzisiejsze mocne otwarcie jest niejako potwierdzeniem założeń.
GPW:OPLLong
od Kasprol
OrangePL stan na 14.07Spółka od 2014 roku z poziomu 10zł zeszła na okolice 4,3zł. Natomiast między 2015 a 2021 możemy wyznaczyć obszar konsolidacji ze wsparciem na 4,3zł i oporem na 7,7zł Wykres 1. I teraz jest przed szansą na wybicie się z tego poziomu. Pozytywnym wsparciem fundamentalnym jest to, że spółka główne inwestycje ma już za sobą a do tego rośnie liczba klientów netto. Jeśli uda się wybić 7,7zł to najbliższy przystanek będzie na poziome 8,5zł skąd 10 zł nie powinno stanowić większych problemów. Tak więc spółka warta obserwacji i dodania alertów na tej spółce. Kurs dodatkowo jest wspierany przez EMA21 i 55 na poziomie 7zł gdzie mamy silne wsparcie do dalszych wzrostów, a dodatkowo powoli od dołu nadchodzi EMA144 (6,7zł) Wsparcie: 7,0 / 6,85 / 6,72zł Opór: 7,48 / 7,68 / 8,0zł (Wybicie oporu na 8zł powinno dać dodatkowy sygnał do wzrostów na tej spółce)
GPW:OPLLong
od AnalizyD
Orange z szansą na podejście i byczym wolumenemMiesięczny dołek osiągnięty przez Orange już za nami. Daje to całkiem niezłą okazję do wejścia w pozycję długą, przy cenie 6.4 PLN za akcję i celem w okolicach 7.05 PLN. Od ostatniego dołka podejście w górę jest na rosnącym wolumenie, a ostatnie spadki są budowane na malejącym wolumenie - czyli obserwujemy tzw. wolumen byczy. Dodatkowo jesteśmy na dość mocnym poziomie wsparcia wolumenowego, co daje dodatkową granicę bezpieczeństwa. Ostatni dołek też został zarysowany na dość ładnym wolumenie, co zapoczątkowało reakcję popytową na dołku.
GPW:OPLLong
od skyline-trader
DM BDM obniża cenę docelową akcji Orange i utrzymuje rekomendacj W raporcie z 8 sierpnia, zespół analityczny Domu Maklerskiego BDM informuje o utrzymaniu rekomendacji „kupuj” dla spółki Orange Polska oraz o jednoczesnym obniżeniu ceny docelowej do poziomu 6,05 zł za jedną akcję. „Decydujemy się utrzymać zalecenie Kupuj dla walorów Orange i wyznaczamy cenę docelową na poziomie 6,05 PLN/akcję. W średnim terminie liczymy, że konsekwentne egzekwowanie przez władze Orange celów strategicznych będzie wpływać na dalszą odbudowę wartości. Zgodnie z przyjętymi założeniami, spółka jest obecnie handlowana przy mnożniku EV/EBITDA na lata 2019-2020 na poziomie odpowiednio 4,6x i 4,3x” – podaje DM BDM w rekomendacji „Zgodnie z przyjętymi założeniami spółka w 2019 roku powinna być w stanie wykazać płaskie przychody względem 2018 roku (w modelu mamy wciąż niewielką erozję) i od 2020 roku spodziewamy się, że skonsolidowane odczyty przychodów będą rosły w ujęciu r/r. Dlatego oceniamy, że przy utrzymaniu dyscypliny kosztowej spółka od 2019 roku będzie w stanie wykazywać wzrost EBITDA r/r. W 2018 roku spodziewamy się odczytu 2,75 mld PLN. Nasz scenariusz bazowy zakłada, że w 2020 roku EBITDA Orange osiągnie pułap 2,9 mld PLN i w 2020 roku przekroczy 3 mld PLN” – kontynuuje zespół analityczny BDM. Od strony technicznej widać, że poziom docelowy rekomendowany przez BDM pokrywa się z maksimami marcowo-kwietniowymi. Obecnie cena znajduje się zdecydowanie niżej pod szczytami z czerwca, w relatywnie wąskiej konsolidacji (której górną bandę dodatkowo ogranicza 38,2% zniesienia Fibonacciego).
GPW:OPLLong
od Comparic
Orange [OPL] – po wynikach za II kwartał W ostatnich dniach pojawiło się kilka ważnych informacji mających wpływ na notowania. Przed kilkoma dniami pojawiła się informacja, że T-Mobile zapłaci Orange 275 mln zł za dostęp do sieci światłowodowej oraz będzie płacić za każdego podłączonego klienta. Jeszcze ważniejsze informacje poznaliśmy już po zamknięciu wczorajszej sesji. Mowa o wynikach za II kwartał. Przychody oraz wynik EBITDA okazały się zgodne z oczekiwaniami analityków. Zaskoczeniem jest jednak strata netto w wysokości 16 mln zł. Średnia oczekiwań oscylowała bowiem przy 39 mln zł straty. Wyniki nie są złe, co może sprzyjać kontynuacji trwającego odbicia, tym bardziej, że dotyczy ono także szerokiego rynku. Na wykresie mamy wybitą linię trendu, co zwiększa szanse na kontynuację odbicia z najbliższym celem w strefie oporu okolic 4,90 zł.
GPW:OPL
od Comparic
Haitong Bank podnosi rekoemdancję dla Orange do KUPUJHaitong Bank w raporcie z 23 maja (godz. 8:42) podnosi rekomendację dla Orange Polska do KUPUJ (z Neutralnie) oraz cenę docelową akcji do 5,8 PLN (z 5,2 PLN). Wynika to głównie z większej – niż oczekiwano – redukcji kosztów komercyjnych (niższe koszty pozyskania i utrzymania klienta oraz mniejsze nakłady na marketing). Rozwój infrastruktury światłowodowej (FTTx) oraz sprzedaż do klientów przebiega zgodnie z planem, a nawet nieco szybciej niż oczekiwała sama spółka i analitycy. Mimo to, jego długoterminowy sukces jest wciąż niepewny, głównie za sprawą trwającej (przejęcie Netii przez Cyfrowy Polsat) lub hipotetycznej dalszej konsolidacji rynkowej (T-Mobile + UPC Polska lub Play + UPC). Jednak od drugiego kwartału 2017 r. ok. 80 proc. przyłączeń FTTx brutto pochodzi z zewnątrz, co oznacza, że Orange Polska zaczęło już odbudowywać swój udział w rynku stacjonarnym kosztem innych graczy rynkowych.
GPW:OPLLong
od Comparic
Orange – najodporniejszy wśród spółek z WIG20?Orange – wczoraj opublikowano wiadomość o przejęciu części sieci światłowodowej operatora Nettelekom w Kielcach. Jest to kolejny krok w budowie programu sieci światłowodowej w Polsce, na który spółka założyła wydatki skali 4,2 mld zł w latach 2016 – 2020. Informacja ta nie miała jednak większego znaczenia z uwagi na panujące emocje podczas wczorajszej sesji. Mimo początkowych spadków, spółka na zamknięciu sesji wypada najlepiej wśród spółek z WIG20. Jeżeli trend wzrostowy miałby być kontynuowany, to wczorajsze minimum jest miejscem na zlecenie obronne, a lokalne wsparcie przy 5,70 zł może przysłużyć się odbiciu w górę. W szerszym spojrzeniu, wydaje się, że nadal realizowana jest formacja oRGR z pierwszym celem przy 7 zł.
GPW:OPL
od Comparic
Orange – realizuje formację oRGR Orange – spółka odnotowała wczoraj kolejną udaną sesję. Tym razem wzrosty sięgnęły nieco ponad 1%, a cały tydzień osiąga pułap 5%. Od początku roku akcje podrożały o 9%. Na wykresie w skali tygodniowej widać, że doszło do wybicia strefy oporu jaką wyznaczały wcześniejsze szczyty. Mamy więc aktywną bardzo dużą formację odwróconej głowy z ramionami, która formowała się przez ostatnie 1,5 roku. Ma ona miejsce na historycznych minimach, stąd też pojawiła się szansa na większe odbicie. Obecnie przestrzeń do wzrostów jest otwarta, przynajmniej do okolic 7 zł.
GPW:OPL
od Comparic
Orange [OPL] – oRGR na historycznych minimach Spółka silnie zyskuje w ostatnim czasie, co wyróżnia ją na tle składu głównego indeksu. Do końca roku pozostało już niewiele sesji i prawdopodobnie rok zakończymy na plusie. Jeżeli tak się stanie, będzie to pierwszy taki rok po 5 latach spadkowych z rzędu. Patrząc na historię, lata spadkowe i wzrostowe występują seriami, co sugerowałoby, że 2018 rok będzie udany. Na wykresie tygodniowym widać, że cena po długim okresie spadków i zejściu na historyczne minima, zaczyna reagować. Wydaje się, że możemy mieć do czynienia z procesem formowania się odwróconej głowy z ramionami. Formacja ta sugerowałaby powolną akumulację akcji. Na wykresie widać, że niewiele brakuje aby formacja stała się aktywna. Wtedy najbliższym celem strony popytowej stania się poziom 7 zł.
GPW:OPL
od Comparic
Orange – silna reakcja na opublikowane wyniki Orange – spółka była najjaśniejszym punktem naszego parkietu w trakcie czwartkowej sesji. Wszystko za sprawą opublikowanych wyników za trzeci kwartał. Te okazały się nieco lepsze od oczekiwań. Spółka nieco podwyższyła także cel na cały 2017 rok. Reakcja rynku była wręcz zadziwiająca, wzrosty sięgnęły poziomu 12% przy gigantycznych obrotach. Takie zachowanie rynku wskazuje na brak wiary w tę firmę. Tak samo zaskakujące było załamanie wzrostów na początku września, kiedy w dość krótkim czasie zaprzepaszczono sporą część zwyżki. Skoro po latach spadków można wyczuć tutaj strach, szybką ucieczką mniejszych graczy, to być może warto zainteresować się tymi akcjami. Nie wybiegając zbyt daleko w przyszłość, wydaje się, że obecnie popyt powinien próbować wrócić na kluczowy opór w rejonie 6,10 zł.
GPW:OPL
od Comparic
Orange [OPL] – tuż pod kluczowym oporemOrange Polska jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce. Ceny akcji spółki Orange dynamicznie wzrastają od końca kwietnia bieżącego roku, kiedy to ustanowiony został dołek na poziomie 4.37. Na wykresie tygodniowym momentum te objawia się ruchem ceny znacznie ponad 20-okresową średnią kroczącą (SMA). W ruchu tym dominują świece popytowe, których zakres i ilość znacznie przewyższa niewielkie niedźwiedzie formacje. Obecnie notowania docierają do kluczowego poziomu oporu przy 6.10 zł. Tam też miał miejsce szczyt z października ubiegłego roku. Możliwe, że w okolicach wspomnianego oporu pojawią się oferty, co skutkować będzie odbiciem. Wsparcie dynamiczne zapewnić może wtedy 20-tygodniowa SMA. Jeśli potencjalna korekta będzie wyraźna i ‘zdrowa’ można rozważyć zakupy po jej zakończeniu. Kolejny istotny cel dla wzrostów znajduje się w okolicach 6.92 – 7 zł. Z kolei w przypadku przełamania strefy wsparcia między 4.88 – 5.11, pro-wzrostowe nastawienie zostanie zanegowane.
GPW:OPL
od Comparic
Orange [OPL] – kupujący nadal w natarciu Spółka notuje ostatnio bardzo silny okres, także podczas spadków na szerokim rynku, tak jak miało to miejsce podczas wczorajszej sesji. To wskazuje na pewną siłę relatywną, choć oczywiście spółka po latach wyprzedania jest w nieco innej sytuacji. Wczorajsza sesja tak jak wcześniejsza, znowu zakończyła się blisko maksimów, zostawiając dłuższy dolny cień. Sprawia to wrażenia presji popytowej. Jeżeli nic złego się nie wydarzy to cena powinna zmierzać na poziom 6 zł lub nawet nieco wyżej. Z drugiej strony powoli wskazana byłaby korekta. Obecna fala wzrostowa osiąga już zasięg poprzedniej, więc wydaje się, że przynajmniej kilkudniowe cofnięcie wisi w powietrzu.
GPW:OPL
od Comparic