Rozpocznij
BNP PARIBAS EASY BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE TREASURYBNP PARIBAS EASY BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE TREASURYBNP PARIBAS EASY BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE TREASURY

BNP PARIBAS EASY BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE TREASURY

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje Dane techniczne Sezonowość

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,73 B‬ EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪155,14 M‬ EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
—
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪182,02 M‬
Współczynnik kosztów
0,15%

O BNP PARIBAS EASY BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE TREASURY


Emitent
BNP Paribas SA
Marka
BNP Paribas
Srtona główna
bnpparibas-am.lu
Data powstania
31 maj 2017
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
JP Morgan ESG EMU Government Bond IG - EUR - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1481202692

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej——————
Całkowity zwrot NAV——————

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,23%
Korporacja0,55%
Gotówka0,21%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy