Ossiam Bloomberg Japan PAB NR -UCITS ETF 1C (EUR)- CapitalisationOssiam Bloomberg Japan PAB NR -UCITS ETF 1C (EUR)- CapitalisationOssiam Bloomberg Japan PAB NR -UCITS ETF 1C (EUR)- Capitalisation

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR -UCITS ETF 1C (EUR)- Capitalisation

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪116,21 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪781,50 K‬
Współczynnik kosztów
0,43%

O Ossiam Bloomberg Japan PAB NR -UCITS ETF 1C (EUR)- Capitalisation


Emitent
BPCE SA
Marka
Ossiam
Srtona główna
Data powstania
14 lis 2017
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
MSCI Japan
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Ossiam SA
ISIN
LU1655103643

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
ESG
Geografia
Japonia
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 22 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologie medyczne
Technologia elektroniczna
Akcje99,93%
Finanse24,52%
Technologie medyczne21,62%
Technologia elektroniczna17,04%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,01%
Komunikacja5,94%
Handel detaliczny4,98%
Przemysł produkcyjny4,77%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,72%
Transport4,37%
Usługi technologiczne2,96%
Przemysł przetwórczy1,41%
Usługi konsumenckie0,92%
Usługi komercyjne0,68%
Obligacje, Gotówka i Inne0,07%
Gotówka0,07%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


OP5E inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,52%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 21,62% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w OP5E to Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. i Sony Group Corporation, stanowiące odpowiednio 4,24% i 4,07% portfela.
Nie, OP5E nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje OP5E są emitowane przez BPCE SA pod marką Ossiam. ETF został uruchomiony 14 lis 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów OP5E wynosi 0,43%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,43% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OP5E podąża za MSCI Japan. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OP5E inwestuje w akcje.
Cena OP5E spadła o 0,39% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,46%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OP5E.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,54% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,49% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,91% w ciągu roku.
OP5E notowany jest z premią (0,21%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.