Rozpocznij
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADEAA

AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE

191,9276EURD
−0,2683−0,14%
Ostatnia aktualizacja: 14 mar, 17:08 GMT
EUR
Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje Dane techniczne Sezonowość

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪65,74 M‬ EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪4,49 M‬ EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,35%
Obniżka/Premia do NAV
−0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪340,42 K‬
Współczynnik kosztów
0,14%

O AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE


Emitent
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Srtona główna
amundietf.co.uk
Data powstania
5 kwi 2018
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
FTSE Eurozone Lowest-Rated Government Bond IG
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1681046857

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej——————
Całkowity zwrot NAV——————

Co znajduje się w funduszu


Od 19 marca 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,59%
Korporacja0,41%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
B
Belgium 5.0% 28-MAR-2035B304
1,54%
B
Belgium 5.5% 28-MAR-2028B291
1,47%
B
Belgium 3.0% 22-JUN-2033B357
1,21%
B
Belgium 4.25% 28-MAR-2041B320
1,20%
B
Belgium 0.9% 22-JUN-2029B347
1,17%
B
Belgium 1.0% 22-JUN-2026B337
1,04%
B
Belgium 0.8% 22-JUN-2027B341
1,03%
B
Belgium 0.8% 22-JUN-2028B345
1,02%
B
Belgium 2.85% 22-OCT-2034BE0000360694
1,01%
O
Government of Portugal 2.125% 17-OCT-2028OTEV
0,99%
Top 10 wag11,66%
Łączne zasoby: 209

Dywidendy


Lis '18
Lis '19
Lis '20
Lis '21
Lis '22
Gru '23
Gru '24
‪0,00‬
‪1,20‬
‪2,40‬
‪3,60‬
‪4,80‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
10 gru 2024
11 gru 2024
12 gru 2024
4,550
Coroczny
12 gru 2023
13 gru 2023
14 gru 2023
4,310
Coroczny

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy