Wyprzedaż Black FridayDo 70% ZNIŻKI

EUR/USD_TOM - EUR/USD

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd Wiadomości
Pomysły
Dyskusje Sezonowość Kalendarz ekonomiczny

EURUSD_TOM pomysły handlowe

EURUSD - co się dzisiaj wydarzyło?Wtorek przynosi ruch dolara na szerokim rynku. Bilans danych makro z USA był dzisiaj negatywny, co zaczyna podbijać obawy rynków o to, czy rzeczywiście uda się scenariusz tzw. soft landingu. Do inwestorów zaczyna docierać to, że same obniżki stóp procentowych przez FED (o ile w ogóle nastąpią w tym roku), mogą być niewystarczające do podtrzymania widocznego w ostatnich tygodniach "sielankowego" podejścia. Zaczyna załączać się tryb risk-off, co zwyczajowo podbija dolara. Znamienne jest to, że dzisiaj najsilniejszy jest jen, najbardziej skorelowany z "nerwowością" na rynkach akcji. Uwagę dzisiaj przyciągnął EURUSD, który wyraźnie zawrócił poniżej 1,10. Rynek zaczyna się zastawiać, czy ECB dowiezie planowane na najbliższe miesiące trzy podwyżki stóp o 25 punktów baz. Po południu wycena zaczęła się zmieniać w stronę scenariusza dwóch ruchów do 3,50 proc., zamiast sufitu na 3,75 proc. Kluczowe szacunki dotyczące inflacji w strefie euro za kwiecień już za kilka dni - w najbliższy piątek i wtorek. Technicznie EURUSD łatwo wrócił do wsparcia przy 1,0972, które powinno zapracować. Szybki powrót poniżej 1,1032, oraz ranne liźnięcie oporu przy 1,1075 (maksimum wypadło przy 1,1067), podbijają scenariusz podwójnego szczytu na dziennym układzie. W tym kontekście ważne będzie to, jak rynek zachowa się w kolejnych dniach, kiedy to najpewniej podejmowana będzie próba powrotu w rejon wspomnianych 1,1032. Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Dom Maklerski BOŚ SA nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego BOŚ SA jest zabronione. 72 proc. rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
od marek.rogalski
Kurs dolara najniżej od marca 2022 rokuEUR/USD po kilku dniach konsolidacji wybił jej górne ograniczenie i podążył na północ. Przełożyło się to na spadki USD/PLN, które sprowadziły kurs dolara niewiele powyżej 4,15 zł, czyli najniższych poziomów od ponad roku. Kiedy wszyscy mówią o zbliżającej się korekcie, to złoty w dalszym ciągu nie odpuszcza umocnienia. Złoty kwiecień Wiosna najwyraźniej daje impuls nie tylko przyrodzie, ale też rodzimej walucie. Ostatnie tygodnie bez wątpliwości należą do złotego, który sprowadza kursy głównych walut na nawet ponad roczne minima. Warto zauważyć, że PLN radzi sobie dobrze nawet przy dość niepewnym kierunku i sentymencie całego forexa i niejednokrotnie jest najsilniejszym środkiem płatniczym w koszyku regionalnym. Kiedy dodatkowo dochodzi wreszcie do osłabienia USD na szerokim rynku, to otwiera jeszcze szerzej drzwi umocnieniu złotego. Właśnie z taką sytuacją mieliśmy do czynienia tej nocy, gdy kurs dolara znalazł się już niedaleko 4,15 zł, czyli wartości widzianej ostatnio pod koniec marca 2022 r. Nie tylko „zielony” ugina się pod mocą rodzimej waluty, ponieważ kurs euro próbuje się zadomowić pod 4,60 zł, czyli mowa o minimach z czerwca zeszłego roku. Mimo wszystko przy braku wyraźnych pozytywnych czynników fundamentalnych dla PLN (chociażby wczorajsze dane makro) warto zachować ostrożność. Na razie złoty nie słucha analityków i broni się przed korektą, ale takowa byłaby ostatecznie naturalnym zachowaniem po mocnych zyskach. Inflacja producencka zaskakuje pozytywnie Hasło dezinflacji będzie zataczało coraz szersze kręgi i powoli nie jest to tylko nieskuteczne zaklęcie polityków. Nie wolno przy tym zapominać o efekcie bazy, czyli wysokich wskaźnikach w analogicznych okresach zeszłego roku, które w pewien sposób zaburzają realny obraz aktualnej dynamiki cen. Mimo wszystko trudno ignorować ostatnie odczyty inflacji producenckiej. Najnowsze przykłady widzimy z dwóch zupełnie różnych kierunków i gospodarek. W Szwecji ceny producentów urosły w ujęciu rocznym o 3,5%. Jest to prawie 6% poniżej ostatniego wyniku i najniższy rezultat od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Nie musi to być głównym powodem, ale na rynku widać dziś lekkie osłabienie korony szwedzkiej. O poranku kurs SEK/PLN balansuje na 0,406 zł. Jeszcze ciekawszy przykład płynie z Hiszpanii, która po wykazaniu jednego z najniższych w Europie wskaźników CPI (3,3%), teraz pokazuje deflację PPI. W ujęciu rocznym ceny producentów spadły tam o 1%. Przy ostatnich danych na poziomie 8% i oczekiwaniach na 2,8% taki odczyt robi wrażenie. Ostatnio ten wskaźnik znalazł się poniżej zera na koniec 2020 roku. Giganci publikują wyniki Wzrok inwestorów kieruje się w tym tygodniu na Wall Street, gdzie technologiczni giganci opublikują swoje kwartalne wyniki. Kondycja największych amerykańskich spółek może przełożyć się na ogólnorynkowy sentyment. Napięcie widać powoli na najważniejszych indeksach, które w porannym handlu kreują spadki. Zresztą już azjatyckie parkiety wykazały słabość z wyjątkiem w postaci Tokio. W Europie przed godz. 11 najtrudniejsza sytuacja, czyli zniżki w okolicach 1% dotykają Madryt i Mediolan. Najlepiej radzi sobie Frankfurt, gdzie DAX powoli wraca w pobliże poziomu odniesienia. W tym wyścigu gdzieś pośrodku plasuje się Warszawa, a WIG20 spada o 0,6%. Po wzrostowej korekcie pewną stabilizację widać na wycenie ropy. Za baryłkę Brent trzeba płacić w okolicach 82,6$, a za odmianę WTI niecałe 79$. Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych brak ważnych odczytów.
od Internetowykantor
Co dalej z EURUSD?Notowania eurodolara sprawdziły dzisiaj rejon ważnego oporu przy 1,1032. Powrót ponad barierę 1,10 miał miejsce po tym, jak rynek uznał dane Ifo z Niemiec za relatywnie niezłe w kontekście słabości danych PMI dla przemysłu, które poznaliśmy w miniony piątek. Nadal grany jest wątek kilku podwyżek stóp procentowych przez ECB (do 3,75 proc. w wakacje) i tylko jednej przez FED (koniec cyklu na początku maja), co faworyzuje EURUSD. To mogą zmienić dopiero niższe dane o inflacji CPI w strefie euro w połączeniu z sygnałami szybszego spowolnienia w gospodarce. Analogicznym argumentem byłoby pogorszenie się nastrojów na rynkach akcji w kontekście obaw, co do nazbyt restrykcyjnej polityki banków centralnych, która mogłaby doprowadzić do recesji. Rejon 1,1032 jest ważny z technicznego punktu widzenia, gdyż jest to dawne maksimum z 2 lutego b.r. Było ono już wybite 13 kwietnia, ale szczyt ustanowiony 14 kwietnia przy 1,1074 nie utrzymał się długo. Uwagę zwracają negatywne dywergencje na wskaźnikach, które mogą sugerować wyczerpywanie się potencjału wzrostowego obserwowanego trendu. Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Dom Maklerski BOŚ SA nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego BOŚ SA jest zabronione. 72 proc. rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
od marek.rogalski
Faza wyczekiwaniaOd ponad tygodnia na głównej parze walutowej świata widzimy konsolidację. Kurs nie może się wyrwać z wąskiego pasma wahań między poziomem 1,09 a 1,10. Mimo że pojawiały się czynniki choćby po stronie danych makro, które mogły spowodować większą zmienność, to kurs nie kontynuował trendu wzrostowego zapoczątkowanego w marcu. Oporem pozostaje na ten moment cały czas poziom 1,10, mimo że przez chwilę notowania znalazły się powyżej to szybko doszło do kontry sprzedających, więc nie można powiedzieć, że ta wartość ważna pod względem analizy technicznej została pokonana. Wydaje się, że decydującym momentem może być zbliżające się posiedzenie Fed, które ma przynieść ostatni ruch na stopie procentowej w tym cyklu zacieśniania monetarnego w USA. Ruch o 25 pkt bazowych jest już niemal przesądzony, a znaki zapytania mogą się pojawić podczas konferencji prasowej prezesa Fed. Trudno wyrokować więc, w którą stronę kurs może podążyć, ale większość analityków uważa, że są spore szanse na trwałe przebicie poziomu 1,10 i marsz w górę. Ciągle niewiadoma, czy po stronie EBC zobaczymy upór w dążeniu do jeszcze trzech podwyżek stóp w tym roku. Dzisiejsze dane PMI (szczególnie przemysłowego ze strefy euro) pokazują, że gospodarki mogą nie udźwignąć, aż takiego scenariusza. CIągle jest więc szansa, że europejscy decydenci zmiękną i szybciej ogłoszą pauzę, a to będzie niekorzystne dla wspólnej waluty.
od Internetowykantor
Wpadania w spiralę inflacyjną ciąg dalszyTeoretycznie cena koszyka inflacyjnego rośnie w naszym kraju coraz wolniej. Problemem jest jednak inflacja bazowa, pokazuje ona, że ceny dóbr po wyjęciu żywności i energii rosną coraz szybciej, co sugeruje ryzyko wpadania w spiralę inflacyjną. Inflacja bazowa w górę Wczorajszy odczyt inflacji bazowej nie napawa entuzjazmem. Wskaźnik osiągnął kolejne wieloletnie maksimum. Ostatni raz tak wysoka inflacja była w Polsce w poprzednim tysiącleciu. Różnica względem oczekiwań nie jest spektakularna, bo rynek oczekiwał wzrostu z 12% na 12,2%, finalnie wskaźnik pokazał 12,3%. Problemem jednak jest to, że we wrześniu mieliśmy ostatnią podwyżkę stóp procentowych, wynosiła ona 10,7% i od tego czasu rośnie powoli co miesiąc. W przypadku tego wskaźnika ciężko mówić o istotnych czynnikach zewnętrznych. Sami sobie ten problem stworzyliśmy i teraz sami będziemy musieli go rozwiązać. Porównanie obecnej kuracji do homeopatii jest krzywdzące dla RPP, co nie zmienia faktu, że teoria sugeruje stosowanie silniejszej dawki leku, którym w tym wypadku jest podwyżka stóp procentowych. Spadek inflacji we Włoszech Włochy dołączają do listy państw, w których ceny rosną coraz wolniej. Jeszcze w styczniu wzrost był dwucyfrowy, w marcu z kolei widzimy “zaledwie” 7,6% wzrostu w ujęciu rocznym. Biorąc pod uwagę spowolnienie tempa wzrostu, można oczekiwać, że przełoży się to na politykę Europejskiego Banku Centralnego i spowolni (jeżeli w końcu nie powstrzyma) cykl podnoszenia stóp procentowych. Taka decyzja najprawdopodobniej działałaby na niekorzyść europejskiej waluty. Z drugiej strony w wielu państwach nadal problemem jest rosnąca inflacja bazowa. We Włoszech co prawda spadła, aczkolwiek spadek z 6,29% na 6,26% nie jest raczej odczuwalny. Lepsze dane z USA Wczorajszy odczyt indeksu NY Empire State był sporym zaskoczeniem. Jest to badanie ankietowe, zatem co do zasady ma ono sporą zmienność. Niemniej analitycy oczekiwali kolejnego miesiąca z przewagą negatywnych odpowiedzi i wyniku -17,8 pkt. Otrzymali aż plus 10,8 pkt, co pokazuje wyraźny wzrost optymizmu. Ostatnie odczyty z USA to spora zagadka dla analityków, kraj ten bowiem na zmianę rozkwita i zmierza ku katastrofie gospodarczej. Jeszcze kilka tygodni temu bankrutowały banki przyciśnięte niezrealizowanymi stratami na wieloletnich obligacjach. Dzisiaj rynki oczekują dalszego wzrostu stóp procentowych, a po krótkotrwałym zainteresowaniu rynkiem obligacji znów trwa wyprzedaż, uwzględniająca nowe poziomy oprocentowania rynkowego. Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na: 11:00 – Niemcy – Indeks ZEW, 14:30 – Kanada – inflacja konsumencka.
od Internetowykantor
Dolar odbija, a złoty wciąż silnyNa rynkach trwają spekulacje, czy w USA w maju wzrosną stopy procentowe. Jeszcze dwa tygodnie temu wyglądało na to, że temat był przegrany. Dzisiaj jest to jednak dominujący scenariusz. Odbicie na dolarze Ostatnie dni przyniosły nam kilka wyraźnych ruchów wskazujących na to, że inwestorzy przygotowują się na podwyżkę stóp procentowych w USA. Jakkolwiek dziwnie brzmi ten pomysł, biorąc pod uwagę stopy w przedziale 4,75-5% i inflację konsumencką na poziomie 5%, wiele na to wskazuje. Widać to nie tylko po kontraktach terminowych na stopę procentową, które wyraźnie wzrosły i szansa na podwyżkę wynosi już około 85%. Drugim ważnym elementem są obligacje skarbowe. W ostatnich kilku dniach wyraźnie spada ich rentowność. Może to sugerować, że inwestorzy (spodziewając się podwyżek stóp procentowych) wyprzedają papiery, teraz licząc, że odkupią je taniej. Dotyczy to nie tylko długoletnich obligacji, ale na krótszych okresach widać ten ruch wyraźniej, co sugeruje łączenie go z bieżącymi decyzjami FED. Efektem tych wydarzeń była korekta na głównej parze walutowej, gdzie znów za euro płacimy mniej niż 1,1 dolara. Polska na szczęście poza podium Ostatnie aktualizacje wskaźników inflacji za marzec nie spowodowały gwałtownych przetasowań w czołówce inflacyjnej Unii Europejskiej. Podobnie jak w Polsce, podobnie na Litwie, Łotwie i nawet Węgrzech również poziom wzrostu cen w ujęciu rocznym spadał. Wszystkie te państwa również żyją w strachu, jak odbije się na tym wskaźniku wzrost cen surowców energetycznych wywołanych decyzją OPEC. Z drugiej strony jest to wygodny zewnętrzny powód, który w takich sytuacjach zawsze ma pewne cechy “obiektywne” w narracji władz, jest to bowiem problem, na który poradzić nie można i ceny muszą rosnąć. Gdy inflacja spada przez taniejące surowce energetyczne, jak to miało miejsce w ostatnich miesiącach, jest to jednak sukces krajowej polityki w zapobieganiu inflacji. Złoty na szczytach Zamieszanie na rynkach światowych niespodziewanie pomaga polskiej walucie. Część analityków wskazuje na możliwość uwolnienia środków unijnych po kolejnych zmianach w reformie sądowej. Biorąc jednak pod uwagę, jak bardzo rząd się nie spieszy z tymi zmianami, nie można wykluczyć, że czeka z tym “sukcesem” bliżej wyborów. Z perspektywy rynku walutowego byłoby to dość korzystne, zderzałyby się wówczas dwa bodźce na rynku. Wybory to zawsze niepewność, która osłabia walutę. Z drugiej strony napływ środków unijnych powinien to w jakimś zakresie równoważyć, o ile nie przeważyć. Na razie okolice 4,63 zł na euro okazały się barierą dla polskiej waluty. Nie zmienia to faktu, że to najmocniejszy złoty od czerwca 2022. Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na: 14:00 – Polska – inflacja bazowa, 14:30 – USA – indeks NY Empire State.
od Internetowykantor
Trend spadkowy w grzeNa kursie USD/PLN widzimy klasyczny kanał spadkowy. Kurs aktualnie zbliżył się do jego dolnego ograniczenia i widzimy próbę zainicjowania korekty, co jest czymś zupełnie książkowym po takich mocnych wzrostach. Od połowy marca spadek wynosi prawie 30 groszy. Z jednej strony to przełożenie sytuacji z głównej pary walutowej, gdzie słabnący dolar wspiera notowania złotego. Z drugiej na rynku mamy chwilę wyciszenia, z powodu wojny oraz przez sygnały, że restrykcyjna polityka monetarna powoli odejdzie w zapomnienie. I po trzecie najważniejsze bardzo niewiele mówi się już o recesji na świecie, a scenariuszem bazowym stało się lekkie lądowanie gospodarek. Wpływa to na większy apetyt na ryzyko inwestorów i zaglądanie właśnie po polskie aktywa jak PLN. Technicznie rzecz biorąc USD/PLN ma szansę zejść jeszcze niżej, a ważnym wsparciem powinien się okazać poziom 4,15. Pojawią się pytania, kiedy 3 będzie z przodu? Ale tutaj aż tak daleko nie można wybiegać w przyszłość, a wiele zależy od sytuacji USD, który teraz jest liczony po nokaucie, ale nie powiedziane, że nie wstanie z kolan.
od Internetowykantor
Czy wyjdziemy powyżej 1,10 na EURUSD?Amerykańska waluta zareagowała na słabsze dane JOLTS będące szeroką i bardziej analityczną miarą sytuacji na rynku pracy. W lutym oczekiwano niewielkiego spadku do 10,4 mln podczas kiedy faktyczna wartość to 9,931 mln. Gorsza sytuacja na rynku pracy może stwarzać dodatkowe argumenty dla pivotu FED i przyspieszenia terminu pierwszych obniżek stóp procentowych. Na modelu CME FED Watch widać, że oczekiwania, co do jeszcze jednej podwyżki stóp w maju spadły poniżej 50 proc. i powrócił temat pierwszej obniżki stóp w lipcu. Dolar jest dzisiaj słaby, ale nie jest to szczególnie duży ruch i na to warto zwrócić uwagę. Również wyhamowanie ostatnich zwyżek widać na indeksach na Wall Street. Jutro w kalendarzu mamy dane ISM dla usług, a w piątek odczyty Departamentu Pracy. W międzyczasie wizyta prezydent Tajwanu w USA i możliwe działania odwetowe Chin. Tymczasem przed Wielkanocą płynność będzie gasnąć, co może przekładać się na większą zmienność, jeżeli rynek będzie zaskoczony publikacjami. Technicznie po wybiciu okolic 1,0930 zmierzamy w stronę bariery 1,10 i tegorocznego szczytu przy 1,1032. Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Dom Maklerski BOŚ SA nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego BOŚ SA jest zabronione. 72 proc. rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
od marek.rogalski
EURUSD na chwilę znów powyżej 1,09!Po południu notowania EURUSD powróciły ponad poziom 1,09. Mamy mocny ruch w górę i zanegowanie spadku z piątku i dzisiejszego ranka. Teoretycznie to przełożenie oczekiwań, co do posunięć banków centralnych - rynek nadal widzi większe szanse na to, że FED w tym roku obniży stopy, a ewentualny strach przed recesją, mógłby to przyspieszyć, podczas kiedy w przypadku ECB może być to niemożliwe ze względu na wciąż zbyt wysoką inflację bazową. Układ techniczny na EURUSD nie jest jednak aż tak mocno pozytywny. Niewykluczone, że pojawią się trudności z wybiciem okolic oporu przy 1,0930, jeżeli naruszona zostałaby szybka linia trendu wzrostowego na oscylatorze RSI9. Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Dom Maklerski BOŚ SA nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego BOŚ SA jest zabronione. 71 proc. rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
od marek.rogalski
Eurusd scenariusz 01.04Na parze EURUSD obowiązuje średnioterminowy trend wzrostowy ( a długoterminowy, kilkuletni trend spadkowy). Kilka formacji jest kluczowych: 1. Fałszywe wybicie z insidebar ( 6stycznia23) 2. Wybicie z insidebar i negacja zakrycia luki (21marca23) 3. Wybicie z insidebar (28marca23) Cena znajduję się na bandzie kanału fibonacciego, dlatego należy pozostawać czujnym. Antycypuję głębsze zejście ceny do okolic 1.0750 i tam będę szukał wejścia w pozycję długą. Lub oczekuję wybicia górą obecnej formacji insidebar ( poziom 1.09262).
Long
od JakubG
EURUSD - dolar wyhamował spadkiO ile rano dolar w zasadzie odbijał na całym szerokim rynku, to po południu sytuacja wiele się nie zmieniła. Warto zwrócić uwagę na fakt, że dolar nie wrócił do spadków pomimo dobrego zachowania się indeksów na Wall Street i odbiciu na kryptowalutach. Wątek Chiny-Tajwan-USA nadmiernie nie jest podejmowany. Nie można jednak powiedzieć, że jego przywołanie rano było błędne - wręcz odwrotnie, prezydent Tajwanu raczej nie zrezygnuje ze spotkania z przewodniczącym Izby Reprezentantów, które tak mocno zirytowało władze w Pekinie. Tym samym ryzyko geopolityczne wokół Tajwanu może w najbliższych dniach tylko rosnąć. Wystarczy przypomnieć to, co działo się w sierpniu ub.r. Dla EURUSD bilans dzisiejszego dnia to na razie świeca doji - maksimum wypadło przy 1,0871. Na korzyść scenariusza zwyżek EURUSD można zaliczyć zachowanie się indeksów na Wall Street. Obecny trend wzrostowy na EURUSD ulegnie załamaniu w sytuacji, kiedy zostanie wybite wsparcie w postaci linii trendu przy 1,08. Sygnały płynące od decydentów z ECB są sprzeczne i raczej potwierdzają oczekiwania rynku, co do zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych. Słowa Petera Kazimira z ECB odebrano jako sygnał, że decydenci mogą być podzieleni, co do tego, jak dalej zachować się w temacie stóp procentowych w kontekście utrzymującej się niepewności w sektorze bankowym, ale później Philip Lane (główny ekonomista) stwierdził, że nie należy wyolbrzymiać problemów w sektorze bankowym i wyznacznikiem dalszych posunięć Banku, będą oceny perspektyw inflacyjnych. Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Dom Maklerski BOŚ SA nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego BOŚ SA jest zabronione. 71 proc. rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
od marek.rogalski
EURUSD - wymazanie spadku z ostatniego piątkuPara EURUSD wymazała już spadek z ostatniego piątku, jaki miał miejsce po plotkach wokół Deutsche Banku. Nie stały się one jednak zapalnikiem do rozniecenia problemów wokół europejskich banków, chociaż dzisiejszy komentarz szefa EBA pokazuje, że nie można zapominać o tym, że sytuacja pozostaje napięta. Dla EURUSD nie jest to jednak powód do zatrzymania zwyżek, chociaż faktycznie inwestorzy będą "kolekcjonować" argumenty za pivotem w wydaniu Europejskiego Banku Centralnego. W krótkim okresie liczy się jednak to, że dolar pozostaje słaby na szerokim rynku i to on nadaje ton. Po formacji RGR, która była widoczna jeszcze kilka dni temu, nie ma już śladu. Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Dom Maklerski BOŚ SA nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego BOŚ SA jest zabronione. 71 proc. rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
od marek.rogalski
EURUSD - układ RGR dalej obowiązuje?Rynek pokłada duże nadzieje w jutrzejszych informacjach z posiedzenia FED. Dzisiejszy układ jest mieszany, w przestrzeni G-10 gorzej od USD wypadają NZD, AUD, GBP, JPY i CAD, a lepiej SEK, EUR, CHF i NOK. Na Wall Street widać odbicie indeksów po tym, jak Janet Yellen poparła pomysł zwiększenia ubezpieczeń dla depozytów lokowanych w amerykańskich bankach przez FDIC, chociaż szanse na przyjęcie tego pomysłu przez Kongres nie są duże. Mimo tego rynki (na razie) wierzą w to, że kryzys bankowy zmierza do końca, a jutrzejszy przekaz z FED da nowe pokłady do optymizmu - czytaj risk-on i osłabienia dolara. Ale czy to słuszne podejście? Dolar amerykański jest ostatnio słaby, co tłumaczone jest oczekiwaniami wobec FED. Scenariusze na środowy wieczór są w zasadzie dwa - albo zobaczymy podwyżkę stóp o 25 punktów baz., której model CME FED Watch daje ponad 80 proc. prawdopodobieństwo i w pewnym sensie jest to wycenione, albo FED wstrzyma się z ruchem tłumacząc to ostatnią niepewnością wokół sektora bankowego. W drugim przypadku dolar gwałtownie by stracił, gdyż rynki nie uwierzyłyby tezie, iż jest to tylko pauza, a raczej zaczęto by jeszcze agresywniej wyceniać scenariusz obniżek. Biorąc pod uwagę, że proces dezinflacji w USA nie jest jeszcze aż tak trwały, a ryzyko recesji według niektórych nie przekracza jeszcze 50 proc., to taka presja na FED nie byłaby dla niego samego korzystna. Tym samym w dłuższym okresie ważniejsze od powyższych dywagacji może być to, czy ruch w środę będzie ostatnim w cyklu, czy też nie. Wydaje się, biorąc pod uwagę prognozy dla inflacji, oraz oczekiwania członków FED, co do kształtowania się stóp procentowych, że nie zobaczymy prostej odpowiedzi na to pytanie. To wszystko może sprawić, że dolar po przekazie FED w środę nieco odbije. Dzisiaj doszło do wybicia szczytu z zeszłego tygodnia przy 1,0758. Nowe maksimum to 1,0788. Układ RGR na szerokim układzie nadal obowiązuje. Kluczowe mogą okazać się najbliższe dni. Dopiero mocne wyjście ponad 1,0800-1,0820 zaczęłoby negować ten scenariusz. Z kolei zejście poniżej 1,0690 byłoby sygnałem do powrotu spadków i dalej zejścia poniżej 1,06 i sprawdzenia linii szyi formacji RGR przy 1,0565. Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Dom Maklerski BOŚ SA nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego BOŚ SA jest zabronione. 71 proc. rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
od marek.rogalski
Czy rysujący się RGR ma szansę na realizację? 🤔Jaki scenariusz przyniosą nam najbliższe dni wraz z posiedzeniem FED-u, (które odbędzie się w środę 22 Marca)? Wielu inwestorów zadaje sobie to samo pytanie "jak długo jeszcze FED będzie podnosił stopy procentowe”? Rynek jest szalenie dynamiczny i co chwilę pojawiają się nowe “tematy" - Banki, itp. które radykalnie zmieniają spojrzenie i dynamikę rynku. Nie będę podejmował się próby przewidywania - co zrobi FED, raczej postaram się przygotować kilka scenariuszy, na wypadek różnych decyzji. 1. Dalsze podwyżki stóp procentowych - umocnienie się dolara 2. Ograniczenie lub zaprzestanie podnoszenia stóp - osłabienie się dolara EUR/USD Na wykresie D1 można dostrzec klasyczną formację głowy z ramionami zapowiadającą zmianę trendu. Aby formacja mogła się realizować na początku musi zostać przebita linia szyi. Jej trwałe przebicie może zwiększyć dynamikę ruchu w dół i osłabienie się euro. Teraz znajdujemy się pośrodku tego “zamieszania”, buduje się potencjalne prawe ramię wspomnianego RGR, jedyną przewagą po stronie kupujących jest mocny ruch wzrostowy, który trwał od października 2022r. do lutego 2023r. Natomiast negacja tej formacji to również mocny sygnał w przeciwnym kierunku. Mamy przygotowane dwa scenariusze, który z nich się zrealizuje czas pokaże. Pozostaje nam czekać na decyzję FED-u i realizację jednego ze scenariuszy, które przedstawiłem.
Wybór Redakcji
od MaxProfit24
EURUSD - formacja RGR zaczęła się realizować?Dzisiaj okazało się, że kryzys bankowy może nie dotyczyć tylko USA. Po nagłośnieniu problemów Credit Suisse pod presją znalazły się europejskie banki. Co zrobią decydenci, a konkretnie Europejski Bank Centralny? Rynek daje więcej szans na to, że jutro stopy procentowe wzrosną tylko o 25 punktów baz. A co dalej? Wiele będzie zależeć od kolejnych danych o inflacji i najpewniej jutro Christine Lagarde tak to będzie tłumaczyć. Tylko, że patrząc na to, co dzieje się w temacie inflacji w USA - proces dezinflacji zaczyna być zauważalny, co widać chociażby po dzisiejszych danych PPI - może to prowadzić (z pewnym opóźnieniem) do podobnych tendencji w Europie. Tym samym w pewnym sensie zasadne mogą być ostatnie modyfikacje rynków wobec dotychczasowych oczekiwań, co do wzrostu stopy depozytowej do 4,00 proc. w tym roku. Sufit to nawet już 3,00 proc. Niewykluczone jednak, że jutro inwestorzy zamiast rozważań Christine Lagarde na temat inflacji i stóp procentowych, będą bardziej zainteresowani tym, czy ECB ma sensowny pomysł na to, jak uspokoić negatywne nastroje wokół europejskich banków. Na technicznym układzie EURUSD złamana została linia szyi formacji RGR przy 1,0560. Pozostało jeszcze naruszenie dołka z 8 marca przy 1,0524 i mamy kontynuację trendu spadkowego rozpoczętego na początku lutego b.r. Kolejne wsparcia to 1,0481 (minimum z 6 stycznia) i dalej kluczowa linia trendu wzrostowego przy 1,04. Tutaj warto będzie też zerkać na tygodniowy układ EURUSD, aby ocenić na ile linia przy 1,04 wytrzyma. Teoretyczny zasięg z RGR to powrót EURUSD do parytetu. Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Dom Maklerski BOŚ SA nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego BOŚ SA jest zabronione. 71 proc. rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
od marek.rogalski
1
EUR/USD asymetryczne pozycjonowanie rynkuKurs EUR/USD w ciągu ostatnich 6 miesięcy odnotował dynamiczny rajd któremu towarzyszył równie dynamiczny wyścig uczestników rynku w kierunku długiego pozycjonowania #EUR. Aktualnie widzimy mocno asymetryczne nastawienie w kierunku wzrostu wartości waluty strefy euro, jednak zbyt optymistyczne nastawienie konsensusu nie będzie sprzyjać umacnianiu się pary eur/usd. Linia najmniejszego oporu aktualnie biegnie w dół i możliwe jest wkrótce ponowne testowanie okolicy parytetu na tej parze. Pierwsza oznaka słabości rynku nastąpiła na początku lutego kiedy to kurs wybił się dołem z kanału regresji i do dzisiaj nie powrócił do niego. Potwierdzeniem tej słabości będzie przebicie 1,05.
Short
od KompasRynkowy
EURUSD - czy to może być RGR?Notowania EURUSD pozostają powyżej poziomu 1,07, a rynki zdają się bardziej koncentrować na tym, że presja na zakończenie cyklu podwyżek przez FED, może dawać preteksty do dalszej słabości dolara. Niemniej dzisiejsze dane o inflacji CPI za luty mogą być "niewygodne" dla wszystkich. Teza, że FED już niedługo rozpocznie serię obniżek stóp może zostać zweryfikowana, co może dać pretekst do podbicia dolara. Dodatkowo w przypadku EUR nie zapominajmy o rynkowych spekulacjach wokół kondycji banku Credit Suisse, oraz rosnącej presji na Europejski Bank Centralny - rynek obciął swoje oczekiwania, co do docelowego poziomu stopy depozytowej w tym roku do nieco ponad 3,00 proc. z 4,00 proc. szacowanych w zeszłym tygodniu. Czy hipotetyczna formacja RGR na szerszym ujęciu ma nadal znaczenie? Jej realizacja mogłaby mieć miejsce w sytuacji, kiedy rynki uświadomiłyby sobie, że banki centralne nie mają alternatywnego wyjścia i będą musiały kontynuować walkę z inflacją, nawet kosztem ryzyka wystąpienia poważniejszej globalnej recesji. To jednak na razie hipoteza, a szanse na realizację formacji RGR wzrosną wraz ze złamaniem tzw. linii szyi przy 1,0560. W krótkim terminie kluczowe będzie to, czy EURUSD wybroni dzisiaj wsparcia przy 1,0640-50. To mogłoby pozwolić na podtrzymanie scenariusza wzrostowego w którym dochodzi do naruszenia wczorajszego szczytu przy 1,0748. Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Dom Maklerski BOŚ SA nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego BOŚ SA jest zabronione. 71 proc. rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Wybór Redakcji
od marek.rogalski
Wyrażny wpływ dolara Główna para walutowa świata od początku lutego znajduje się pod wyraźnym wpływem dolara. Kiedy euro wreszcie próbowało wyprowadzać kontrę, to nie potrafiło przekroczyć oporu przy 1,07 $. Zamiast tego po wystąpieniu Powella przed senatorami kurs EUR/USD osunął się błyskawicznie do 1,052 $, ustalając tym samym 3-miesięczne minima. Wsparcie w tym miejscu już niedługo może być kluczowe. Jeśli chcielibyśmy na wykresie szukać formacji podwójnego szczytu, to aktualny lokalny trend w kierunku północnym może się okazać tak naprawdę zapowiedzią dalszych spadków. W kierunku południowym, po wybiciu najnowszego wsparcia, kolejnych wsparć należy szukać w okolicy 1,045 $, a następnego nawet cent niżej. Nie należy jednak wykluczać, że rynek już zdyskontował podwyżkę stóp w USA o 50 pb, przyzwyczaja się do tej myśli i nie zamierza dalej korzystać z tego paliwa. Wtedy, nawet jeśli nie zobaczymy trwalszej ścieżki w górę, to możliwa jest przynajmniej konsolidacja przy 1,06 $.
od Internetowykantor