JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USDJPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USDJPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USD

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USD

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪57,59 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,79 M‬
Współczynnik kosztów
0,49%

O JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USD


Marka
JPMorgan
Srtona główna
Data powstania
18 sty 2024
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE000TD3TI26

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 24 października 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje98,50%
Technologia elektroniczna25,62%
Usługi technologiczne21,03%
Finanse12,92%
Handel detaliczny7,83%
Technologie medyczne7,78%
Usługi konsumenckie4,39%
Przemysł produkcyjny3,63%
Usługi komunalne3,17%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,63%
Minerały energetyczne2,40%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,48%
Usługi zdrowotne1,16%
Usługi komercyjne1,02%
Usługi przemysłowe0,92%
Komunikacja0,88%
Minerały nieenergetyczne0,82%
Przemysł przetwórczy0,81%
Obligacje, Gotówka i Inne1,50%
Gotówka1,50%
Regionalny podział akcji
94%4%0.9%
Ameryka Północna94,82%
Europa4,24%
Azja0,94%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


JAVA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 25,62%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 21,03% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w JAVA to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 8,85% i 8,32% portfela.
Nie, JAVA nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje JAVA są emitowane przez JPMorgan Chase & Co. pod marką JPMorgan. ETF został uruchomiony 18 sty 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów JAVA wynosi 0,49%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,49% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
JAVA podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
JAVA inwestuje w akcje.
Cena JAVA spadła o 1,95% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,29%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym JAVA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,49% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,51% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −2,03% w ciągu roku.
JAVA notowany jest z premią (0,24%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.