Szukaj
Produkty
Społeczność
Rynki
Wiadomości
Brokerzy
Więcej
PL
Rozpocznij
Rynki
/
/
Analiza
I
I
ISHARES CORP BOND 0-5YR UCITS ETF USD HEDGED (DIST)
IS16
Euronext
IS16
Euronext
IS16
Euronext
IS16
Euronext
Rynek jest zamknięty
Rynek jest zamknięty
5,2903
USD
D
+0,0215
+0,41%
Na zamknięciu Sty 2, 18:22 UTC
USD
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje
Dane techniczne
Sezonowość
Kluczowe statystyki
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
440,66 K
USD
Przepływy funduszy (1Y)
406,24 K
USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
—
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
O ISHARES CORP BOND 0-5YR UCITS ETF USD HEDGED (DIST)
Emitent
Blackrock, Inc.
Marka
iShares
Współczynnik kosztów
0,25%
Srtona główna
ishares.com
Data powstania
25 paź 2023
Śledzony indeks
Markit iBoxx GBP Corporate 0-5 Index - GBP
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
IE000N852182
Klasyfikacja
Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa
Zwroty
1 miesiąc
3 miesiące
Od początku roku
1 rok
3 lata
5 lat
Wyniki wydajności cenowej
—
—
—
—
—
—
Całkowity zwrot NAV
—
—
—
—
—
—
Co znajduje się w funduszu
Od 2 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Akcje
0,54%
Usługi komunalne
0,27%
Finanse
0,26%
Obligacje, Gotówka i Inne
99,46%
Korporacja
98,32%
Mutual fund
1,14%
Gotówka
0,01%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
C
CORPORATE BOND
1,21%
I
Institutional Cash Series plc - BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund -Agency- GBP
1,14%
B
Bank of America Corporation 7.0% 31-JUL-2028
0,71%
B
Barclays PLC 3.25% 12-FEB-2027
0,64%
B
BP Capital Markets p.l.c. 4.25% PERP
0,63%
B
Barclays PLC 7.09% 06-NOV-2029
0,58%
B
Barclays PLC 8.407% 14-NOV-2032
0,53%
C
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625% 23-MAY-2029
0,53%
W
Wells Fargo & Company 2.0% 28-JUL-2025
0,52%
I
ING Groep N.V. 3.0% 18-FEB-2026
0,51%
Top 10 wag
7,00%
Łączne zasoby: 457
Dywidendy
Mar '24
Wrz '24
0,00
0,03
0,06
0,09
0,12
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
12.09.2024
13.09.2024
25.09.2024
0,113
Okres przejściowy
14.03.2024
15.03.2024
27.03.2024
0,075
Okres przejściowy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
1M
1M
3M
3M
1R
1R
Przepływy funduszy
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1R
1R