JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USD
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USD
Srtona główna
Data powstania
18 sty 2024
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE000TD3TI26
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje98,50%
Technologia elektroniczna25,62%
Usługi technologiczne21,03%
Finanse12,92%
Handel detaliczny7,83%
Technologie medyczne7,78%
Usługi konsumenckie4,39%
Przemysł produkcyjny3,63%
Usługi komunalne3,17%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,63%
Minerały energetyczne2,40%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,48%
Usługi zdrowotne1,16%
Usługi komercyjne1,02%
Usługi przemysłowe0,92%
Komunikacja0,88%
Minerały nieenergetyczne0,82%
Przemysł przetwórczy0,81%
Obligacje, Gotówka i Inne1,50%
Gotówka1,50%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna94,82%
Europa4,24%
Azja0,94%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
JAVA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 25,62%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 21,03% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w JAVA to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 8,85% i 8,32% portfela.
Nie, JAVA nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje JAVA są emitowane przez JPMorgan Chase & Co. pod marką JPMorgan. ETF został uruchomiony 18 sty 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów JAVA wynosi 0,49%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,49% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
JAVA podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
JAVA inwestuje w akcje.
Cena JAVA spadła o 1,95% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,29%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym JAVA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,49% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,51% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −2,03% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,49% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,51% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −2,03% w ciągu roku.
JAVA notowany jest z premią (0,24%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.