ISHARES GLOBAL GVT BOND UCITS ETF USD HEDGED (ACC)II

ISHARES GLOBAL GVT BOND UCITS ETF USD HEDGED (ACC)

4,8850USDD
+0,0124+0,25%
Na zamknięciu Gru 20, 18:18 UTC
USD
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪416,77 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪164,76 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,3%

O ISHARES GLOBAL GVT BOND UCITS ETF USD HEDGED (ACC)


Emitent
Blackrock Finance, Inc.
Marka
iShares
Współczynnik kosztów
0,25%
Srtona główna
Data powstania
21 cze 2019
Śledzony indeks
FTSE G7 Government Bond Index
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
IE00BK7Y2P34

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 grudnia 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe98,93%
Gotówka1,07%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
U
U.S. Dollar
1,07%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-MAY-2027
0,56%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
0,52%
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
0,51%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033
0,50%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
0,49%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033
0,47%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032
0,44%
U
United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2033
0,43%
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031
0,42%
Top 10 wag5,41%
Łączne zasoby: 866

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy