MULTI UNITS LUXEMBOURGMULTI UNITS LUXEMBOURGMULTI UNITS LUXEMBOURG

MULTI UNITS LUXEMBOURG

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪14,29 M‬HKD
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪14,20 K‬
Współczynnik kosztów
0,20%

O MULTI UNITS LUXEMBOURG


Emitent
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Srtona główna
Data powstania
23 sie 2021
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index - HKD - Benchmark TR Gross Hedged
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
Amundi Asset Management SA
ISIN
LU2338178218

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe100,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy