ISHARES III PLC - ISHARES EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETFISHARES III PLC - ISHARES EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETFISHARES III PLC - ISHARES EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF

ISHARES III PLC - ISHARES EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪638,75 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,19%
Obniżka/Premia do NAV
Całkowite wyemitowane akcje
‪6,39 M‬
Współczynnik kosztów
0,20%

O ISHARES III PLC - ISHARES EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF


Emitent
Blackrock, Inc.
Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
6 mar 2009
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Bloomberg Euro Treasury (0-12 M)
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
IE00B3FH7618

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowy, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Bardzo krótkoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 9 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,69%
Mutual fund0,30%
Gotówka0,01%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy