UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - J.P. MORGAN USD EM DIVERSIFIED BOND 1-5 UCITS ETFUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - J.P. MORGAN USD EM DIVERSIFIED BOND 1-5 UCITS ETFUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - J.P. MORGAN USD EM DIVERSIFIED BOND 1-5 UCITS ETF

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - J.P. MORGAN USD EM DIVERSIFIED BOND 1-5 UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪21,53 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
6,22%
Obniżka/Premia do NAV
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,26 M‬
Współczynnik kosztów
0,38%

O UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - J.P. MORGAN USD EM DIVERSIFIED BOND 1-5 UCITS ETF


Emitent
UBS Group AG
Marka
UBS
Srtona główna
Data powstania
29 lis 2019
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Hedged to EUR Index - EUR
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
LU1645386308

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Dolar amerykański - denominowany

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 10 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Instytucje państwowe
Akcje0,10%
Finanse0,10%
Obligacje, Gotówka i Inne99,90%
Korporacja57,99%
Instytucje państwowe40,66%
Gotówka1,25%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy