ISHARES CORP BOND 0-5YR UCITS ETF USD HEDGED (DIST)II

ISHARES CORP BOND 0-5YR UCITS ETF USD HEDGED (DIST)

5,2903USDD
+0,0215+0,41%
Na zamknięciu Sty 2, 18:22 UTC
USD
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪440,66 K‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪406,24 K‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,1%

O ISHARES CORP BOND 0-5YR UCITS ETF USD HEDGED (DIST)


Emitent
Blackrock, Inc.
Marka
iShares
Współczynnik kosztów
0,25%
Srtona główna
Data powstania
25 paź 2023
Śledzony indeks
Markit iBoxx GBP Corporate 0-5 Index - GBP
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
IE000N852182

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Akcje0,54%
Usługi komunalne0,27%
Finanse0,26%
Obligacje, Gotówka i Inne99,46%
Korporacja98,32%
Mutual fund1,14%
Gotówka0,01%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
C
CORPORATE BOND
1,21%
I
Institutional Cash Series plc - BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund -Agency- GBP
1,14%
B
Bank of America Corporation 7.0% 31-JUL-2028
0,71%
B
Barclays PLC 3.25% 12-FEB-2027
0,64%
B
BP Capital Markets p.l.c. 4.25% PERP
0,63%
B
Barclays PLC 7.09% 06-NOV-2029
0,58%
B
Barclays PLC 8.407% 14-NOV-2032
0,53%
C
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625% 23-MAY-2029
0,53%
W
Wells Fargo & Company 2.0% 28-JUL-2025
0,52%
I
ING Groep N.V. 3.0% 18-FEB-2026
0,51%
Top 10 wag7,00%
Łączne zasoby: 457

Dywidendy


Mar '24
Wrz '24
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,06‬
‪0,09‬
‪0,12‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
12.09.2024
13.09.2024
25.09.2024
0,113
Okres przejściowy
14.03.2024
15.03.2024
27.03.2024
0,075
Okres przejściowy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy