ISHARES EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)ISHARES EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)ISHARES EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)

ISHARES EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪592,32 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−3,08 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,18%
Obniżka/Premia do NAV
−0,03%

O ISHARES EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)


Emitent
Blackrock Finance, Inc.
Marka
iShares
Współczynnik kosztów
0,20%
Srtona główna
Data powstania
6 mar 2009
Śledzony indeks
Bloomberg Euro Treasury (0-12 M)
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
IE00B3FH7618

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowy, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Bardzo krótkoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 19 grudnia 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe98,14%
Mutual fund1,86%
Gotówka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy