BNP PARIBAS EASY BNP PARIBAS EASY S&P GSCI ENGY&METALS CABB

BNP PARIBAS EASY BNP PARIBAS EASY S&P GSCI ENGY&METALS CA

14,0172USDD
+0,0214+0,15%
Na zamknięciu 7 mar, 17:22 GMT
USD
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪129,30 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪36,35 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,06%
Całkowite wyemitowane akcje
‪9,24 M‬
Współczynnik kosztów
0,38%

O BNP PARIBAS EASY BNP PARIBAS EASY S&P GSCI ENGY&METALS CA


Marka
BNP Paribas
Srtona główna
Data powstania
25 kwi 2016
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll Index
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1291109533

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Towary
Kategoria
Szeroki rynek
Centrum
Szeroki rynek
Nisza
Zoptymalizowany
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Produkcja
Kryteria wyboru
Płynność

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 28 lutego 2023
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Finanse
Technologie medyczne
Akcje93,97%
Usługi technologiczne21,79%
Finanse17,44%
Technologie medyczne10,07%
Technologia elektroniczna8,84%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe8,51%
Przemysł produkcyjny8,20%
Minerały energetyczne4,85%
Handel detaliczny4,58%
Usługi konsumenckie2,03%
Usługi komercyjne1,82%
Komunikacja0,99%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,91%
Transport0,79%
Usługi zdrowotne0,51%
Obligacje, Gotówka i Inne6,03%
Gotówka8,05%
Mutual fund0,87%
Różne−2,89%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
U
U.S. Dollar
8,05%
T
TotalEnergies SETTE
4,99%
S
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class ASEB_A
4,97%
E
Essity AB Class BESSITY_B
4,86%
V
Volvo AB Class BVOLV_B
4,79%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
3,31%
P
Procter & Gamble CompanyPG
2,90%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
2,86%
B
BNP Paribas S.A. Class ABNP
2,60%
A
Accenture Plc Class AACN
2,57%
Top 10 wag41,90%
Łączne zasoby: 65

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy