ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD (DIST)ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD (DIST)ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD (DIST)

ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD (DIST)

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪360,07 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪67,47 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,04%
Obniżka/Premia do NAV
−0,8%
Całkowite wyemitowane akcje
‪25,00 M‬
Współczynnik kosztów
0,74%

O ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD (DIST)


Emitent
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
15 paź 2007
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
MSCI EM Latin America 10-40
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B27YCK28

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Ameryka Łacińska
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 19 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Minerały nieenergetyczne
Akcje84,70%
Finanse31,17%
Minerały nieenergetyczne11,10%
Minerały energetyczne8,90%
Usługi komunalne6,32%
Handel detaliczny6,02%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,15%
Transport4,51%
Komunikacja3,44%
Przemysł przetwórczy2,91%
Przemysł produkcyjny2,36%
Technologia elektroniczna1,15%
Usługi zdrowotne0,96%
Usługi technologiczne0,51%
Technologie medyczne0,21%
Obligacje, Gotówka i Inne15,30%
ETF7,62%
UNIT7,11%
Gotówka0,57%
Różne0,01%
Regionalny podział akcji
58%34%7%
Ameryka Łacińska58,16%
Ameryka Północna34,18%
Europa7,66%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy