ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY - ISHARES EUR ULTRASHORT BOND ESG UCITS ETFII

ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY - ISHARES EUR ULTRASHORT BOND ESG UCITS ETF

5,06EURR
−0,01−0,20%
Na zamknięciu 27 lut, 16:17 GMT
EUR
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪388,46 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,84%
Obniżka/Premia do NAV
Całkowite wyemitowane akcje
‪76,94 M‬
Współczynnik kosztów
0,09%

O ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY - ISHARES EUR ULTRASHORT BOND ESG UCITS ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
16 mar 2020
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
iBoxx MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort - EUR - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BJP26D89

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Bardzo krótkoterminowy
Strategia
ESG
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 25 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja97,36%
Mutual fund2,89%
Agencja0,22%
Gotówka−0,48%
Regionalny podział akcji
1%18%78%0.9%
Europa78,68%
Ameryka Północna18,72%
Oceania1,70%
Azja0,90%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Accum Agency-T0- EUR
2,89%
C
CORPORATE BOND
1,89%
C
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% 14-JUL-2025
0,85%
S
Societe Generale SA FRN 19-JAN-2026
0,61%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 3.375% 27-MAR-2025
0,58%
I
Intesa Sanpaolo S.p.A. FRN 16-NOV-2025
0,53%
R
Royal Bank of Canada FRN 04-NOV-2026
0,53%
T
Toronto-Dominion Bank FRN 16-APR-2026
0,50%
B
Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 0.01% 07-MAR-2025
0,50%
B
Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 1.0% 23-MAY-2025
0,50%
Top 10 wag9,36%
Łączne zasoby: 456

Dywidendy


Cze '20
Cze '23
Gru '23
Cze '24
Gru '24
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,05‬
‪0,08‬
‪0,10‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
12 gru 2024
13 gru 2024
27 gru 2024
0,094
Finał
13 cze 2024
14 cze 2024
26 cze 2024
0,100
Okres przejściowy
14 gru 2023
15 gru 2023
29 gru 2023
0,090
Finał
15 cze 2023
16 cze 2023
28 cze 2023
0,048
Okres przejściowy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy