USTEC pomysły handlowe
Konspekt analizy NASDAQ i S&P 500 (18 września 2024)## Konspekt analizy NASDAQ i S&P 500 (18 września 2024)
### Ruchy na rynkach
- **NASDAQ**: Dzisiaj indeks NASDAQ zarejestrował niewielki spadek o około 0.3%, osiągając szczyt na poziomie 19666 pkt, po czym zszedł w dół. Taki ruch sugeruje, że rynek zbiera płynność, co jest typowe dla okresów konsolidacji przed potencjalnym wzrostem.
- **S&P 500**: Indeks S&P 500 również odnotował spadek o 0.2%. Podobnie jak NASDAQ, S&P 500 wydaje się być nadal w fazie konsolidacji, co może być sygnałem do dalszych wzrostów w przyszłości, najbliższe dni pokażą.
### Trendy rynkowe
- **Konsolidacja**: Oba indeksy wykazują tendencję do konsolidacji, co oznacza, że rynek buduje podstawy przed ewentualnym wystrzałem w górę. Jest to pozytywny sygnał dla inwestorów, którzy mogą oczekiwać przyszłych wzrostów.
- **Zbieranie płynności**: Spadki po osiągnięciu lokalnych szczytów wskazują na proces zbierania płynności, co jest naturalnym zjawiskiem przed większymi ruchami rynkowymi.
### Kierunek w tradingu
- **Co w day traderów**: W kontekście obecnych ruchów skłaniam się w przyjęcie pozycji długich (long) na obu indeksach. Monitorowanie danych makroekonomicznych oraz wydarzeń rynkowych będzie kluczowe dla podejmowania decyzji.
### Podsumowanie
Obecne ruchy na NASDAQ i S&P 500 wskazują na konsolidację i zbieranie płynności, co może być korzystne dla day traderów. Oczekiwania dotyczące przyszłych wzrostów są uzasadnione. Ale jednak jak nie raz odczuliśmy, rynek potrafi zaskoczyć w przeciwnym kierunku.
### To nie jest porada inwestycyjna.
SOHT NASDAQ 100 USA-NY time 11:17 AM
Entry:
1. -FVG reaction
2. Trend continuation
Identification of FVG:
FVG (Fair Value Gap) refers to a price area where there has been a gap between the closing prices of candles, indicating an imbalance between supply and demand. Typically, it consists of three candles: the first is bearish, the second is bullish, and the third is also bullish, with the low of the third candle not reaching the high of the first.
Induction:
The first candle in the FVG formation often results from induction, where sellers require sell orders to open long positions. This scenario may be linked to breaking through psychological support or resistance levels.
LONG - Session London - CT Silver Bullet 6:47 AM USA-NY## ICT Silver Bullet Trading Strategy
### Parametry wejścia:
1. Zaznacz godzinę otwarcia sesji Londyńskiej (10:00 czasu polskiego) i jej Hi oraz Low.
2. Obserwuj trend do godziny 11:00.
3. Szukaj wejścia w pozycję LONG/SHORT pomiędzy 10:00 a 12:00. ( zmiana z 11:00 moje dopasowanie)
4. Wejście determinowane jest spełnieniem następujących warunków:
a) świeca ciałem przecina poziom Open London Hi lub Open London Low
b) potwierdzenie kierunku trendu przez reakcję w FVG i OB lub inbalance
### Wejście w pozycję:
1. Pomiędzy 10:47 obserwuj, świeca przecina poziom Open London Low.
2. Poczekaj na potwierdzenie kierunku trendu przez reakcję w FVG i OB lub inbalance.
3. Wejście w pozycję zdgodnie z trendem.
What is Rolling at Brokers?Rolowanie u brokerów to proces techniczny, który polega na przedłużeniu okresu wygasania kontraktów finansowych, takich jak kontrakty terminowe (futures) czy kontrakty na różnice kursowe (CFD). Główne aspekty rolowania obejmują:
## Definicja rolowania
Rolowanie to działanie, które umożliwia inwestorom przeniesienie otwartych pozycji z jednej serii kontraktów na nową, z dłuższym terminem wygaśnięcia. Dzięki temu inwestorzy mogą kontynuować swoje inwestycje bez konieczności ich zamykania i otwierania nowych .
## Proces rolowania
Na rynku Forex rolowanie odbywa się automatycznie, co oznacza, że brokerzy zajmują się przenoszeniem pozycji bez angażowania inwestora. Rolowanie ma miejsce codziennie przed północą od poniedziałku do piątku, a jego celem jest dostosowanie pozycji do różnic w oprocentowaniu walut w danej parze .
W przypadku kontraktów futures, rolowanie zazwyczaj następuje co trzy miesiące, kiedy wygasają serie kontraktów. Inwestorzy muszą zdecydować, czy rozliczyć swoje inwestycje, czy też przeprowadzić rolowanie .
## Koszty i ryzyka
Rolowanie wiąże się z kosztami, które mogą być związane z tzw. punktami swapowymi. Te punkty mogą wpłynąć na wynik finansowy inwestora, generując zarówno zyski, jak i straty . Dodatkowo, brak rolowania może prowadzić do rozliczenia kontraktu w gotówce, co również niesie ze sobą ryzyko finansowe .
Rolowanie jest istotnym elementem strategii inwestycyjnych i wymaga od inwestorów znajomości mechanizmów rynkowych oraz umiejętności zarządzania ryzykiem.
Citations:
businessinsider.com.pl
forexrev.pl
www.parkiet.com
www.forex.pl
jakibroker.pl
avatradeschool.pl
www.xtb.com
www.lynxbroker.pl
---- version ang.
Sure! Here’s the translation of the text about rolling at brokers:
## What is Rolling at Brokers?
Rolling at brokers is a technical process that involves extending the expiration period of financial contracts, such as futures contracts or contracts for difference (CFDs). The main aspects of rolling include:
## Definition of Rolling
Rolling is an action that allows investors to transfer open positions from one series of contracts to a new one with a longer expiration date. This enables investors to continue their investments without having to close and reopen new ones.
## The Rolling Process
In the Forex market, rolling occurs automatically, meaning that brokers handle the transfer of positions without requiring investor involvement. Rolling takes place daily before midnight from Monday to Friday, and its purpose is to adjust positions based on interest rate differentials in the currency pair.
For futures contracts, rolling typically occurs every three months when contract series expire. Investors must decide whether to settle their investments or perform a roll.
## Costs and Risks
Rolling involves costs that may be associated with so-called swap points. These points can impact an investor's financial outcome, generating both gains and losses. Additionally, failing to roll may lead to cash settlement of the contract, which also carries financial risks.
Rolling is an essential element of investment strategies and requires investors to understand market mechanisms and possess risk management skills.
Analysis Summary of NASDAQ and S&P 500 for September 17, 2024## Konspekt analizy NASDAQ i S&P 500 na 17 września 2024
### Wprowadzenie UWAGA !!!!!
- **Okres rolowania**: Obecnie mamy okres rolowania kontraktów, co wpływa na płynność i wyceny instrumentów finansowych. Rolowanie to proces przedłużania okresu wygasania kontraktów terminowych i CFD.
### S&P 500
- **Przewidywana korekta**:
- Oczekiwane przetestowanie poziomu 5585 pkt, co pozwoliłoby zebrać płynność przed dalszymi wzrostami.
- **Cele**:
- Po korekcie celem będzie osiągnięcie poziomów 5712 pkt - 5725 pkt.
### NASDAQ 100
- **Przewidywana korekta**:
- Indeks nieco zabrakło do przetestowania dolnej strefy płynności w okolicach 19 370 pkt, co mogłoby otworzyć drogę do wzrostów. Zakłada się, że wzrosty będą miały miejsce.
- **Cele**:
- Oczekiwany cel to strefa 19 770 - 19 800 pkt.
### Analiza
- **Rotacja sektorowa**: Analitycy zauważają, że NASDAQ 100 i S&P 500 biją rekordy, podczas gdy Dow Jones pozostaje w tyle. To wskazuje na preferencje inwestorów w kierunku spółek technologicznych.
- **Płynność**: Wzrosty mogą być ograniczone przez zmienność związaną z rolowaniem kontraktów. Wyceny mogą się różnić w zależności od terminów rolowania.
### Podsumowanie
- Oba indeksy znajdują się w fazie konsolidacji, a ich ruchy są uzależnione od poziomów płynności oraz nadchodzących danych makroekonomicznych.
- Inwestorzy powinni być świadomi wpływu rolowania na wyceny i dostosować swoje strategie do zmieniających się warunków rynkowych. Kluczowe poziomy do obserwacji to:
- **S&P 500**: 5585 pkt (wsparcie), 5712-5725 pkt (cele).
- **NASDAQ 100**: 19 370 pkt (wsparcie), 19 770-19 800 pkt (cele).
---- english version
## Analysis Summary of NASDAQ and S&P 500 for September 17, 2024
### Introduction
- **Rolling Period**: We are currently in a rolling period for contracts, which affects liquidity and the valuations of financial instruments. Rolling is the process of extending the expiration period of futures and CFD contracts.
### S&P 500
- **Expected Correction**:
- A retest of the level at 5585 points is anticipated, which would allow for liquidity accumulation before further upward movement.
- **Targets**:
- After the correction, the target will be to reach levels between 5712 - 5725 points.
### NASDAQ 100
- **Expected Correction**:
- The index was slightly short of testing the lower liquidity zone around 19,370 points, which could open the way for upward movement. It is assumed that increases will occur.
- **Targets**:
- The expected target is in the range of 19,770 - 19,800 points.
### Analysis
- **Sector Rotation**: Analysts note that NASDAQ 100 and S&P 500 are reaching new highs while Dow Jones lags behind. This indicates a preference among investors for technology stocks.
- **Liquidity**: Increases may be limited by volatility associated with contract rolling. Valuations may vary depending on rolling dates.
### Summary
- Both indices are in a consolidation phase, and their movements are dependent on liquidity levels and upcoming macroeconomic data.
- Investors should be aware of the impact of rolling on valuations and adjust their strategies to changing market conditions. Key levels to monitor are:
- **S&P 500**: 5585 points (support), 5712-5725 points (targets).
- **NASDAQ 100**: 19,370 points (support), 19,770-19,800 points (targets).
Model: Silver Bullet Session NY 10:18 - Short / Buy 1. **Model**: Silver Bullet
2. **Czas**:
- O godzinie 15:00 czasu polskiego zaznaczam otwarcie sesji NY.
3. **Ustalenia**:
- Zaznaczam maksimum (High) i minimum (Low) sesji londyńskiej.
4. **Obserwacja Trendów**:
- Od 15:00 do 16:00 obserwuję trend.
5. **Szukam Wejścia**:
- Między 16:00 a 17:00 poszukuję możliwości wejścia w pozycję SHORT lub LONG.
6. **Warunki Wejścia**:
- Najlepiej, aby ciało świecy przecięło poziom ustalony przez maksimum lub minimum otwarcia sesji NY.
7. **Potwierdzenie Kierunku Trendu**:
- Wejście 16:18
- Oparte na obserwacjach luk wartości (FVG) oraz bloków zleceń (OB).
Session London 16 September, 2024 - Model ICT Silver Bullet SORT
1. **Model**: Silver Bullet
2. **Time**:
- At 10:00 AM Polish time, I mark the opening of the London session.
3. **Establishments**:
- I mark the high (High) and low (Low) of the London session.
4. **Trend Observation**:
- From 10:00 AM to 11:00 AM, I observe the trend.
5. **Looking for Entry**:
- Between 11:00 AM and 12:00 PM, I look for an opportunity to enter a SHORT or LONG position.
6. **Entry Conditions**:
- Ideally, the body of the candle should cross the level established by the opening high or low of the London session.
7. **Confirmation of Trend Direction**:
- Based on reactions to Fair Value Gaps (FVG) and Order Blocks (OB).
-------- pl
1. **Model**: Silver Bullet
2. **Czas**:
- O godzinie 10:00 czasu polskiego zaznaczam otwarcie sesji londyńskiej.
3. **Ustalenia**:
- Zaznaczam maksimum (High) i minimum (Low) sesji londyńskiej.
4. **Obserwacja Trendów**:
- Od 10:00 do 11:00 obserwuję trend.
5. **Szukam Wejścia**:
- Między 11:00 a 12:00 poszukuję możliwości wejścia w pozycję SHORT lub LONG.
6. **Warunki Wejścia**:
- Najlepiej, aby ciało świecy przecięło poziom ustalony przez maksimum lub minimum otwarcia sesji londyńskiej.
7. **Potwierdzenie Kierunku Trendu**:
- Oparte na obserwacjach luk wartości (FVG) oraz bloków zleceń (OB).
Analysis Summary of NASDAQ and S&P 500 for September 16, 2024## Konspekt analizy NASDAQ i S&P 500 na 16 września 2024
### Wpływ decyzji FED
Ruchy Rezerwy Federalnej mają kluczowy wpływ na wycenę indeksów. Oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych wpływają na sentyment rynkowy. Analitycy ostrzegają przed ostrożnością.
### NASDAQ 100
- Indeks odrabia straty z początku września, ale czy to początek trwałego odbicia?
- Rząd USA może podejmować działania wspierające spółki technologiczne.
- Dziś otwarcie nie przebija ostatnich szczytów. Konsolidacja w przedziale 19 668 - 19 285 pkt.
- Kluczowe będą wtorkowe i środowe dane makro.
### S&P 500
- Podobnie jak NASDAQ, konsoliduje w przedziale 5 657 - 5 561 pkt.
- Również czeka na ważne publikacje w nadchodzących dniach.
### Podsumowanie
- Mój dzienny BAIS to "NEUTRALNY".
- Rynki oczekują na decyzje FED i dane makro, które mogą napędzić dalsze ruchy.
- Inwestorzy powinni zachować ostrożność i elastycznie dostosowywać strategie do zmieniających się warunków.
------- ang.------------
## Analysis Summary of NASDAQ and S&P 500 for September 16, 2024
### Impact of FED Decisions
The actions of the Federal Reserve have a significant impact on the valuation of the indices. Expectations regarding interest rate cuts influence market sentiment. Analysts are warning about the need for caution.
### NASDAQ 100
- The index is recovering from losses at the beginning of September, but is this the start of a sustainable rebound?
- The U.S. government may be taking steps to support technology companies.
- Today's opening did not break through recent highs. Consolidation is occurring within the range of 19,668 - 19,285 points.
- Key macroeconomic data will be released on Tuesday and Wednesday.
### S&P 500
- Similar to NASDAQ, it is consolidating within the range of 5,657 - 5,561 points.
- It is also awaiting important publications in the coming days.
### Summary
- My daily bias is "NEUTRAL."
- Markets are looking forward to FED decisions and macro data that could drive further movements.
- Investors should remain cautious and flexibly adjust their strategies to changing conditions.
How does the NASDAQ100 behave during announcements CPI ? Analiza zachowania indeksu NASDAQ 100 w odpowiedzi na ogłoszenia wskaźnika CPI w ostatnich dwóch latach ukazuje istotną zmienność i reakcje rynku na dane inflacyjne.
### Reakcje NASDAQ 100 na ogłoszenia CPI
1. **Spadki po ogłoszeniach**: Wiele raportów wskazuje, że po ogłoszeniach CPI, które przekraczały oczekiwania, NASDAQ 100 często doświadczał znaczących spadków. Na przykład, po ogłoszeniu wskaźnika CPI na poziomie 6.6%, co było najwyższym wynikiem od dłuższego czasu, NASDAQ 100 osiągnął nowe dwuletnie minimum, co ilustruje negatywną reakcję rynku na rosnącą inflację .
2. **Wzrosty w obliczu niższych oczekiwań**: Z drugiej strony, gdy dane CPI sugerowały stabilizację lub spadek inflacji, indeks potrafił reagować pozytywnie. W przeszłości, po ogłoszeniu niższych od oczekiwań wskaźników CPI, NASDAQ 100 wykazywał tendencję do odbicia, co sugeruje, że rynek może reagować optymistycznie na sygnały o możliwym spowolnieniu inflacji .
3. **Zmienność rynku**: Średnia zmiana wartości NASDAQ 100 w odpowiedzi na ogłoszenia CPI wynosi około +/- 2.01% w ciągu jednego dnia, co wskazuje na dużą zmienność i wrażliwość rynku na te dane . Warto zauważyć, że w okresach wysokiej zmienności, jak miało to miejsce w ostatnich dwóch latach, reakcje mogą być bardziej ekstremalne.
### Wnioski
Reakcje NASDAQ 100 na ogłoszenia CPI w ostatnich dwóch latach pokazują, że rynek jest bardzo wrażliwy na dane inflacyjne. Spadki zwykle następują po ogłoszeniach wskazujących na wyższe niż oczekiwano wskaźniki inflacji, podczas gdy pozytywne reakcje mają miejsce przy niższych od prognozowanych wynikach. W związku z tym, traderzy i inwestorzy powinni być świadomi tej dynamiki, planując swoje strategie inwestycyjne w kontekście ogłoszeń CPI.
ang. -------------------
Sure! Here’s the translation of the analysis:
### Analysis of NASDAQ 100 Behavior During CPI Announcements Over the Last Two Years
The analysis of the NASDAQ 100 index's behavior in response to CPI announcements over the past two years reveals significant volatility and market reactions to inflation data.
### NASDAQ 100 Reactions to CPI Announcements
1. **Declines Following Announcements**: Many reports indicate that after CPI announcements that exceeded expectations, the NASDAQ 100 often experienced significant declines. For example, after the CPI report showed a rate of 6.6%, which was the highest in a long time, the NASDAQ 100 reached a new two-year low, illustrating the negative market reaction to rising inflation.
2. **Increases in the Face of Lower Expectations**: Conversely, when CPI data suggested stabilization or a decrease in inflation, the index tended to react positively. In the past, following announcements of lower-than-expected CPI figures, the NASDAQ 100 showed a tendency to rebound, suggesting that the market may respond optimistically to signals of potential inflation slowdown.
3. **Market Volatility**: The average change in the NASDAQ 100's value in response to CPI announcements is approximately +/- 2.01% within a single day, indicating a high level of volatility and market sensitivity to this data. It is worth noting that during periods of high volatility, as seen in the last two years, reactions can be more extreme.
### Conclusions
The reactions of the NASDAQ 100 to CPI announcements over the past two years demonstrate that the market is highly sensitive to inflation data. Declines typically follow announcements indicating higher-than-expected inflation rates, while positive reactions occur with lower-than-forecasted results. Therefore, traders and investors should be aware of this dynamic when planning their investment strategies in the context of CPI announcements.
SHORT 13 września ICT Silver Bullet 11:51 czasu polskiego Oto krótkie podsumowanie modelu ICT Silver Bullet:
Model ICT Silver Bullet to strategia opartą na czasie, która wykorzystuje luki wartości godziwej (FVG) i polowania na płynność do identyfikacji krótkoterminowych okazji handlowych w określonych godzinach sesji. Kluczowe elementy to:
- Identyfikacja zmian struktury rynku podczas konkretnych okien czasowych (np. Londyn 11:00-12:00 AM)
- Oczekiwanie na utworzenie luki wartości godziwej (FVG) - Akurat tu nie powstała.
- Wejście w pozycję przy ponownym teście luki FVG - jak wyżej
- Celowanie w obszary płynności jak poprzednie maksima/minima sesji
Analiza S&P 500 na najbliższe dni 13 września 2024### Prawdopodobne miejsce korekty:
5616 pkt - 5588 pkt
### Strefy wsparcia - oporu:
- 5670 pkt
- 5660 pkt
- 5564 pkt
- 5554 pkt
- 5517 pkt
- 5498 pkt
- 5453 pkt
- 5413 pkt
### Sugestie:
- Konsolidacja w obszarze box 5617 pkt - 5588 pkt
- Trend od 11 września zmienił kierunek na wzrostowy, więc raczej nie będzie gwałtownej korekty
- Po konsolidacji rozpatrujemy wzrosty, target 5651 pkt
## Analiza NASDAQ 100 na najbliższe dni
### Prawdopodobne miejsce korekty:
19501 pkt - 19370 pkt
### Strefy wsparcia - oporu:
- 20022 pkt
- 19939 pkt
- 19281 pkt
- 19209 pkt
- 18847 pkt
- 18425 pkt
### Notatka:
- Spodziewam się konsolidacji w box 19501 pkt - 19370 pkt
- Po konsolidacji oczekiwany pulbek w celu zebrania płynności z poziomu 19370 pkt
- Cel to około 19587 pkt
- Zmiana nastrojów po ostatnich danych widoczna, obrany kierunek na wzrosty
- Obecnie buduje się strefa stabilizacji poziomu cenowego, co pozwoli prawdopodobnie na dalsze wzrosty
- Jeśli nie wzrosty, to przetestowanie oporów na 19700 pkt
Podsumowując, oczekiwana jest konsolidacja na obu indeksach, po której możliwe są wzrosty. Kluczowe będzie zachowanie się rynku w strefach wsparcia i oporu. Inwestorzy powinni śledzić rozwój sytuacji i dostosowywać strategie do zmieniających się warunków rynkowych.
### To nie jest porada inwestycyjna :)
LONG na NASDAQ 12 września 202 godzinia 18:45 czasu polskiego1. **BOS (Break of Structure)**
2. **Kontynuacja Trendu**
3. **FVG (Fair Value Gap)**: Kluczowym założeniem jest, że obszar FVG, który wcześniej był manipulowany
4. **Mocne Świece Bullish**: Ostatnim czynnikiem są silne świece wzrostowe, które potwierdzają siłę popytu.
Analiza NASDAQ i S&P 500 na dzień 12 września 2024### S&P 500
- **Prawdopodobne miejsce korekty**: 5555 pkt. To poziom, na którym może nastąpić reakcja rynku.
- **Strefy wsparcia i oporu**:
- 5564 pkt
- 5509 pkt
- 5417 pkt
- **Opór**: 5555 pkt. Przełamanie tego poziomu może prowadzić do dalszych spadków w kierunku 5316 pkt, co jest przewidywaniem na przyszły tydzień.
- **Notatka**: S&P 500, jako bardziej stabilny indeks, może podążać za trendami NASDAQ, ale z mniejszą zmiennością. Przewidywania dotyczące korekty do 5316 pkt wskazują na możliwość dalszych spadków w obliczu niepewności rynkowej. Okaże się po dzisiejszych NEWS.
### NASDAQ 100
- **Korekta**:
- **Pierwsza strefa**: 19 181 pkt
- **Druga strefa**: 19 355 pkt
- **Strefy wsparcia i oporu**:
- 19 998 pkt
- 19 731 pkt
- 19 267 pkt
- 19 132 pkt
- 18 455 pkt
- 17 902 pkt
- 17 790 pkt
- **Opór**: Kluczowe poziomy oporu w rejonie 19 181 pkt i 19 355 pkt mogą zatrzymać dalsze wzrosty.
- **Notatka**: Rynek może być w fazie przygotowania do odbicia. Jednakże, biorąc pod uwagę zmienność, wzrosty mogą być chwilowe.
### Długoterminowe przewidywania
- Dalsza korekty do 17 870 pkt oraz nawet 14 800 pkt w dłuższym okresie jest możliwa. Jednakże, manipulacje związane z zapowiedzią obniżek stóp mogą opóźnić osiągnięcie tych poziomów.
### Uwaga
To nie jest porada inwestycyjna.
