Ossiam Bloomberg Japan PAB NR -UCITS ETF 1C (EUR)- Capitalisation
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Ossiam Bloomberg Japan PAB NR -UCITS ETF 1C (EUR)- Capitalisation
Srtona główna
Data powstania
14 lis 2017
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Ossiam SA
ISIN
LU1655103643
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologie medyczne
Technologia elektroniczna
Akcje99,93%
Finanse24,52%
Technologie medyczne21,62%
Technologia elektroniczna17,04%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,01%
Komunikacja5,94%
Handel detaliczny4,98%
Przemysł produkcyjny4,77%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,72%
Transport4,37%
Usługi technologiczne2,96%
Przemysł przetwórczy1,41%
Usługi konsumenckie0,92%
Usługi komercyjne0,68%
Obligacje, Gotówka i Inne0,07%
Gotówka0,07%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
OP5E inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,52%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 21,62% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w OP5E to Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. i Sony Group Corporation, stanowiące odpowiednio 4,24% i 4,07% portfela.
Nie, OP5E nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje OP5E są emitowane przez BPCE SA pod marką Ossiam. ETF został uruchomiony 14 lis 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów OP5E wynosi 0,43%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,43% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OP5E podąża za MSCI Japan. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OP5E inwestuje w akcje.
Cena OP5E spadła o 0,39% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,46%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OP5E.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,54% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,49% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,91% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,54% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,49% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,91% w ciągu roku.
OP5E notowany jest z premią (0,21%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.